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Competência: 09/2020
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.922.707.554,67
11000006DISPONIBILIDADES10.787,29
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.787,29
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.787,29
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ131.251.563,95
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS131.251.563,95
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA131.251.563,95
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL131.251.563,95
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.676.555.496,80
13100007LIVRES8.674.495.530,40
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.674.495.530,40
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.674.495.530,40
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.059.966,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO2.059.966,40
13345109FUTUROS2.059.966,40
18000009OUTROS CRÉDITOS3.114.885.630,77
18300008RENDAS A RECEBER44.904.161,74
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER44.904.161,74
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.069.981.469,03
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES274.301.694,70
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.795.679.774,33
19000008OUTROS VALORES E BENS4.075,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.075,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.075,86
30000001COMPENSAÇÃO9.653.655.173,20
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.674.495.530,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.674.495.530,40
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.674.495.530,40
30400003CUSTÓDIA DE VALORES350.764.768,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA350.764.768,00
30430107PRÓPRIOS350.764.768,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES181.644.874,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS181.644.874,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS181.644.874,80
30900008CONTROLE446.750.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS446.750.000,00
30915055EMISSÕES102.650.000,00
30915103RESGATES159.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO184.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO21.576.362.727,87
40000008EXIGÍVEL268.623.146,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES268.623.146,17
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES265.228.718,14
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.113,34
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES265.227.604,80
49900006DIVERSAS3.394.428,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR100.214,45
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS100.214,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.288.662,23
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.288.662,23
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS5.551,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.290.360.606,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.290.360.606,14
61100004CAPITAL SOCIAL11.833.174.014,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.884.130.393,53
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.884.127.165,47
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS949.043.621,24
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.542.813.408,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.542.813.408,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS19.572.943.318,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS19.572.943.318,77
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.773.345.091,09
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.773.345.091,09
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ306.476,54
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS306.476,54
71410100POSIÇÃO BANCADA306.476,54
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.799.291.751,14
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL135.514.449,17
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL176.191.342,78
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS158.586.952,60
71580315FUTURO158.586.952,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO15.328.999.006,59
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.328.999.006,59
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.209.219.516,41
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.209.219.516,41
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.560.725.563,41
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.560.725.563,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.627.202.703,35
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL166.996.830,78
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS121.087.693,00
81550311FUTURO121.087.693,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO12.339.118.179,57
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.339.118.179,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.285.698,30
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES9,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.448.636,68
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS914,71
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO17.836.137,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.870.785,43
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO15.965.351,87
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.551,35
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.551,35
90000003COMPENSAÇÃO 9.653.655.173,20
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.674.495.530,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.674.495.530,40
90400005CUSTÓDIA DE VALORES350.764.768,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 350.764.768,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 181.644.874,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS181.644.874,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO181.644.874,80
90900000CONTROLE 446.750.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE446.750.000,00
90917055EMISSÕES102.650.000,00
90917103RESGATES159.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO184.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO21.576.362.727,87