ANEXO 39-V : Informe Anual

Informe Anual

Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL SHOPPINGS	CNPJ do Fundo:	33.046.142/0001-49
Data de Funcionamento:	26/07/2019	Público Alvo:	Investidor Qualificado
Código ISIN:	BRBPMLCTF006	Quantidade de cotas emitidas:	4.305.079,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11) 3383-3441
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência:	06/2020

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	09.631.542/0001-37	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477 – 14º andar	(11) 3383-2000
1.2	Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A	30.306.294/0001-45	Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte -Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro	(11) 3383-2000
1.3	Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.	61.366.936/0001-25	Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Norte - 8º Andar - Vila Nova Conceição - São Paulo	(11) 2573-3000
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	59.281.253/0001-23	Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte -Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro	(11) 3383-2000
1.6	Consultor Especializado:	../-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	SPE B SETE	Renda e Lucro na venda	128.141.000,00	Capital
	SPE L9	Renda e Lucro na venda	74.510.245,39	Capital
	SPE MACAÉ	Renda e Lucro na venda	22.779.153,84	Capital
	SHOPPING CAPIM DOURADO	Renda e Lucro na venda	150.798.735,00	Capital
	SHOPPING ILHA PLAZA	Renda e Lucro na venda	212.962.739,04	Capital
	SHOPPING CONTAGEM	Renda e Lucro na venda	144.972.687,00	Capital
	SHOPPING LONDRINA	Renda e Lucro na venda	67.690.000,00	Capital

3.	Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
	Para o próximo período, o Fundo deve continuar focado na preservação do patrimônio de seus cotistas, observando com diligência os desdobramentos da crise pandêmica. Na frente de aquisições, continuamos analisando o mercado em busca de alternativas de investimento que maximizem o valor para nossos cotistas.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	O patrimônio líquido do fundo encerrou o exercício findo com R$ 582.514.502,82, equivalente R$ 135,31/cota. Tal resultado se deve primordialmente a remarcação anual dos ativos com base nos laudos de investimento do avaliador independente, seguindo as instruções do Art 2 da ICVM 516.

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Frente ao combate à pandemia decretada pela OMS em março de 2020, as autoridades governamentais recomendaram o fechamento temporário dos shoppings centers, medida adotada por 100% dos shoppings acompanhados pela ABRASCE, atingindo no final do primeiro trimestre de 2020 os 577 empreendimentos. Desde então, com o relaxamento das restrições, temos observado a retomada gradual do fluxo de consumidores, traduzindo no início da recuperação da indústria.

4.3

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

A carteira do Fundo é composta por Shopping Centers estabilizados na região que atuam. Com a retomada gradual do comércio e a reabertura do ativos, a estratégia é manter um ambiente seguro no qual o público se sinta confortável em realizar suas compras. A comunicação com os consumidores será um passo essencial na retomada do nível de confiança, que garantirá aos shoppings o crescimento de fluxo de pessoas e de vendas para patamares almejados.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	SPE B SETE	140.699.869,20	SIM	9,80%
	SPE L9	17.024.268,44	SIM	-77,15%
	SPE MACAÉ	13.941.710,21	SIM	-38,80%
	SHOPPING CAPIM DOURADO	268.313.400,00	SIM	77,93%
	SHOPPING ILHA PLAZA	220.248.179,71	SIM	3,42%
	SHOPPING CONTAGEM	215.534.268,99	SIM	48,67%
	SHOPPING LONDRINA	120.599.500,00	SIM	78,16%

6.1

Critérios utilizados na referida avaliação

O valor justo correspondente a SPE está suportado por laudo de avaliação elaborado por empresa especializada. O valor justo correspondente ao imóvel está suportado por laudo de avaliação, que foi estimado por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam principalmente nas condições de mercado, fluxo de caixa projetado do empreendimento e nas informações disponíveis.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1

Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual conforme endereços abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: ri.fundoslistados@btgpactual.com

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votas os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima (e.g. ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida); (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3” ou “Bolsa”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura. iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos cotistas mandem na forma da carta resposta anexa a carta consulta até o prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail ri.fundoslistados@btgpacual.com, nos termos do Art. 40 do Regulamento. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual (“DocuSign” ou “plataforma de assinatura eletrônica”).

10.3

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.

A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, a Administradora segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta da Administradora da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“FundosNet”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, a Administradora envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”)ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido, documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia e suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração de até 1,00% (um por cento) à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGPM/FGV, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do Fundo. A taxa de Administração engloba as taxas de custódia, gestão e da escrituração de cotas do Fundo e não inclui valores correspondentes aos demais encargos do FUNDO, os quais serão debitados do FUNDO de acordo com o disposto neste regulamento e legislação vigente.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	4.052.173,26	0,70%	0,99%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	Allan Hadid	Idade:	44 anos
	Profissão:	Economista	CPF:	071.913.047-66
	E-mail:	ol-reguladores@btgpactual.com	Formação acadêmica:	Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	29/09/2016
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	Banco BTG Pactual S.A	De julho de 2014 até hoje	Ingressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management	Atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
	BRZ Investimentos	De junho de 2011 até junho de 2014	CEO (Chief Executive Officer)	Atuou na área de gestão de recursos
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal		Não há
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas		Não há

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	23.871,00	2.305.992,00	68,13%	55,59%	12,55%
	Acima de 5% até 10%	3,00	706.591,00	20,88%	7,70%	13,17%
	Acima de 10% até 15%	1,00	371.918,00	10,99%	0,00%	10,99%
	Acima de 15% até 20%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 20% até 30%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 30% até 40%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 40% até 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

14.1	Ativo negociado	Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação)	Data da transação	Valor envolvido	Data da assembleia de autorização	Contraparte
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	26/07/2019	78.919.019,58	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	26/07/2019	1.500.000,00	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	30/07/2019	11.703,92	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	31/07/2019	80.465.028,32	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	23/03/2020	57.520.967,21	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	24/03/2020	786.294,65	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	25/03/2020	2.582.933,40	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	26/03/2020	141,45	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	26/03/2020	100,00	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	30/03/2020	2.329,45	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	31/03/2020	847,92	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	03/04/2020	70.018,57	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	06/04/2020	55.206,71	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	06/04/2020	31.500,00	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	07/04/2020	363.578,33	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	09/04/2020	12.566,77	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	14/04/2020	3.735,65	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	15/04/2020	12.053,75	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	20/04/2020	30.195,92	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	23/04/2020	1.317.053,82	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	24/04/2020	120.041,64	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	27/04/2020	16.728,81	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	27/04/2020	700,00	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	30/04/2020	279,46	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	30/04/2020	135.021,93	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	04/05/2020	663.806,66	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	08/05/2020	377.924,22	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	11/05/2020	3.066.918,79	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	15/05/2020	366.129,75	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	19/05/2020	15.424,10	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	20/05/2020	184.104,58	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	25/05/2020	5.955,23	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	26/05/2020	4.150.000,00	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	27/05/2020	1.000,00	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	27/05/2020	1.056,59	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	29/05/2020	1.053,00	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	29/05/2020	1.000,00	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	01/06/2020	381.718,62	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	05/06/2020	385.653,54	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	15/06/2020	235.165,27	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP	alienação	16/12/2019	45.416,50	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP	aquisição	17/02/2020	1.493,71	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP	aquisição	18/02/2020	3.894,00	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP	aquisição	19/02/2020	100,00	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP	alienação	19/02/2020	166,97	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP	aquisição	20/02/2020	12.087,21	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP	aquisição	21/02/2020	17.702,02	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP	alienação	27/02/2020	3.625,80	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP	alienação	05/03/2020	414,09	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP	alienação	13/03/2020	539.944,60	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP	aquisição	16/03/2020	7.591,66	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP	alienação	17/03/2020	12.391,21	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP	alienação	18/03/2020	47.146,24	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP	aquisição	18/03/2020	643.000,00	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP	alienação	19/03/2020	24.103,51	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP	alienação	20/03/2020	3.320,42	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP	alienação	23/03/2020	892.500,69	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP	alienação	31/03/2020	1.045,41	14/02/2020	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

15.	Política de divulgação de informações

15.1

Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.

De acordo com o previsto na IN CVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de vacância que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com nossa política. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos/fundos.html https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	Bruno Duque Horta Nogueira

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos

5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota