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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LCNPJ do Fundo/Classe: 64.423.976/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.219.464,04
11000006DISPONIBILIDADES16.190,73
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.190,73
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.190,73
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.097.539,76
13100007LIVRES9.097.539,76
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO142.382,58
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA142.382,58
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.955.157,18
18000009OUTROS CRÉDITOS94.423,19
18800003DIVERSOS94.423,19
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS94.423,19
19000008OUTROS VALORES E BENS11.310,36
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.310,36
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.310,36
30000001COMPENSAÇÃO9.310.511,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.097.539,76
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.097.539,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES32.971,83
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA32.971,83
30430107PRÓPRIOS32.971,83
30900008CONTROLE180.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS180.000,00
30915055EMISSÕES90.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO90.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.529.975,63
40000008EXIGÍVEL241.388,26
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES241.388,26
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS94.423,19
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER94.423,19
49420153IMPOSTO DE RENDA94.423,19
49900006DIVERSAS146.965,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR146.265,97
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.970,96
49930904OUTROS PAGAMENTOS111.295,01
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA699,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO699,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.156.141,53
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.156.141,53
61100004CAPITAL SOCIAL9.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS156.141,53
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS156.141,53
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.764.374,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.764.374,05
71300007RENDAS DE CÂMBIO294.136,77
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS294.136,77
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.470.237,28
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.469.427,30
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO809,98
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA809,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.942.439,80
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.942.439,80
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO556.770,81
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS556.770,81
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.353.179,39
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.353.146,74
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.665,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.152,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS685,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.803,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA699,28
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.104,25
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.824,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.824,22
90000003COMPENSAÇÃO 9.310.511,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.097.539,76
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.097.539,76
90400005CUSTÓDIA DE VALORES32.971,83
90430006VALORES CUSTODIADOS 32.971,83
90900000CONTROLE 180.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE180.000,00
90917055EMISSÕES90.000,00
90917158CIRCULAÇÃO90.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.529.975,63