| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.680.030/0001-39 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 83,79739068 | 0,00 | 0,00 | 22876855,25 | 25709167,86 | 2920 | 02/06/2026 |
| 02 | 83,99620039 | 0,00 | 0,00 | 22931130,70 | 23188623,04 | 2918 | 03/06/2026 |
| 03 | 85,27164306 | 0,00 | 0,00 | 23279329,10 | 23537853,42 | 2922 | 05/06/2026 |
| 05 | 88,06827939 | 0,00 | 0,00 | 24042816,41 | 24302510,48 | 2924 | 08/06/2026 |
| 08 | 87,56439865 | 0,00 | 0,00 | 23905255,96 | 24144684,84 | 2920 | 09/06/2026 |
| 09 | 88,93094563 | 0,00 | 0,00 | 24278326,02 | 24317511,70 | 2910 | 10/06/2026 |
| 10 | 89,18021674 | 0,00 | 0,00 | 24346377,53 | 24386631,27 | 2911 | 11/06/2026 |
| 11 | 88,04782796 | 0,00 | 0,00 | 24037233,13 | 24078556,82 | 2906 | 12/06/2026 |
| 12 | 87,80403664 | 0,00 | 0,00 | 23970677,61 | 24013062,72 | 2899 | 16/06/2026 |
| 15 | 87,28045186 | 0,00 | 0,00 | 23827737,92 | 23836912,08 | 2891 | 17/06/2026 |
| 16 | 87,04321239 | 0,00 | 214229,80 | 23762971,07 | 23987437,95 | 2882 | 17/06/2026 |
| 17 | 85,28627911 | 0,00 | 0,00 | 23283324,77 | 23508852,53 | 2880 | 18/06/2026 |
| 18 | 86,49708555 | 0,00 | 0,00 | 23613877,35 | 23840452,97 | 2884 | 19/06/2026 |
| 19 | 85,93871613 | 0,00 | 0,00 | 23461441,38 | 23688946,96 | 2879 | 22/06/2026 |
| 22 | 87,00084021 | 0,00 | 0,00 | 23751403,38 | 23980191,30 | 2877 | 23/06/2026 |
| 23 | 88,65979249 | 0,00 | 0,00 | 24204300,67 | 24434172,89 | 2878 | 24/06/2026 |
| 24 | 88,81059230 | 0,00 | 0,00 | 24245469,32 | 24476414,19 | 2883 | 25/06/2026 |
| 25 | 88,75918103 | 0,00 | 0,00 | 24231433,94 | 24463452,74 | 2879 | 26/06/2026 |
| 26 | 89,32339254 | 0,00 | 0,00 | 24385464,81 | 24618557,02 | 2876 | 29/06/2026 |
| 29 | 89,03280112 | 0,00 | 0,00 | 24306132,77 | 24540555,86 | 2872 | 01/07/2026 |
| 30 | 88,04529886 | 0,00 | 0,00 | 24036542,68 | 24271886,55 | 2868 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |