| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 102,98341578 | 0,00 | 0,00 | 266283497,29 | 269122876,08 | 21915 | 05/05/2026 |
| 05 | 102,29794242 | 0,00 | 0,00 | 264511073,62 | 267360960,17 | 21941 | 07/05/2026 |
| 06 | 103,61156804 | 0,00 | 0,00 | 267907706,19 | 270768042,63 | 21925 | 07/05/2026 |
| 07 | 103,39185235 | 0,00 | 0,00 | 267339588,89 | 270210486,78 | 21950 | 08/05/2026 |
| 08 | 103,40702618 | 0,00 | 0,00 | 267378823,74 | 270054583,73 | 21965 | 11/05/2026 |
| 11 | 103,51723657 | 0,00 | 0,00 | 267663793,97 | 268063332,48 | 21957 | 13/05/2026 |
| 13 | 105,78402078 | 0,00 | 0,00 | 273525002,03 | 273944887,61 | 21983 | 15/05/2026 |
| 14 | 106,33689227 | 0,00 | 0,00 | 274954557,98 | 275385192,65 | 21990 | 16/05/2026 |
| 15 | 107,29305915 | 0,00 | 0,00 | 277426911,98 | 277868342,98 | 21961 | 18/05/2026 |
| 18 | 106,07461089 | 0,00 | 0,00 | 274276378,86 | 274728687,02 | 21946 | 19/05/2026 |
| 19 | 106,22589531 | 0,00 | 0,00 | 274667553,92 | 275130635,20 | 21945 | 21/05/2026 |
| 20 | 105,11567016 | 0,00 | 2752336,50 | 271796852,52 | 275014755,18 | 21946 | 21/05/2026 |
| 21 | 105,05659607 | 0,00 | 0,00 | 271644105,07 | 274507633,10 | 21924 | 25/05/2026 |
| 22 | 105,91794964 | 0,00 | 0,00 | 273871300,95 | 276745514,93 | 21931 | 29/05/2026 |
| 25 | 105,86915869 | 0,00 | 0,00 | 273745142,53 | 276626665,98 | 21938 | 28/05/2026 |
| 26 | 106,51669916 | 0,00 | 0,00 | 275419483,39 | 278311762,27 | 21941 | 29/05/2026 |
| 27 | 107,24218335 | 0,00 | 0,00 | 277295362,78 | 280198452,39 | 21963 | 28/05/2026 |
| 28 | 107,02498935 | 0,00 | 0,00 | 276733765,78 | 279644407,91 | 21957 | 29/05/2026 |
| 29 | 107,44361440 | 0,00 | 3223308,43 | 274592893,21 | 280738457,84 | 21955 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |