Balancete

Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência:	04/2026
Nome do Fundo/Classe:	BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ do Fundo/Classe:	62.211.601/0001-09
Tipo do Fundo:	ETF	Cód CVM:
Nome do Administrador:	HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ do Administrador:	07.253.654/0001-76
Plano de Contas:	Plano de Contas COFI

Conta	Descrição da Conta	Valor Saldo
10000007	REALIZÁVEL	40.997.901,85
11000006	DISPONIBILIDADES	92.194,46
11200002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000,00
11280008	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	2.000,00
11500001	DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	90.194,46
11520005	DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	90.194,46
13000004	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	40.284.160,08
13100007	LIVRES	40.284.160,08
13115009	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	543.522,73
13115157	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	543.522,73
13185008	APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	39.740.637,35
18000009	OUTROS CRÉDITOS	616.862,13
18800003	DIVERSOS	616.862,13
18892004	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	616.862,13
19000008	OUTROS VALORES E BENS	4.685,18
19900005	DESPESAS ANTECIPADAS	4.685,18
19910002	DESPESAS ANTECIPADAS	4.685,18
30000001	COMPENSAÇÃO	41.233.287,07
30300000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	40.284.160,08
30330001	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	40.284.160,08
30400003	CUSTÓDIA DE VALORES	149.276,05
30430004	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	149.276,05
30430107	PRÓPRIOS	149.276,05
30900008	CONTROLE	799.850,94
30915000	CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	799.850,94
30915055	EMISSÕES	399.925,47
30915158	COTAS EM CIRCULAÇÃO	399.925,47
39999993	TOTAL GERAL DO ATIVO	82.231.188,92
40000008	EXIGÍVEL	1.140.436,72
49000009	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.140.436,72
49400001	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	616.849,63
49420005	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	616.849,63
49420153	IMPOSTO DE RENDA	616.849,63
49900006	DIVERSAS	523.587,09
49930007	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	520.491,61
49930502	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.509,68
49930904	OUTROS PAGAMENTOS	459.981,93
49983009	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	3.095,48
49983102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.095,48
60000002	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.904.125,89
61000001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.904.125,89
61100004	CAPITAL SOCIAL	42.189.551,23
61170003	COTAS DE INVESTIMENTO	42.189.551,23
61170302	PESSOAS JURÍDICAS	42.189.551,23
61800005	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	285.425,34
61810002	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	285.425,34
70000009	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	8.340.123,67
71000008	RECEITAS OPERACIONAIS	8.340.123,67
71300007	RENDAS DE CÂMBIO	973.864,59
71370006	RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	973.864,59
71500003	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.308.709,71
71515005	RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	7.304.566,28
71540001	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.143,43
71540159	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.143,43
71900005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	57.549,37
71999009	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	57.549,37
80000006	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	10.386.784,43
81000005	DESPESAS OPERACIONAIS	10.386.784,43
81300004	DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO	2.436.511,27
81310001	DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	2.436.511,27
81500000	DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.851.131,98
81510007	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	7.851.131,98
81700006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.408,77
81754007	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	2.362,38
81763005	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	685,40
81781001	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	30.336,59
81781056	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	3.095,70
81781104	DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO	27.240,89
81799000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24,40
81900002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	65.732,41
81999006	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	65.732,41
90000003	COMPENSAÇÃO	41.233.287,07
90300002	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	40.284.160,08
90320006	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	40.284.160,08
90400005	CUSTÓDIA DE VALORES	149.276,05
90430006	VALORES CUSTODIADOS	149.276,05
90900000	CONTROLE	799.850,94
90917000	MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE	799.850,94
90917055	EMISSÕES	399.925,47
90917158	CIRCULAÇÃO	399.925,47
99999995	TOTAL GERAL DO PASSIVO	82.231.188,92