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Competência: 09/2020
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.347.352.275,70
11000006DISPONIBILIDADES9.216.414,41
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.293.028,77
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.293.028,77
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.923.385,64
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.923.385,64
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.338.110.525,68
13100007LIVRES2.338.110.525,68
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.338.110.525,68
13185709Cotas de Fundos de Investimento2.338.110.525,68
18000009OUTROS CRÉDITOS21.259,75
18800003DIVERSOS21.259,75
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS21.259,75
19000008OUTROS VALORES E BENS4.075,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.075,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.075,86
30000001COMPENSAÇÃO2.354.493.957,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.338.110.525,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.338.110.525,68
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA2.338.110.525,68
30900008CONTROLE16.383.432,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.150.000,00
30915055EMISSÕES4.000.000,00
30915103RESGATES1.850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.233.432,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.701.846.233,38
40000008EXIGÍVEL6.214.157,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.214.157,42
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.819.941,88
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.819.941,88
49900006DIVERSAS394.215,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR28.145,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.145,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA366.069,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO366.069,85
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.726.851.066,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.726.851.066,80
61100004CAPITAL SOCIAL1.586.255.002,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.715.231.041,95
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.715.231.041,95
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS128.976.039,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS140.596.064,40
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS140.596.064,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.862.116.874,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.862.095.583,53
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.343.556.872,82
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS906.360,53
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.342.650.512,29
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.518.538.710,71
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.506.084.632,74
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.454.077,97
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS21.291,09
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS21.291,09
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS21.291,09
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.247.829.823,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.247.829.823,14
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES18.470,92
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.470,92
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.186.007.593,59
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS989.456,39
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.185.018.137,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.059.711.311,90
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.059.711.311,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.060.827,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO192.587,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.394,71
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.865.845,09
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA279.876,74
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.585.968,35
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS31.619,04
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS31.619,04
90000003COMPENSAÇÃO 2.354.493.957,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.338.110.525,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.338.110.525,68
90900000CONTROLE 16.383.432,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.150.000,00
90917055EMISSÕES4.000.000,00
90917103RESGATES1.850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.233.432,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.701.846.233,38