| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.209.544/0001-88 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 92,341300660000 | 0,00 | 0,00 | 8310717,06 | 8435041,98 | 1614 | 05/05/2026 |
| 05 | 92,019703880000 | 0,00 | 0,00 | 8281773,35 | 8405142,17 | 1610 | 06/05/2026 |
| 06 | 94,161677000000 | 0,00 | 0,00 | 8474550,93 | 8598594,73 | 1612 | 07/05/2026 |
| 07 | 92,982330330000 | 0,00 | 0,00 | 8368409,73 | 8493165,82 | 1614 | 08/05/2026 |
| 08 | 93,352365220000 | 0,00 | 0,00 | 8401712,87 | 8456978,05 | 1620 | 11/05/2026 |
| 11 | 93,273509330000 | 0,00 | 0,00 | 8394615,84 | 8450575,74 | 1618 | 12/05/2026 |
| 12 | 92,669254000000 | 0,00 | 0,00 | 8340232,86 | 8396899,16 | 1615 | 13/05/2026 |
| 13 | 95,075529220000 | 0,00 | 0,00 | 8556797,63 | 8614022,49 | 1611 | 14/05/2026 |
| 14 | 94,679317550000 | 0,00 | 0,00 | 8521138,58 | 8579071,73 | 1612 | 15/05/2026 |
| 15 | 95,041169660000 | 0,00 | 0,00 | 8553705,27 | 8612223,00 | 1612 | 18/05/2026 |
| 18 | 94,554916550000 | 0,00 | 0,00 | 8509942,49 | 8568957,65 | 1608 | 19/05/2026 |
| 19 | 94,630751770000 | 0,00 | 0,00 | 8516767,66 | 8576449,58 | 1601 | 20/05/2026 |
| 20 | 94,334352660000 | 0,00 | 0,00 | 8490091,74 | 8551129,94 | 1601 | 21/05/2026 |
| 21 | 94,559902770000 | 0,00 | 0,00 | 8510391,25 | 8572153,25 | 1589 | 22/05/2026 |
| 22 | 95,001001770000 | 0,00 | 0,00 | 8550090,16 | 8683165,36 | 1583 | 25/05/2026 |
| 25 | 94,954805110000 | 0,00 | 0,00 | 8545932,46 | 8669192,26 | 1548 | 26/05/2026 |
| 26 | 95,747679330000 | 0,00 | 0,00 | 8617291,14 | 8741247,47 | 1591 | 27/05/2026 |
| 27 | 96,329415880000 | 0,00 | 0,00 | 8669647,43 | 8794273,09 | 1589 | 28/05/2026 |
| 28 | 95,841441880000 | 0,00 | 0,00 | 8625729,77 | 8751104,37 | 1592 | 29/05/2026 |
| 29 | 96,215865000000 | 0,00 | 0,00 | 8659427,85 | 8785496,34 | 1590 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |