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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.922.206/0001-96
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.432.739,29
11000006DISPONIBILIDADES13.867,50
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.867,50
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.867,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.405.283,72
13100007LIVRES20.405.283,72
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO277.265,40
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA277.265,40
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.128.018,32
13185905OUTROS20.128.018,32
18000009OUTROS CRÉDITOS7.490,23
18800003DIVERSOS7.490,23
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.490,23
19000008OUTROS VALORES E BENS6.097,84
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.097,84
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.097,84
30000001COMPENSAÇÃO40.839.069,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.405.283,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.405.283,72
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO277.265,40
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL20.128.018,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES278.802,45
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA278.802,45
30430107PRÓPRIOS278.802,45
30900008CONTROLE20.154.983,29
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.154.983,29
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.154.983,29
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO61.271.808,75
40000008EXIGÍVEL277.756,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES277.756,00
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES242.108,51
49524004COTAS A RESGATAR242.108,51
49900006DIVERSAS35.647,49
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.296,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.296,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.351,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.351,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.228.776,24
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.228.776,24
61100004CAPITAL SOCIAL18.453.126,19
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.516.805,66
61170302PESSOAS JURÍDICAS19.267.284,83
61170405AMORTIZAÇÃO750.479,17
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS63.679,47
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.775.650,05
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.775.650,05
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS243.775,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS243.775,99
71300007RENDAS DE CÂMBIO242.108,54
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR242.108,54
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.667,45
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.667,45
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.667,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS317.568,94
81000005DESPESAS OPERACIONAIS317.568,94
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO290.793,79
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR290.793,79
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.755,16
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.398,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.144,61
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.212,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.351,12
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.831,14
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA29,86
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19,99
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19,99
90000003COMPENSAÇÃO 40.839.069,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.405.283,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.405.283,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES278.802,45
90430006VALORES CUSTODIADOS 278.802,45
90900000CONTROLE 20.154.983,29
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.154.983,29
90917158CIRCULAÇÃO20.154.983,29
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO61.271.808,75