| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.211.601/0001-09 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,051295110000 | 0,00 | 0,00 | 42021543,95 | 42473256,71 | 5909 | 02/06/2026 |
| 02 | 100,188239950000 | 0,00 | 0,00 | 42079060,78 | 42533084,64 | 5909 | 03/06/2026 |
| 03 | 100,649291230000 | 0,00 | 0,00 | 42272702,32 | 42728901,96 | 5909 | 05/06/2026 |
| 05 | 99,239041040000 | 0,00 | 0,00 | 41680397,24 | 42137034,49 | 5910 | 08/06/2026 |
| 08 | 100,033052830000 | 0,00 | 0,00 | 42013882,19 | 42100997,18 | 5907 | 09/06/2026 |
| 09 | 98,542604780000 | 0,00 | 0,00 | 41387894,01 | 41477283,48 | 5908 | 10/06/2026 |
| 10 | 94,479643020000 | 0,00 | 0,00 | 39681450,07 | 39773117,02 | 5914 | 11/06/2026 |
| 11 | 96,187986690000 | 0,00 | 0,00 | 40398954,41 | 40492919,15 | 5908 | 12/06/2026 |
| 12 | 95,266165880000 | 2857387,22 | 0,00 | 42869774,65 | 43250886,45 | 5907 | 15/06/2026 |
| 15 | 97,760217280000 | 0,00 | 0,00 | 43992097,78 | 44022527,23 | 5919 | 16/06/2026 |
| 16 | 97,640553600000 | 0,00 | 0,00 | 43938249,12 | 43970990,36 | 5905 | 17/06/2026 |
| 17 | 95,172243800000 | 0,00 | 0,00 | 42827509,71 | 42862403,55 | 5910 | 18/06/2026 |
| 18 | 96,604870730000 | 0,00 | 0,00 | 43472191,83 | 43936925,35 | 5905 | 19/06/2026 |
| 19 | 95,980652600000 | 0,00 | 0,00 | 43191293,67 | 43650199,90 | 5904 | 22/06/2026 |
| 22 | 95,658017420000 | 0,00 | 0,00 | 43046107,84 | 43510327,37 | 5899 | 23/06/2026 |
| 23 | 94,443423260000 | 0,00 | 0,00 | 42499540,47 | 42965966,96 | 5888 | 24/06/2026 |
| 24 | 91,650870620000 | 0,00 | 0,00 | 41242891,78 | 41711605,31 | 5886 | 25/06/2026 |
| 25 | 92,231310260000 | 0,00 | 0,00 | 41504089,62 | 41975119,79 | 5905 | 26/06/2026 |
| 26 | 93,080104000000 | 0,00 | 0,00 | 41886046,80 | 42359390,41 | 5911 | 29/06/2026 |
| 29 | 91,808763130000 | 0,00 | 0,00 | 41313943,41 | 41789593,79 | 5917 | 30/06/2026 |
| 30 | 91,915607150000 | 0,00 | 0,00 | 41362023,22 | 41839930,65 | 5913 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |