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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 01.235.622/0001-61
Data de Funcionamento: 07/10/1996Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BRFTCECTF005Quantidade de cotas emitidas: 1.338.781,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Classificação: MultiestratégiaSubclassificação: Não possui subclassificaçãoGestão: AtivaSegmento de Atuação: MulticategoriaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002Telefones: (11) 3509-0600
Site: www.apexgroup.com/apex-brazil/E-mail: [email protected]
Competência: 01/2026Data de Encerramento do Trimestre: 31/03/2026
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)Área(m2)% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)% em relação às receitas do FII
Av. Vereador Hermínio Moreira - Itaboraí, RJ
TERRENO ITABORAÍ		0,000,1453%0,3793%
Rodovia Darly Santos - Vila Velha - ES
GREEN VILLAGE		0,0020,9678%54,7485%
Estrada Cabo Frio – Baía Formosa, Armação dos Búzios, RJ, CEP 28950-000
CUNHA BUENO - FASE 1		0,007,2364%18,8948%
Praia Rasa, Búzios - RJ
ARETÊ - TORIBA OESTE (TORIBA SUDESTE)		0,001,9214%5,0168%
Ladeira do Russel, nº 65 - Glória – Rio de Janeiro
CASARAO - GLORIA		0,000,0860%0,2247%
Praia Rasa, Búzios - RJ
ARETÊ - YBIRÁ FASE I		0,006,8372%17,8523%
Praia Rasa, Búzios - RJ
ARETÊ - YBIRA FASE II		0,001,3638%3,5610%
Praia Rasa, Búzios - RJ
ARETÊ - YBIRÁ FASE III		0,001,5169%3,9606%
Praia Rasa, Búzios - RJ
ARETÊ - YBIRA FASE IV		0,002,1023%5,4891%
Praia Rasa, Búzios - RJ
ARETÊ - TORIBA SUL		0,001,1109%2,9007%
Rua Visconde de Pirajá, 484 e 486
VISCONDE DE PIRAJA 480/482/484/486 E GARCIA DAVILA 101/105		0,0043,9462%114,7470%
R. Nascimento Silva, 45 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22421-020
NASCIMENTO SILVA 45		0,002,8125%7,3437%
Avenida Epitácio pessoa, 3744 e 3800
EPITÁCIO PESSOA 3744 e 3800		0,000,5244%1,3694%
Praia Rasa, Búzios - RJ
ARETÊ - VISTA YBIRÁ		0,004,6817%12,2243%
Rua 2A, nº 290, Golfe, CEP 28.958-120, Armação dos Búzios, RJ
LOTES GOLF GLEBA B		0,001,5532%4,0554%
R. Marquês de São Vicente, 1-13 - Gávea, Rio de Janeiro - RJ, 22451-040
MARQUES DE SAO VICENTE 1-13		0,002,9372%7,6692%
Rua Visconde de Pirajá, 433, Grupo 802 (parte, Ipanema, Rio de Janeiro - RJ
TORIBA NOVA DARSENA		0,000,2567%0,6703%

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
CITTA AMERICA
Avenida das Americas Nº700, barra da tijuca, Rio de Janeiro
Área (m2): 26.573,39
Nº de unidades ou lojas: 13
Empreendimento - CITTA AMERICA		46,1500%0,0000%69,6496%
AV. MARECHAL CAMARA, 160
Avenida Marechal Camara nº160, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 840,00
Nº de unidades ou lojas: 1
n/a		100,0000%0,0000%1,0867%
PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 51
Avenida Presidente Antonio Carlos, 51, centro , Rio de Janeiro
Área (m2): 560,00
Nº de unidades ou lojas: 1
n/a		100,0000%0,0000%0,9946%
RUA BUENOS AIRES, 48
Rua Buenos Aires nº48, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 2.723,00
Nº de unidades ou lojas: 7
Empreendimento - GOLDEN CORPORATE		57,1400%0,0000%5,4594%
CONDE DE BONFIM, 149
Rua Conde de Bonfim nº149, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 638,64
Nº de unidades ou lojas: 1
n/a		0,0000%0,0000%1,2119%
RIO BRANCO 45
Avenida Rio Branco nº45, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 520,84
Nº de unidades ou lojas: 12
n/a		0,0000%0,0000%0,8251%
RUA DO CARMO 55
Rua do Carmo, 55 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20011-020
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
n/a		0,0000%0,0000%0,2772%
COLÉGIO SÃO JOSÉ
R. Geraldo Martins, 166 - Icaraí, Niterói - RJ, 24220-381
Área (m2): 2.420,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Empreendimento - SÃO JOSE		100,0000%0,0000%2,0629%
CITTA OFFICE
Avenida das Americas Nº700, barra da tijuca, Rio de Janeiro
Área (m2): 1.898,73
Nº de unidades ou lojas: 1
Empreendimento - CITTA OFFICE		100,0000%0,0000%4,8074%
DOM GERARDO ,46
Rua Dom Gerardo nº 46, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 5.123,80
Nº de unidades ou lojas: 13
n/a		7,6923%0,0000%1,9163%
DOM GERARDO 40/42
Rua Dom Gerardo nº 40 e 42, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 8
n/a		0,0000%0,0000%3,3147%
CARIOCA 11
Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 5.414,03
Nº de unidades ou lojas: 1
Empreendimento - CARIOCA		0,0000%0,0000%0,3058%
CARIOCA 13
Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 205,24
Nº de unidades ou lojas: 1
Empreendimento - CARIOCA		0,0000%0,0000%0,3094%
CARIOCA 15
Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 315,60
Nº de unidades ou lojas: 1
Empreendimento - CARIOCA		100,0000%0,0000%0,3131%
CARIOCA 17
Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 216,24
Nº de unidades ou lojas: 1
Empreendimento - CARIOCA		100,0000%0,0000%0,3131%
CARIOCA 19
Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 216,24
Nº de unidades ou lojas: 1
Empreendimento - CARIOCA		100,0000%0,0000%0,3721%
CARIOCA 21
Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 284,28
Nº de unidades ou lojas: 1
Empreendimento - CARIOCA		100,0000%0,0000%0,3758%
CARIOCA 23
Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 259,72
Nº de unidades ou lojas: 1
Empreendimento - CARIOCA		100,0000%0,0000%0,3279%
CARIOCA 25
Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 259,72
Nº de unidades ou lojas: 1
Empreendimento - CARIOCA		100,0000%0,0000%0,3758%
CARIOCA 27
Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 325,86
Nº de unidades ou lojas: 1
Empreendimento - CARIOCA		100,0000%0,0000%0,6189%
CARIOCA 29
Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 250,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Empreendimento - CARIOCA		100,0000%0,0000%0,8546%
CARIOCA 31
Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 250,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Empreendimento - CARIOCA		100,0000%0,0000%0,7073%
CARIOCA 33
Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 250,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Empreendimento - CARIOCA		100,0000%0,0000%0,7662%
CARIOCA 53
Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 250,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Empreendimento - CARIOCA		0,0000%0,0000%0,6336%
1º DE MARÇO 19/LJ, PAV 1/PAV 2
Avenida Rio Branco nº45, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 477,12
Nº de unidades ou lojas: 1
n/a		100,0000%0,0000%1,3888%
TRAVESSA DO OUVIDOR, 9
Travessa do Ouvidor nº9, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 798,80
Nº de unidades ou lojas: 1
n/a		50,0000%0,0000%1,3262%
SETE DE SETEMBRO 155
Travessa do Ouvidor nº9, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 283,00
Nº de unidades ou lojas: 1
n/a		0,0000%0,0000%0,5157%
URUGUAIANA, 76
Rua Uruguaiana nº 76, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 282,11
Nº de unidades ou lojas: 1
n/a		0,0000%0,0000%0,5673%
URUGUAIANA, 78
Rua Uruguaiana nº 78, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 645,79
Nº de unidades ou lojas: 1
n/a		0,0000%0,0000%1,3262%
TEÓFILO OTONI, 82
R. Teófilo Otoni, 82 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20090-070
Área (m2): 6.194,40
Nº de unidades ou lojas: 26
Empreendimento - CARDEAL LEME		42,8600%0,0000%4,2415%
RUA DO MATOSO - INNOVITÁ
Rua do Matoso, 104, Praça da Bandeira, Rio de Janeiro / RJ
Área (m2): 400,23
Nº de unidades ou lojas: 3
Empreendimento - INNOVITA		33,3300%0,0000%0,0921%
TOUCH OFFICES
Rua Jardim Botânico, nº 568, conjunto 301, Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ
Área (m2): 627,49
Nº de unidades ou lojas: 1
Empreendimento - TOUCH		69,2300%0,0000%1,2525%
ÍCONO PARQUE - FLAMENGO
R. Machado de Assis, 40 - Flamengo, Rio de Janeiro - RJ, 22220-060
Área (m2): 2.082,62
Nº de unidades ou lojas: 24
Empreendimento - ICONO PARQUE MALL		83,3300%0,0000%9,0622%
ARETÊ - TORIBA (HOTEL)
Alameda Andorinhas - Lot. Praia Baia Formosa, Búzios - RJ
Área (m2): 2.898,90
Nº de unidades ou lojas: 5
Empreendimento - ARETE - HOTEL MARINA		100,0000%0,0000%4,1258%
ARETE - MIRÁ CENTER (INSTITUTO DOMINUS)
Avenida José Bento Ribeiro Dantas, 01 - Quadra 17 - Lot. Praia Baia Formosa, Búzios - RJ
Área (m2): 1.557,25
Nº de unidades ou lojas: 1
Empreendimento - ARETE		100,0000%0,0000%4,8994%
SÃO PEDRO DA ALDEIA - ROD. AMARAL PEIXOTO
Rodovia Amaral Peixoto, Km 107, Quadra 20, Lote 9, S/n - Balneario São Pedro, São Pedro da Aldeia
Área (m2): 3.581,88
Nº de unidades ou lojas: 1
N/A		100,0000%0,0000%3,3154%
ITABIRA
Avenida Jardim de Grisolia, Centro, Itabira-MG, 35900-001
Área (m2): 8.312,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Empreendimento - ED. CENTER SHOPPING		100,0000%0,0000%10,9041%
ITUMBIARA
Avenida Santos Dumont, 979, Setor Oeste, Itumbiara - GO
Área (m2): 4.900,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Empreendimento - ITUMBIARA		100,0000%0,0000%6,0046%
ELEVA BRASÍLIA
Quadra 613/614, do SGA/Sul, no Município de Brasília - DF
Área (m2): 8.914,09
Nº de unidades ou lojas: 1
N/A		100,0000%0,0000%33,3754%
CASTELINHO - GLORIA
Rua do Russel, 734 - Glória, Rio de Janeiro - RJ, 22210-010
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
N/A		0,0000%0,0000%0,6446%
RAINHA GUILHERMINA - LEBLON
Rainha Guilhermina, 75 , Leblon
Área (m2): 1.050,81
Nº de unidades ou lojas: 0
N/A		0,0000%0,0000%7,6255%
CESBOM
Fazenda cachoeirinha, Bom Despacho, Minas Gerais
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
FACEB EDUCACAO LTDA		0,0000%0,0000%10,3884%
HOTEL SÃO FRANCISCO
Fazenda cachoeirinha, Bom Despacho, Minas Gerais
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
FACEB EDUCACAO LTDA		0,0000%0,0000%0,8288%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 0,0000%0,0000%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 0,0000%0,0000%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 0,0000%0,0000%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 0,0000%0,0000%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 0,0000%0,0000%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 0,0000%0,0000%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 0,0000%0,0000%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 0,0000%0,0000%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 0,0000%0,0000%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 0,0000%0,0000%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 0,0000%0,0000%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 0,0000%0,0000%
Acima de 36 meses 0,0000%0,0000%
Prazo indeterminado 0,0000%0,0000%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 0,0000%0,0000%
INPC 0,0000%0,0000%
IPCA 0,0000%0,0000%
INCC 0,0000%0,0000%
IGP-DI0,0000%0,0000%
NaNNaN
NaNNaN
NaNNaN
NaNNaN
NaNNaN
NaNNaN
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
N/A
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
CITTA AMERICAn/a
AV. MARECHAL CAMARA, 160n/a
PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 51n/a
RUA BUENOS AIRES, 48n/a
CONDE DE BONFIM, 149n/a
RIO BRANCO 45n/a
RUA DO CARMO 55n/a
COLÉGIO SÃO JOSÉn/a
CITTA OFFICEn/a
DOM GERARDO ,46n/a
DOM GERARDO 40/42n/a
CARIOCA 11n/a
CARIOCA 13n/a
CARIOCA 15n/a
CARIOCA 17n/a
CARIOCA 19n/a
CARIOCA 21n/a
CARIOCA 23n/a
CARIOCA 25n/a
CARIOCA 27n/a
CARIOCA 29n/a
CARIOCA 31n/a
CARIOCA 33n/a
CARIOCA 53n/a
1º DE MARÇO 19/LJ, PAV 1/PAV 2n/a
TRAVESSA DO OUVIDOR, 9n/a
SETE DE SETEMBRO 155n/a
URUGUAIANA, 76n/a
URUGUAIANA, 78n/a
TEÓFILO OTONI, 82n/a
RUA DO MATOSO - INNOVITÁn/a
TOUCH OFFICESn/a
ÍCONO PARQUE - FLAMENGOn/a
ARETÊ - TORIBA (HOTEL)n/a
ARETE - MIRÁ CENTER (INSTITUTO DOMINUS)n/a
SÃO PEDRO DA ALDEIA - ROD. AMARAL PEIXOTOn/a
ITABIRAn/a
ITUMBIARAn/a
ELEVA BRASÍLIAn/a
CASTELINHO - GLORIAn/a
RAINHA GUILHERMINA - LEBLONn/a
CESBOMn/a
HOTEL SÃO FRANCISCOn/a
VM CONNECTION - 94Não possui caracteristicas que destoem dos demais
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Cabe ao Locatário o pagamento do seguro contra incêndio bem como por danos, ocorrências e sinistros no Imóvel, contra qualquer risco de destruição parcial ou total que possibilite sua reconstrução, cujo beneficiário será o Locador. O Locador contratará diretamente este seguro e cobrará do Locatário o valor através de boleto bancário. Caso a qualquer momento sejam exigidas obras de melhoria e manutenção no imóvel para a continuidade ou renovação do seguro de incêndio, o Locatário se compromete a fazer estas às suas expensas se responsabilizando ainda por qualquer autorização ou licença dos órgãos competentes necessárias à realização de tais obras. O descumprimento de qualquer das obrigações aqui dispostas, será caracterizado como infração contratual.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
1.1.2.2.1 Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) % locado% de conclusão das obras (acumulado)Custos de construção (acumulado)
Realizado (%)Previsto (%)Realizado (R$)Previsto (R$)
PISCINA DE ONDAS
“Baia Formosa”, em zona urbana do Município de Armação dos Búzios/RJ
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
n/a		0,0000%49,8000%59,5800%0,000,00
1.1.2.2.2 Justificativas de desempenho por imóvel
Relação de Imóveis para renda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
PISCINA DE ONDASn/an/a
1.1.2.2.3
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Conforme contrato

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3.1 Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
ARETÊ - TORIBA LESTE (NORTE A/B)
Praia Rasa, Búzios - RJ
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
n/a		2,1272%
HOTEL & BUREAL
Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Área Especial A, Brasília - DF
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
n/a		0,0079%
VISION WORK AND LIVE
Bloco “F”, do conjunto “A”, do Edifício “Fusion Work & Live” da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
n/a		0,0745%
ARETÊ - TORIBA LESTE (SUL A/B/C)
Praia Rasa, Búzios - RJ
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
n/a		17,9376%
HUB - MARRECAS 11 E 13
Rua das Marrecas, n° 11 e 13 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 262,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Empreendimento - HUB CO-LIVING		1,0815%
ALL - NUTA JAMES
Avenida Nuta James, 185 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Empreendimento - ALL JARDIM OCEÂNICO		9,7470%
DUE CAPRI
Bloco C, Superquadra Noroeste 307 - Brasilia/DF
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
n/a		1,0872%
ASSUNÇÃO - BOTAFOGO
Rua Assunção, 260 - Botafogo - RJ
Área (m2): 80,20
Nº de unidades ou lojas: 1
Empreendimanto - BLANC 260		1,0994%
ARETÊ - TORIBA SUL
Praia Rasa, Búzios - RJ
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
n/a		4,4187%
COSTA NOVA - ÁREA 09 (COSTA MARE)
Rodovia Darly Santos, 134 - Jockey de Itaparica, Vila Velha - ES
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Empreendimento - COSTA MARE RESIDENCE CLUB		18,9308%
ARETÊ - TORIBA NORTE
Avenida Jose Bento Ribeiro Dantas, s/n, Marina, Armação dos Búzios - RJ
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
n/a		2,0718%
LINEU DE PAULA MACHADO
Avenida Lineu de Paula Machado, 696/708 - Lagoa, RJ
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Empreendimento - LINEU 708		11,0029%
RUA DO MATOSO - INNOVITÁ
Rua do Matoso, 104, Praça da Bandeira, Rio de Janeiro / RJ
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Empreendimento - INNOVITA		3,1596%
FERNANDES GUIMARAES 75, 79, 81
Rua Uruguai, n° 330 - Tijuca - Rio de Janeiro
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
n/a		5,1361%
SOROCABA 420, 422 E 436
Rua Uruguai, n° 330 - Tijuca - Rio de Janeiro
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
n/a		22,1179%
1.1.2.3.2
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Conforme contrato.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4.1 Relação de Imóveis para venda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% vendido% de conclusão das obras (acumulado)Custos de construção (acumulado)
Realizado (%)Previsto (%)Realizado (R$)Previsto (R$)
HOMEM DE MELO - TIJUCA
Rua José Higino n° 416 - Tijuca, RJ
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Empreendimento - TIÊ RESIDENCIAL		0,0000%70,8300%95,4200%291.148.283,11291.148.283,11
HOTEL GLORIA
Rua do Russel, no 632, Glória, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Empreendimento - GLÓRIA RESIDENCIAL		0,0000%88,3900%100,0000%489.040.072,01489.040.072,01
RUA TONELERO, 61
Rua Tonelero, 61 - Copacabana - RJ
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Empreendimento - TONELERO		0,0000%48,5700%57,9800%47.410.221,3847.410.221,38
MARIA QUITERIA 46 E PRUDENTE DE MORAIS 1050
Rua Maria Quitéria, 46 - Rua Prudente de Morais, 1050 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ,
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Empreendimento - BELAVISTA IPANEMA		0,0000%11,2900%12,1800%162.554.668,66162.554.668,66
BARAO DA TORRE, 662
Rua Barão da Torre, 662 - Ipanema - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Empreendimento - BARÃO DA TORRE		0,0000%27,5800%27,9200%43.052.903,0643.052.903,06
GREEN PARK BARRA (Lt. 1 Fases - 1 e 2)
Avenida das Américas, 1300 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Empreendimento - GREEN VIEW		0,0000%2,3400%2,3300%570.400.316,85570.400.316,85
PRUDENTE DE MORAIS, 589
Rua Prudente de Morais, 589 - Ipanema - RJ
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Empreendimento - PRUDENTE DE MORAES 589		0,0000%0,0000%0,0000%77.535.153,8777.535.153,87
NASCIMENTO SILVA 387 E REDENTOR 150
Rua Nascimento Silva, nº 387, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ - R. Redentor, 150 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22421-030
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Empreendimento - NASCIMENTO SILVA 387		0,0000%0,0000%0,0000%68.997.974,4068.997.974,40
SIQUEIRA CAMPOS, 37
Rua Siqueira Campos, 37 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22031-071
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Empreendimento - BE IN RIO PRAIA COBACABANA		0,0000%0,0000%0,0000%147.383.037,07147.383.037,07
POMPEU LOUREIRO, 110/112
Rua Siqueira Campos, 37 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22031-071
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Empreendimento - BE IN RIO PRAIA COBACABANA		0,0000%0,0000%0,0000%147.383.037,07147.383.037,07
1.1.2.4.2 Justificativas de desempenho por imóvel
Relação de Imóveis para venda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
HOMEM DE MELO - TIJUCAn/an/a
HOTEL GLORIAn/an/a
RUA TONELERO, 61n/an/a
MARIA QUITERIA 46 E PRUDENTE DE MORAIS 1050n/an/a
BARAO DA TORRE, 662n/an/a
GREEN PARK BARRA (Lt. 1 Fases - 1 e 2)n/an/a
PRUDENTE DE MORAIS, 589n/an/a
NASCIMENTO SILVA 387 E REDENTOR 150n/an/a
SIQUEIRA CAMPOS, 37n/an/a
POMPEU LOUREIRO, 110/112n/an/a
1.1.2.4.3
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Conforme contrato.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FII DOVEL - DOVL1110.522.648/0001-814.761,002.742.156,37
BE IN RIO FII35.360.651/0001-7710.141,8410.141,84
BE IN RIO FII - MEZANINO35.360.651/0001-7775.215,7498.562.332,17
BE IN RIO FII - SENIOR35.360.651/0001-7715.066,0624.877.752,16
DOVEL FII10.522.648/0001-8151.145,0029.457.594,68
OPPORTUNITY BALASSIANO FII - B42.273.290/0001-97116.040,00116.040.000,00
OPPORTUNITY BALASSIANO FII - C42.273.290/0001-9712.075,0039.084.317,53
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) / Certificado de Recebeíveis do Agronegócio (CRA)
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
CRI_18L1368412 - RB CAPITAL SA03.559.006/0001-911200461,0044.175.902,26
CRI_18L1368412 - RB CAPITAL SA03.559.006/0001-911200429,0041.109.462,19
CRI_18L1368427_CCI - CEREAIS BRAMIL32.296.378/0046-7212011,00151.960.813,70
CRI_23L1952070 - OPEA SEC02.773.542/0001-222011533,00833.003,94
CRI_23L1952070 - OPEA SEC02.773.542/0001-2220112.189,003.421.098,73
CRI_23L1952070 - OPEA SEC02.773.542/0001-2220112.934,004.585.428,82
CRI_23L1952070 - OPEA SEC02.773.542/0001-2220111.296,002.025.465,49
CRI_23L1952070 - OPEA SEC02.773.542/0001-222011150,00234.428,87
CRI_23L1952070 - OPEA SEC02.773.542/0001-222011833,001.301.861,69
CRI_23L1952070 - OPEA SEC02.773.542/0001-222011593,00926.775,49
CRI_23L1952070 - OPEA SEC02.773.542/0001-222011129,00201.608,83
CRI_23L1952070 - OPEA SEC02.773.542/0001-2220112.124,003.319.512,89
CRI_23L1952070 - OPEA SEC02.773.542/0001-2220112.216,003.463.295,93
CRI_23L1952070 - OPEA SEC02.773.542/0001-222011852,001.331.556,01
CRI_23L1952070 - OPEA SEC02.773.542/0001-222011929,001.451.896,17
CRI_23L1952070 - OPEA SEC02.773.542/0001-222011725,001.133.072,90
CRI_23L1952070 - OPEA SEC02.773.542/0001-222011688,001.075.247,11
CRI_23L1952070 - OPEA SEC02.773.542/0001-222011331,00517.306,38
CRI_23L1952070 - OPEA SEC02.773.542/0001-222011164,00256.308,90
CRI_23L1952070 - OPEA SEC02.773.542/0001-222011312,00487.612,06
CRI_23L1952070 - OPEA SEC02.773.542/0001-222011326,00509.492,09
CRI_23L1952070 - OPEA SEC02.773.542/0001-222011618,00965.950,97
CRI_23L1952070 - OPEA SEC02.773.542/0001-222011184,00287.566,08
CRI_23L1952070 - OPEA SEC02.773.542/0001-222011176,00275.063,21
CRI_18L1368427 - RB CAPITAL SA03.559.006/0001-91120136,002.742.002,39
CRI_18L1368427 - RB CAPITAL SA03.559.006/0001-91120134,002.589.668,92
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
19 DE FEVEREIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA35.795.251/0001-94284.601.252,002.026.282,06
BASILEIA SPE LTDA51.758.658/0001-0610.000,009.831,24
BRASILIA PLAZA LTDA03.772.684/0001-3893.370.561,00410.653,57
PARQUE TAQUARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.11.303.702/0001-6084.992,00121.323.498,82
QUATRO DE JANEIRO ADM E PARTICIPACOES LTDA31.894.926/0001-0063.983.174,008.535.521,82
XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.03.538.833/0001-07315.912.258,0070.289.892,39
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP - CAIXA ECONOMICA10.740.508/0001-8093.116,94317.156,50
OPPORTUNITY LEBLON FI RF REFERENCIADO DI10.309.574/0001-0815.149.033,5675.275.840,75
FIC DE FI CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP 10.551.370/0001-70390,961.049,34
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-73477.172,2638.990.858,85
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades154.424,34
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa114.584.905,44

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque100.437.745,94100.437.745,94
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos70.415.766,0270.415.766,02
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque11.702.992,3211.702.992,32

    Resultado líquido de imóveis em estoque

182.556.504,28182.556.504,28
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento13.215.922,4313.215.922,43
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento3.450.677,873.450.677,87
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento1.382.776,161.382.776,16
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento2.333.564,992.333.564,99

    Resultado líquido de imóveis para renda

20.382.941,4520.382.941,45
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM36.738.768,6536.738.768,65
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

36.738.768,6536.738.768,65

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

239.678.214,38239.678.214,38
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras4.943.010,544.943.010,54
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

4.943.010,544.943.010,54
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração371.779,75371.779,75
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 4726.298.601,636.298.601,63
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII00
    (-) Auditoria independente00
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)2.599.758,42.599.758,4
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII966.556,61966.556,61
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)00
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII418.511,46418.511,46
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas16.180.650,5716.180.650,57

 Total de outras receitas/despesas

26.835.858,4226.835.858,42
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

271.457.083,34271.457.083,34

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente271.457.083,34
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)257.884.229,173
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 0
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 0
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados257.884.229,173
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre 0
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre257.884.229,173
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 95,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.