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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADECNPJ do Fundo/Classe: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL268.633.743,07
11000006DISPONIBILIDADES12.311,76
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.311,76
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.311,76
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS268.554.393,36
13100007LIVRES268.554.393,36
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.917.758,99
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.917.758,99
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR265.636.634,37
13185905OUTROS265.636.634,37
19000008OUTROS VALORES E BENS67.037,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS67.037,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS67.037,95
30000001COMPENSAÇÃO537.462.485,18
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS268.554.393,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO268.554.393,36
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.917.758,99
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL265.636.634,37
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.119.002,88
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.119.002,88
30430107PRÓPRIOS3.119.002,88
30900008CONTROLE265.789.088,94
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS265.789.088,94
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO265.789.088,94
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO806.096.228,25
40000008EXIGÍVEL2.844.654,13
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.844.654,13
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.636.986,81
49524004COTAS A RESGATAR2.636.986,81
49900006DIVERSAS207.667,32
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR184.871,25
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS184.871,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA22.796,07
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO22.796,07
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO270.918.249,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO270.918.249,65
61100004CAPITAL SOCIAL261.486.989,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO261.518.464,54
61170302PESSOAS JURÍDICAS275.012.295,73
61170405AMORTIZAÇÃO13.493.831,19
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS31.474,99
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.431.260,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.431.260,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.653.256,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.653.256,93
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.636.986,81
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.636.986,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.270,12
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16.270,12
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA16.270,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.782.417,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.782.417,64
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO7.545.721,38
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.545.721,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS228.416,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.726,68
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS39.476,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO183.212,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA22.796,07
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO149.210,62
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA11.068,07
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA137,88
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.279,99
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.279,99
90000003COMPENSAÇÃO 537.462.485,18
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS268.554.393,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS268.554.393,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.119.002,88
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.119.002,88
90900000CONTROLE 265.789.088,94
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE265.789.088,94
90917158CIRCULAÇÃO265.789.088,94
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO806.096.228,25