| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.680.030/0001-39 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 85,17177507 | 0,00 | 0,00 | 25807218,19 | 26053217,29 | 2962 | 05/05/2026 |
| 05 | 84,29300912 | 0,00 | 0,00 | 25540950,35 | 25788076,65 | 2959 | 07/05/2026 |
| 06 | 85,08311011 | 0,00 | 0,00 | 25780352,53 | 26028598,73 | 2958 | 07/05/2026 |
| 07 | 84,67247559 | 0,00 | 0,00 | 25655929,45 | 25905301,98 | 2961 | 08/05/2026 |
| 08 | 84,35921291 | 0,00 | 0,00 | 25561010,23 | 25783704,89 | 2958 | 11/05/2026 |
| 11 | 84,67151085 | 0,00 | 0,00 | 25655637,13 | 25696370,27 | 2951 | 13/05/2026 |
| 13 | 85,71900222 | 0,00 | 0,00 | 25973029,11 | 26015877,34 | 2950 | 15/05/2026 |
| 14 | 85,25996056 | 0,00 | 0,00 | 25833938,57 | 25877918,51 | 2958 | 16/05/2026 |
| 15 | 85,35096610 | 0,00 | 0,00 | 25861513,43 | 25906621,61 | 2954 | 18/05/2026 |
| 18 | 85,12889786 | 0,00 | 0,00 | 25794226,31 | 25840721,92 | 2949 | 19/05/2026 |
| 19 | 86,14295265 | 0,00 | 0,00 | 26101486,94 | 26149109,41 | 2951 | 21/05/2026 |
| 20 | 85,56117567 | 0,00 | 232616,83 | 25925207,35 | 26206581,86 | 2946 | 21/05/2026 |
| 21 | 85,40334457 | 0,00 | 0,00 | 25877384,21 | 26128273,00 | 2936 | 25/05/2026 |
| 22 | 85,99094897 | 0,00 | 0,00 | 26055429,52 | 26307446,97 | 2934 | 29/05/2026 |
| 25 | 85,95125303 | 0,00 | 0,00 | 26043401,57 | 26293473,80 | 2933 | 28/05/2026 |
| 26 | 86,26196972 | 0,00 | 0,00 | 26137549,35 | 26388754,62 | 2928 | 29/05/2026 |
| 27 | 86,68569584 | 0,00 | 0,00 | 26265939,21 | 26518281,20 | 2925 | 28/05/2026 |
| 28 | 85,86169526 | 0,00 | 2575850,86 | 23440414,53 | 26269747,44 | 2922 | 29/05/2026 |
| 29 | 85,48778826 | 0,00 | 0,00 | 23338337,17 | 26169350,32 | 2921 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |