| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.209.544/0001-88 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 95,290635330000 | 0,00 | 0,00 | 8576157,18 | 8702974,16 | 1587 | 02/06/2026 |
| 02 | 95,559593000000 | 0,00 | 0,00 | 8600363,37 | 8727897,16 | 1588 | 03/06/2026 |
| 03 | 96,341075440000 | 0,00 | 0,00 | 8670696,79 | 8798848,17 | 1588 | 05/06/2026 |
| 05 | 96,055549880000 | 0,00 | 0,00 | 8644999,49 | 8772024,00 | 1591 | 08/06/2026 |
| 08 | 97,166644000000 | 0,00 | 0,00 | 8744997,96 | 8807021,79 | 1596 | 09/06/2026 |
| 09 | 97,175689220000 | 0,00 | 0,00 | 8745812,03 | 8808547,45 | 1598 | 10/06/2026 |
| 10 | 95,804739330000 | 0,00 | 0,00 | 8622426,54 | 8685882,69 | 1596 | 11/06/2026 |
| 11 | 97,136611000000 | 0,00 | 0,00 | 8742294,99 | 8806528,01 | 1599 | 12/06/2026 |
| 12 | 96,467442880000 | 0,00 | 0,00 | 8682069,86 | 8747094,27 | 1593 | 15/06/2026 |
| 15 | 97,279716880000 | 0,00 | 0,00 | 8755174,52 | 8810345,83 | 1591 | 16/06/2026 |
| 16 | 97,042324110000 | 0,00 | 0,00 | 8733809,17 | 8789669,56 | 1584 | 17/06/2026 |
| 17 | 96,415292770000 | 0,00 | 0,00 | 8677376,35 | 8733819,75 | 1569 | 18/06/2026 |
| 18 | 98,731631880000 | 0,00 | 0,00 | 8885846,87 | 9011999,11 | 1565 | 19/06/2026 |
| 19 | 98,094209000000 | 0,00 | 0,00 | 8828478,81 | 8955094,19 | 1591 | 22/06/2026 |
| 22 | 98,050907330000 | 0,00 | 0,00 | 8824581,66 | 8952668,29 | 1582 | 23/06/2026 |
| 23 | 97,383374110000 | 0,00 | 0,00 | 8764503,67 | 8893253,63 | 1576 | 24/06/2026 |
| 24 | 97,509372110000 | 0,00 | 0,00 | 8775843,49 | 8905295,76 | 1578 | 25/06/2026 |
| 25 | 97,837444770000 | 0,00 | 0,00 | 8805370,03 | 8935557,22 | 1581 | 26/06/2026 |
| 26 | 97,293482880000 | 0,00 | 0,00 | 8756413,46 | 8887331,08 | 1582 | 29/06/2026 |
| 29 | 97,825583220000 | 0,00 | 0,00 | 8804302,49 | 8935940,00 | 1576 | 30/06/2026 |
| 30 | 98,248533440000 | 0,00 | 0,00 | 8842368,01 | 8974716,72 | 1578 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |