| Nome do Fundo: | HECTARE DESENVOLVIMENTO STUDENT HOUSING - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITAD | CNPJ do Fundo: | 31.152.015/0001-07 |
| Data de Funcionamento: | 30/08/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRHCSTCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 870.918,43 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: MultiestratégiaSubclassificação: Não possui subclassificaçãoGestão: AtivaSegmento de Atuação: Multicategoria | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa e MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
| Endereço: | Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 05425-020 | Telefones: | 11 3030-7300 |
| Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 01/2026 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2026 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
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|---|---|---|---|---|
| Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹) | Área(m2) | % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos) | % em relação às receitas do FII | |
| Rua Monte Caseros, 167 A 189 - Butantã, São Paulo - SP
MONTE CASERO | 1.443,00 | 0,0000% | 0,0000% | |
1.1.2 |
Imóveis |
|---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
| 1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | |||||||||||
| 116 728
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1003, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116728 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116 729
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1004, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116729 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116 730
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1005, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116730 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116 731
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1006, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116731 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116 732
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1007, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116732 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116 733
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1008, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116733 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116 734
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1009, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116734 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116 735
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1010, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116735 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116 736
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1011, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116736 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116 737
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1012, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116737 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116 738
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1013, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116738 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116 739
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1014, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116739 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116 740
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 1015, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116740 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116 741
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2001, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116741 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116 742
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2002, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116742 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116 743
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2003, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116743 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116 744
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2004, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116744 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116 745
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2005, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116745 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
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| 116 746
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2006, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116746 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116 747
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2007, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116747 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116 748
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2008, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116748 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
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| 116 749
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2009, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116749 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
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| 116 750
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2010, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116750 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
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| 116 751
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2011, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116751 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
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| 116 752
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2012, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116752 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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|
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| 116 753
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2013, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116753 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
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| 116 754
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2014, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116754 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
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| 116 755
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 2015, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116755 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116 757
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3002, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116757 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116 758
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3003, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116758 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116 759
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3004, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116759 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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|
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| 116 760
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3005, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116760 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116761
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3006, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116761 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116762
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3007, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116762 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116763
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3008, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116763 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116764
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3009, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116764 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116767
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3012, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116767 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116768
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3013, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116768 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
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||||||||||||
| 116769
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3014, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116769 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116770
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 3015, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116770 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116771
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4001, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116771 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116775
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4005, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116775 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116776
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4006, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116776 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116777
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4007, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116777 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116778
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4008, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116778 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
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||||||||||||
| 116779
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4009, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116779 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116780
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4010, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116780 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116781
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4011, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116781 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116782
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4012, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116782 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116783
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4013, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116783 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116784
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4014, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116784 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116785
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 4015, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116785 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116787
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 5002, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116787 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116789
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 5004, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116789 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116790
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 5005, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116790 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116793
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 5008, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116793 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116795
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 5010, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116795 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116796
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 5011, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116796 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116799
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 5014, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116799 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116802
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6003, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116802 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116803
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6004, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116803 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116804
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6005, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116804 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
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||||||||||||
| 116805
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6006, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116805 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116806
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6007, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116806 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116807
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6008, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116807 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
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||||||||||||
| 116809
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6010, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116809 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| 116810
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6011, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116810 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
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||||||||||||
| 116811
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6012, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116811 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
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| 116812
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6013, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116812 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
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| 116813
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6014, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116813 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
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| 116814
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 6015, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116814 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116818
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7004, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116818 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116819
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7005, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116819 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116820
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7006, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116820 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116824
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7010, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116824 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116825
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7011, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116825 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116826
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7012, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116826 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116827
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7013, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116827 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116828
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7014, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116828 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| 116829
Rua Francisco Leitão, 222, STUDIO 7015, Pinheiros, São Paulo-SP Área (m2): 1,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Matrícula 116829 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
| 1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
| Até 3 meses | |||
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | |||
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | |||
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | |||
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | |||
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | |||
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | |||
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | |||
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | |||
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | |||
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | |||
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | |||
| Acima de 36 meses | |||
| Prazo indeterminado |
| 1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
| IGP-M | |||
| INPC | |||
| IPCA | |||
| INCC |
| 1.1.2.1.4 |
|
| 1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
| Não possui informação apresentada | Não possui informação apresentada | |
| 1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
| 1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.6 | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
| Land Hectare Participacoes e Empreendimentos LTDA | 31.976.527/0001-80 | 27.800.000,00 | 13.316.000,12 | |
| SPE Monte Caseiros | 34.891.435/0001-95 | 6.707.943,00 | 6.143.999,99 | |
| 1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
| BEYOND SOBERANO | 50.628.101/0001-80 | 490.290,82 | 674.789,51 | |
| 1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||||
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
|---|---|---|
| Informações do Ativo | Valor (R$) | |
| Disponibilidades | 15,15 | |
| Títulos Públicos | ||
| Títulos Privados | ||
| Fundos de Renda Fixa | 674.789,51 | |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
| 2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
2.2 |
Imóveis |
| 2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
| 3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
| Contábil | Financeiro⁴ | |
| A | Ativos Imobiliários | ||
|---|---|---|---|
| Estoques: | |||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
| Propriedades para investimento: | |||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -5.122.485,32 | -5.122.485,32 | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | -5.122.485,32 | -5.122.485,32 | |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | -5.122.485,32 | -5.122.485,32 | |
| B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
|---|---|---|---|
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 9.842,26 | 9.842,26 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 9.842,26 | 9.842,26 | |
| C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
|---|
| D | Outras receitas/despesas | ||
|---|---|---|---|
| (-) Taxa de administração | -76.613,44 | -84.509,24 | |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 | |
| (-) Auditoria independente | -38.180,82 | -57.498 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -6.187,87 | -2.833,04 | |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -44.272,27 | 0 | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -7.992,6 | -7.992,6 | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -273.501,2 | -273.501,2 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -105.578,36 | -46.935,91 | |
Total de outras receitas/despesas | -552.326,56 | -473.269,99 | |
| E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | -5.664.969,62 | -5.585.913,05 |
|---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
| F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | -5.585.913,05 |
| G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 0 |
| H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
| H | Não possui informação apresentada. |
|---|
| I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | |
| I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | |
| J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 0 |
| K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | 0 |
| L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 0 |
| M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 0,0000% |
| * Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
| 6. |
|
|||||||||||
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |