| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.211.601/0001-09 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 100,584303410000 | 0,00 | 0,00 | 39227878,33 | 39656762,07 | 5840 | 05/05/2026 |
| 05 | 100,156675460000 | 0,00 | 0,00 | 39061103,43 | 39490739,82 | 5838 | 06/05/2026 |
| 06 | 102,923795890000 | 0,00 | 0,00 | 40140280,40 | 40572039,51 | 5845 | 07/05/2026 |
| 07 | 103,146042840000 | 0,00 | 0,00 | 40226956,71 | 40660979,34 | 5858 | 08/05/2026 |
| 08 | 102,943055070000 | 0,00 | 0,00 | 40147791,48 | 40215401,19 | 5868 | 11/05/2026 |
| 11 | 102,933582250000 | 0,00 | 0,00 | 40144097,08 | 40213927,52 | 5862 | 12/05/2026 |
| 12 | 102,766888740000 | 0,00 | 0,00 | 40079086,61 | 40151170,66 | 5871 | 13/05/2026 |
| 13 | 104,328665120000 | 0,00 | 0,00 | 40688179,40 | 40762050,58 | 5876 | 14/05/2026 |
| 14 | 103,734576510000 | 0,00 | 0,00 | 40456484,84 | 40532619,86 | 5875 | 15/05/2026 |
| 15 | 103,121782760000 | 0,00 | 0,00 | 40217495,28 | 40295495,36 | 5879 | 18/05/2026 |
| 18 | 102,281263410000 | 0,00 | 0,00 | 39889692,73 | 39961920,44 | 5873 | 19/05/2026 |
| 19 | 101,461798610000 | 0,00 | 0,00 | 39570101,46 | 39644434,16 | 5873 | 20/05/2026 |
| 20 | 101,115752430000 | 0,00 | 0,00 | 39435143,45 | 39514113,64 | 5881 | 21/05/2026 |
| 21 | 100,648681970000 | 3020403,56 | 0,00 | 42272446,43 | 42677183,50 | 5876 | 22/05/2026 |
| 22 | 100,470367090000 | 0,00 | 0,00 | 42197554,18 | 42692575,01 | 5871 | 25/05/2026 |
| 25 | 100,423538570000 | 0,00 | 0,00 | 42177886,20 | 42617960,77 | 5878 | 26/05/2026 |
| 26 | 100,676299850000 | 0,00 | 0,00 | 42284045,94 | 42726430,34 | 5880 | 27/05/2026 |
| 27 | 99,920847140000 | 0,00 | 0,00 | 41966755,80 | 42411413,56 | 5888 | 28/05/2026 |
| 28 | 100,723601070000 | 0,00 | 0,00 | 42303912,45 | 42750937,80 | 5894 | 29/05/2026 |
| 29 | 101,798782690000 | 0,00 | 0,00 | 42755488,73 | 43204821,37 | 5899 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |