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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.680.030/0001-39
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL26.187.718,77
11000006DISPONIBILIDADES22.716,47
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS22.716,47
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS22.716,47
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.114.329,08
13100007LIVRES26.114.329,08
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO269.158,33
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA269.158,33
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR25.845.170,75
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.845.170,75
19000008OUTROS VALORES E BENS50.673,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS50.673,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS50.673,22
30000001COMPENSAÇÃO52.349.839,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.114.329,08
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO26.114.329,08
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO269.158,33
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL25.845.170,75
30400003CUSTÓDIA DE VALORES298.411,42
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA298.411,42
30430107PRÓPRIOS298.411,42
30900008CONTROLE25.937.099,15
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS25.937.099,15
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO25.937.099,15
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO78.537.558,42
40000008EXIGÍVEL250.619,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES250.619,62
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES212.832,58
49524004COTAS A RESGATAR212.832,58
49900006DIVERSAS37.787,04
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.787,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.787,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.678.675,23
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.678.675,23
61100004CAPITAL SOCIAL27.185.960,41
61170003COTAS DE INVESTIMENTO27.186.616,56
61170302PESSOAS JURÍDICAS29.084.888,92
61170405AMORTIZAÇÃO1.898.272,36
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS656,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.507.285,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.507.285,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS290.324,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS290.324,94
71300007RENDAS DE CÂMBIO284.259,48
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR284.259,48
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.626,82
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.626,82
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.626,82
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.438,64
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.438,64
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS31.901,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS31.901,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.885,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.023,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.938,05
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.924,04
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.924,04
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15,12
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15,12
90000003COMPENSAÇÃO 52.349.839,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.114.329,08
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS26.114.329,08
90400005CUSTÓDIA DE VALORES298.411,42
90430006VALORES CUSTODIADOS 298.411,42
90900000CONTROLE 25.937.099,15
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE25.937.099,15
90917158CIRCULAÇÃO25.937.099,15
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO78.537.558,42