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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 28.152.799/0001-50 |
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-
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Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,44 | | 951.143,39 | 0,797%
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| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 18/05/2039 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO CIA SECURITIZACAO |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 28.439,00 | | 28.601.083,17 | 23,965%
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| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2035 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 52.000,00 | | 52.629.022,47 | 44,097%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.367.253,04 | 1,146%
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| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 134.176,38 | 0,112%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.000,00 | 0,004%
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| Obrigações por compra a termo a pagar |
| Cód. Ativo: FII COMPRA A PRAZO |
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| CNPJ do emissor: 53.313.475/0001-02 |
| Denominação Social do emissor: SUNO FAZENDAS FIAGRO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 51.657.376,32 | 43,283%
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| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: TER-R-FAZ.RIOBONITO1 |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 13.800.039,00 | 11,563%
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| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: TER-R-FAZ.COLISEU |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 18.854.708,00 | 15,798%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: TER-R - FAZENDA XAVA |
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|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 37.153.512,00 | 31,130%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: TER-R - FAZENDA TRIA |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 20.243.572,80 | 16,962%
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