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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.829.366/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL37.122.620,45
11000006DISPONIBILIDADES85.196,65
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS83.196,65
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS83.196,65
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.234.484,09
13100007LIVRES36.234.484,09
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.076.116,42
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.076.116,42
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR35.158.367,67
18000009OUTROS CRÉDITOS798.254,53
18800003DIVERSOS798.254,53
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS798.254,53
19000008OUTROS VALORES E BENS4.685,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.685,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.685,18
30000001COMPENSAÇÃO37.560.909,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.234.484,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO36.234.484,09
30400003CUSTÓDIA DE VALORES216.425,24
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA216.425,24
30430107PRÓPRIOS216.425,24
30900008CONTROLE1.110.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.110.000,00
30915055EMISSÕES555.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO555.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO74.683.529,78
40000008EXIGÍVEL1.832.645,52
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.832.645,52
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS798.254,53
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER798.254,53
49420153IMPOSTO DE RENDA798.254,53
49900006DIVERSAS1.034.390,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.031.850,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS54.810,00
49930904OUTROS PAGAMENTOS977.040,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.540,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.540,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.435.122,96
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.435.122,96
61100004CAPITAL SOCIAL40.894.158,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO40.894.158,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS40.894.158,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.459.035,44
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.459.035,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.504.352,27
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.504.352,27
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.454.965,90
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.454.965,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.047.632,34
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.041.308,06
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.324,28
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.324,28
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.754,03
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.754,03
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.649.500,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.649.500,30
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.956.520,38
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.956.520,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.546.249,18
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.546.249,18
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.807,74
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.202,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS685,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO24.895,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.540,45
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO22.354,77
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS112.923,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS112.923,00
90000003COMPENSAÇÃO 37.560.909,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.234.484,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS36.234.484,09
90400005CUSTÓDIA DE VALORES216.425,24
90430006VALORES CUSTODIADOS 216.425,24
90900000CONTROLE 1.110.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.110.000,00
90917055EMISSÕES555.000,00
90917158CIRCULAÇÃO555.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO74.683.529,78