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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.920.798/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL362.961.514,29
11000006DISPONIBILIDADES11.520,11
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.520,11
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.520,11
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS362.934.215,66
13100007LIVRES362.934.215,66
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.323.238,77
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.323.238,77
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR354.610.976,89
13185905OUTROS354.610.976,89
18000009OUTROS CRÉDITOS11,90
18800003DIVERSOS11,90
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS11,90
19000008OUTROS VALORES E BENS15.766,62
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.766,62
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.766,62
30000001COMPENSAÇÃO725.730.206,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS362.934.215,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO362.934.215,66
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.323.238,77
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL354.610.976,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES7.983.724,41
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA7.983.724,41
30430107PRÓPRIOS7.983.724,41
30900008CONTROLE354.812.266,31
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS354.812.266,31
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO354.812.266,31
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.088.691.720,67
40000008EXIGÍVEL8.149.247,98
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.149.247,98
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.847.659,42
49524004COTAS A RESGATAR7.847.659,42
49900006DIVERSAS301.588,56
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR274.208,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS274.208,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA27.380,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO27.380,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO325.144.211,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO325.144.211,21
61100004CAPITAL SOCIAL410.643.997,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO410.643.997,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS417.262.202,68
61170405AMORTIZAÇÃO6.618.205,53
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS85.499.785,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS85.499.785,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS29.965.293,79
71000008RECEITAS OPERACIONAIS29.965.293,79
71300007RENDAS DE CÂMBIO29.922.233,98
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR29.922.233,98
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.047,91
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO43.047,91
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA43.047,91
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS11,90
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS11,90
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS297.238,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS297.238,69
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS286.506,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.274,33
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.843,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO268.388,69
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA27.380,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO240.944,05
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA64,64
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.732,11
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.732,11
90000003COMPENSAÇÃO 725.730.206,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS362.934.215,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS362.934.215,66
90400005CUSTÓDIA DE VALORES7.983.724,41
90430006VALORES CUSTODIADOS 7.983.724,41
90900000CONTROLE 354.812.266,31
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE354.812.266,31
90917158CIRCULAÇÃO354.812.266,31
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.088.691.720,67