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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.209.544/0001-88
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.664.918,36
11000006DISPONIBILIDADES9.641,38
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.641,38
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.641,38
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.517.547,70
13100007LIVRES8.517.547,70
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO197.230,91
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA197.230,91
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.320.316,79
18000009OUTROS CRÉDITOS133.101,50
18300008RENDAS A RECEBER3.178,71
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.178,71
18800003DIVERSOS129.922,79
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS129.922,79
19000008OUTROS VALORES E BENS4.627,78
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.627,78
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.627,78
30000001COMPENSAÇÃO8.732.855,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.517.547,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.517.547,70
30400003CUSTÓDIA DE VALORES35.307,54
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA35.307,54
30430107PRÓPRIOS35.307,54
30900008CONTROLE180.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS180.000,00
30915055EMISSÕES90.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO90.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.397.773,60
40000008EXIGÍVEL271.006,02
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES271.006,02
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS129.917,79
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER129.917,79
49420153IMPOSTO DE RENDA129.917,79
49900006DIVERSAS141.088,23
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR140.415,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS66.557,93
49930904OUTROS PAGAMENTOS73.857,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA672,49
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO672,49
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.378.334,24
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.378.334,24
61100004CAPITAL SOCIAL9.128.728,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.128.728,09
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.128.728,09
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS750.393,85
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS750.393,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.738.156,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.738.156,51
71300007RENDAS DE CÂMBIO208.308,80
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS208.308,80
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.529.847,71
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.528.045,94
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.801,77
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.801,77
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.722.578,41
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.722.578,41
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO526.808,30
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS526.808,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.171.051,90
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.171.051,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.831,05
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.538,67
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS685,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.582,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA672,74
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.909,84
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.887,16
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.887,16
90000003COMPENSAÇÃO 8.732.855,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.517.547,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.517.547,70
90400005CUSTÓDIA DE VALORES35.307,54
90430006VALORES CUSTODIADOS 35.307,54
90900000CONTROLE 180.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE180.000,00
90917055EMISSÕES90.000,00
90917158CIRCULAÇÃO90.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.397.773,60