| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.922.206/0001-96 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 78,07894278 | 0,00 | 0,00 | 20176613,84 | 20449157,71 | 2572 | 05/05/2026 |
| 05 | 78,03962390 | 0,00 | 0,00 | 20166453,33 | 20439883,64 | 2577 | 07/05/2026 |
| 06 | 79,25088328 | 0,00 | 0,00 | 20479458,50 | 20753774,90 | 2575 | 07/05/2026 |
| 07 | 78,26485757 | 0,00 | 0,00 | 20224656,64 | 20499869,45 | 2575 | 08/05/2026 |
| 08 | 78,30313026 | 0,00 | 0,00 | 20234546,80 | 20488053,64 | 2575 | 11/05/2026 |
| 11 | 78,56383549 | 0,00 | 0,00 | 20301916,42 | 20349195,38 | 2578 | 13/05/2026 |
| 13 | 79,52771881 | 0,00 | 0,00 | 20550996,40 | 20600032,98 | 2582 | 15/05/2026 |
| 14 | 79,91868401 | 0,00 | 0,00 | 20652026,89 | 20701952,40 | 2580 | 16/05/2026 |
| 15 | 79,80460890 | 0,00 | 0,00 | 20622548,40 | 20673366,19 | 2578 | 18/05/2026 |
| 18 | 78,53119750 | 0,00 | 0,00 | 20293482,34 | 20345191,41 | 2578 | 19/05/2026 |
| 19 | 78,22433647 | 0,00 | 0,00 | 20214185,46 | 20266775,00 | 2579 | 21/05/2026 |
| 20 | 78,19652425 | 0,00 | 241454,19 | 20206998,42 | 20501919,98 | 2575 | 21/05/2026 |
| 21 | 78,60397050 | 0,00 | 0,00 | 20312287,83 | 20573160,21 | 2573 | 25/05/2026 |
| 22 | 79,50044166 | 0,00 | 0,00 | 20543947,63 | 20805701,08 | 2570 | 29/05/2026 |
| 25 | 79,46383146 | 0,00 | 0,00 | 20534487,08 | 20793379,25 | 2570 | 28/05/2026 |
| 26 | 80,73395108 | 0,00 | 0,00 | 20862702,50 | 21122483,05 | 2576 | 29/05/2026 |
| 27 | 81,33865669 | 0,00 | 0,00 | 21018966,29 | 21279646,25 | 2579 | 28/05/2026 |
| 28 | 81,29824506 | 0,00 | 0,00 | 21008523,40 | 21270107,90 | 2567 | 29/05/2026 |
| 29 | 81,26197409 | 0,00 | 0,00 | 20999150,51 | 21261639,32 | 2563 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |