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| Competência: | 09/2020 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ do Fundo: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 2.341.138.118,28 | Data de Recebimento das Informações: | 07/10/2020 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | Não | 1.233.432,00 | 2.338.110.525,68 | 99,871% | |||||||||
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Para
negociação | 9.216.414,41 | 0,394% | |||||||||||
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Para
negociação | 6.605.890,80 | 0,282% | |||||||||||
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Para
negociação | 417.068,99 | 0,018% | |||||||||||