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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/07/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 | | 2.016.251,21 | 0,308%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/10/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.436,00 | | 2.005.458,85 | 0,306%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,00 | | 11.479.703,80 | 1,754%
|
|
|
-
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.051.428,00 | | 29.720.908,72 | 4,542%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.028,00 | | 25.032.254,52 | 3,825%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 2.485.662,79 | 0,380%
|
|
|
-
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.076,79 | | 60.504.331,34 | 9,246%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 24/10/2033 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 50.000,00 | | 48.954.046,10 | 7,481%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2033 |
| CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19 |
| Denominação Social do emissor: CANAL SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.702,00 | | 3.046.143,02 | 0,466%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2042 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO CIA SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 303.368,00 | | 306.204.614,45 | 46,793%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2028 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO CIA SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 30.432,00 | | 30.874.927,60 | 4,718%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 18/09/2030 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.541,00 | | 10.820.856,13 | 1,654%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 07/11/2029 |
| CNPJ do emissor: 09.304.427/0001-58 |
| Denominação Social do emissor: HABITASEC SECURITIZADORA S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 50.000,00 | | 51.442.757,90 | 7,861%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 19/09/2029 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 40.000,00 | | 42.312.374,92 | 6,466%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 9.539.725,28 | 1,458%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.429.373,06 | 0,371%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.000,00 | 0,001%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: TER-R - SORRISO |
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|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 40.350.722,00 | 6,166%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: TER-R - PRIMAVERA 1 |
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|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 12.516.934,16 | 1,913%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: TER-R - PRIMAVERA 2 |
|
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 1.978.800,04 | 0,302%
|