| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.920.798/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 48,33290056 | 1933316,02 | 0,00 | 371436310,86 | 379690692,71 | 28660 | 05/05/2026 |
| 05 | 48,48398304 | 0,00 | 0,00 | 372597373,34 | 380759922,36 | 28696 | 07/05/2026 |
| 06 | 48,62618924 | 0,00 | 0,00 | 373690222,01 | 381867691,06 | 28685 | 07/05/2026 |
| 07 | 47,93658236 | 0,00 | 0,00 | 368390622,07 | 376583041,79 | 28702 | 08/05/2026 |
| 08 | 47,82098666 | 0,00 | 0,00 | 367502274,00 | 375398340,39 | 28724 | 11/05/2026 |
| 11 | 48,69735557 | 0,00 | 0,00 | 374237132,25 | 375461674,30 | 28759 | 13/05/2026 |
| 13 | 48,45741680 | 969148,34 | 0,00 | 373362361,20 | 374687545,40 | 28786 | 15/05/2026 |
| 14 | 49,32423660 | 986484,73 | 0,00 | 381027656,12 | 382370440,29 | 28831 | 16/05/2026 |
| 15 | 49,17432748 | 0,00 | 0,00 | 379869614,46 | 381154129,72 | 28838 | 18/05/2026 |
| 18 | 47,34777976 | 2840866,79 | 0,00 | 368600476,83 | 370299338,50 | 28849 | 19/05/2026 |
| 19 | 47,72061419 | 0,00 | 0,00 | 371502977,20 | 372817456,87 | 28880 | 21/05/2026 |
| 20 | 46,79607224 | 0,00 | 8133194,61 | 364305456,95 | 373768019,04 | 28924 | 21/05/2026 |
| 21 | 46,65600607 | 2799360,36 | 0,00 | 366014408,08 | 374591112,38 | 28905 | 25/05/2026 |
| 22 | 46,06545990 | 0,00 | 0,00 | 361381598,17 | 369712301,53 | 28938 | 29/05/2026 |
| 25 | 46,04492606 | 0,00 | 0,00 | 361220511,07 | 369561270,57 | 28968 | 28/05/2026 |
| 26 | 45,97013978 | 1838805,59 | 0,00 | 362472621,45 | 370989051,42 | 28984 | 29/05/2026 |
| 27 | 45,67068384 | 913413,71 | 0,00 | 361024837,56 | 369481184,39 | 28990 | 28/05/2026 |
| 28 | 44,48188649 | 0,00 | 0,00 | 351627444,50 | 360011673,69 | 29017 | 29/05/2026 |
| 29 | 44,69064229 | 893812,88 | 0,00 | 354171463,16 | 362635982,78 | 29027 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |