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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.211.601/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL40.188.430,20
11000006DISPONIBILIDADES76.794,69
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS74.794,69
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS74.794,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.581.646,64
13100007LIVRES39.581.646,64
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO561.983,04
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA561.983,04
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR39.019.663,60
18000009OUTROS CRÉDITOS524.891,69
18300008RENDAS A RECEBER524.891,69
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER524.891,69
19000008OUTROS VALORES E BENS5.097,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.097,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.097,18
30000001COMPENSAÇÃO40.460.346,12
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.581.646,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO39.581.646,64
30400003CUSTÓDIA DE VALORES138.848,54
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA138.848,54
30430107PRÓPRIOS138.848,54
30900008CONTROLE739.850,94
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS739.850,94
30915055EMISSÕES369.925,47
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO369.925,47
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO80.648.776,32
40000008EXIGÍVEL1.106.874,28
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.106.874,28
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS524.891,69
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER524.891,69
49420153IMPOSTO DE RENDA524.891,69
49900006DIVERSAS581.982,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR578.722,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS114.458,17
49930904OUTROS PAGAMENTOS464.264,23
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.260,19
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.260,19
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.373.972,94
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.373.972,94
61100004CAPITAL SOCIAL39.039.108,04
61170003COTAS DE INVESTIMENTO39.039.108,04
61170302PESSOAS JURÍDICAS39.039.108,04
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.665.135,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.665.135,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS67.243.702,75
71000008RECEITAS OPERACIONAIS67.243.702,75
71300007RENDAS DE CÂMBIO11.625.721,79
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.625.721,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.617.980,96
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR54.699.761,82
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL901.353,15
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16.865,99
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA16.865,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS65.536.119,77
81000005DESPESAS OPERACIONAIS65.536.119,77
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO10.370.126,98
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.370.126,98
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.272.298,90
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR54.272.298,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS242.795,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO95.383,33
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.500,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO138.519,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA22.319,22
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO116.199,92
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS393,30
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS650.898,12
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS650.898,12
90000003COMPENSAÇÃO 40.460.346,12
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.581.646,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS39.581.646,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES138.848,54
90430006VALORES CUSTODIADOS 138.848,54
90900000CONTROLE 739.850,94
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE739.850,94
90917055EMISSÕES369.925,47
90917158CIRCULAÇÃO369.925,47
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO80.648.776,32