| Competência: | 01/10/2020 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 91,923028000000 | 0,00 | 27576908,40 | 11733974529,89 | 9004262106,40 | 113997 | 02/10/2020 |
| 02 | 90,511549000000 | 0,00 | 257957914,65 | 11295841376,48 | 8684418784,15 | 113878 | 05/10/2020 |
| 05 | 92,510068000000 | 0,00 | 171143625,00 | 11374112809,93 | 8607886398,89 | 114212 | 07/10/2020 |
| 06 | 92,052736000000 | 0,00 | 124271193,60 | 11193612749,42 | 8435675736,03 | 114472 | 07/10/2020 |
| 07 | 91,965441000000 | 73572352,80 | 0,00 | 11256569977,15 | 8540644069,33 | 114370 | 08/10/2020 |
| 08 | 94,266989000000 | 0,00 | 141400483,50 | 11396879011,42 | 8614570502,13 | 114185 | 09/10/2020 |
| 09 | 93,846117000000 | 0,00 | 51615364,35 | 11294380170,70 | 8583788150,33 | 114957 | 13/10/2020 |
| 13 | 94,828223000000 | 0,00 | 184915034,85 | 11227661590,98 | 8351699400,42 | 113936 | 14/10/2020 |
| 14 | 95,626065000000 | 0,00 | 71719548,75 | 11250406550,83 | 8300441972,44 | 114440 | 15/10/2020 |
| 15 | 95,355395000000 | 0,00 | 61981006,75 | 11156581230,61 | 8360428247,17 | 114491 | 16/10/2020 |
| 16 | 94,637218000000 | 0,00 | 118296522,50 | 10954257927,39 | 8109101211,51 | 114133 | 19/10/2020 |
| 19 | 94,972189000000 | 0,00 | 42737485,05 | 10950293350,97 | 8205626055,22 | 113736 | 20/10/2020 |
| 20 | 96,783511000000 | 0,00 | 53230931,05 | 11105907899,01 | 8234579309,18 | 114116 | 21/10/2020 |
| 21 | 96,793745000000 | 14519061,75 | 0,00 | 11121601325,98 | 8394957790,44 | 114228 | 22/10/2020 |
| 22 | 98,106364000000 | 0,00 | 103011682,20 | 11169409495,09 | 8612441970,49 | 114281 | 23/10/2020 |
| 23 | 97,472269000000 | 243680672,50 | 0,00 | 11340898493,86 | 8691123719,14 | 114010 | 26/10/2020 |
| 26 | 97,239265000000 | 87515338,50 | 0,00 | 11401303778,62 | 8814156182,97 | 113124 | 27/10/2020 |
| 27 | 95,879094000000 | 0,00 | 47939547,00 | 11193884218,18 | 8658481156,38 | 113234 | 28/10/2020 |
| 28 | 91,801399000000 | 87211329,05 | 0,00 | 10805024631,20 | 8365702876,24 | 112893 | 29/10/2020 |
| 29 | 92,967058000000 | 632175994,40 | 0,00 | 11574398759,57 | 9125779036,21 | 113046 | 30/10/2020 |
| 30 | 90,439155000000 | 506459268,00 | 0,00 | 11766134027,06 | 9376321716,37 | 113454 | 03/11/2020 |
| C = Cancelado. |