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Competência: 09/2020
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL276.834.151,45
11000006DISPONIBILIDADES59.230,38
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS59.230,38
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS59.230,38
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS170.793.012,07
13100007LIVRES169.326.364,86
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.023.931,55
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.023.931,55
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL166.302.433,31
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS166.302.433,31
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.466.647,21
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.466.647,21
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL107.025,52
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.359.621,69
18000009OUTROS CRÉDITOS105.976.468,62
18300008RENDAS A RECEBER1.975.472,73
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER984.802,59
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER990.670,14
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES104.000.995,89
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES248.639,39
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS103.752.356,50
19000008OUTROS VALORES E BENS5.440,38
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.440,38
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.440,38
30000001COMPENSAÇÃO310.771.499,69
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS170.793.012,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO170.793.012,07
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.130.957,07
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL167.662.055,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.256.524,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.256.524,00
30430107PRÓPRIOS9.256.524,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.275.987,21
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4.809.340,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS4.809.340,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.466.647,21
30900008CONTROLE124.445.976,41
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.400.000,00
30915055EMISSÕES7.700.000,00
30915103RESGATES2.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.050.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS109.045.976,41
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO587.605.651,14
40000008EXIGÍVEL601.896,12
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES601.896,12
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS124.054,01
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR71.142,95
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR52.911,06
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES342.227,46
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR75,46
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES342.152,00
49900006DIVERSAS135.614,65
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.277,73
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.277,73
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA118.336,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO118.336,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO250.387.574,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO250.387.574,25
61100004CAPITAL SOCIAL265.665.248,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO265.665.248,71
61170302PESSOAS JURÍDICAS265.665.248,71
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS203.191.339,90
71000008RECEITAS OPERACIONAIS203.191.339,90
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO293.090,97
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS293.090,97
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6,25
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6,25
71410100POSIÇÃO BANCADA6,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS202.898.113,02
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA26.502,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.440.329,06
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA15,73
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL902.688,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.674.160,00
71580315FUTURO4.674.160,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO192.854.417,95
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO192.854.417,95
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS129,66
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS129,66
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS177.346.658,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS177.346.658,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS176.602.098,56
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA136,46
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4,92
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.476.329,28
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.667.970,00
81550311FUTURO3.667.970,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO159.457.657,90
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO159.457.657,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS744.560,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO90.745,30
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.549,27
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO651.265,45
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA651.265,45
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,24
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,24
90000003COMPENSAÇÃO 310.771.499,69
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS170.793.012,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS170.793.012,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.256.524,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.256.524,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 6.275.987,21
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS4.809.340,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO4.809.340,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.466.647,21
90900000CONTROLE 124.445.976,41
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.400.000,00
90917055EMISSÕES7.700.000,00
90917103RESGATES2.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.050.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS109.045.976,41
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO587.605.651,14