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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.829.366/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL30.172.702,97
11000006DISPONIBILIDADES89.674,16
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS87.674,16
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS87.674,16
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.525.800,14
13100007LIVRES29.525.800,14
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO854.242,48
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA854.242,48
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR28.671.557,66
18000009OUTROS CRÉDITOS552.169,59
18800003DIVERSOS552.169,59
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS552.169,59
19000008OUTROS VALORES E BENS5.059,08
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.059,08
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.059,08
30000001COMPENSAÇÃO30.613.513,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.525.800,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO29.525.800,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES177.713,56
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA177.713,56
30430107PRÓPRIOS177.713,56
30900008CONTROLE910.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS910.000,00
30915055EMISSÕES455.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO455.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO60.786.216,67
40000008EXIGÍVEL1.453.487,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.453.487,21
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS552.088,95
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER552.088,95
49420153IMPOSTO DE RENDA552.088,95
49900006DIVERSAS901.398,26
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR899.115,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.781,18
49930904OUTROS PAGAMENTOS852.334,63
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.282,45
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.282,45
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO32.633.486,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO32.633.486,66
61100004CAPITAL SOCIAL34.382.102,99
61170003COTAS DE INVESTIMENTO34.382.102,99
61170302PESSOAS JURÍDICAS34.382.102,99
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.748.616,33
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.748.616,33
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS55.225.557,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS55.225.557,42
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.819.853,32
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.819.853,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.403.317,75
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR49.390.945,00
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO11.498,09
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.498,09
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL874,66
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.386,35
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.386,35
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS59.139.828,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS59.139.828,32
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.501.636,41
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.501.636,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.440.988,99
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR54.440.988,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS74.713,93
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.296,98
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.500,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO47.557,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.862,23
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO42.695,14
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS359,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS122.488,99
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS122.488,99
90000003COMPENSAÇÃO 30.613.513,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.525.800,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS29.525.800,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES177.713,56
90430006VALORES CUSTODIADOS 177.713,56
90900000CONTROLE 910.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE910.000,00
90917055EMISSÕES455.000,00
90917158CIRCULAÇÃO455.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO60.786.216,67