ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PEDRA NEGRA RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ do Fundo:	17.161.979/0001-82
Data de Funcionamento:	25/10/2012	Público Alvo:	Investidor Profissional
Código ISIN:	BRFPNGCTF005	Quantidade de cotas emitidas:	3.047.447,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Sim
Classificação autorregulação:	Classificação: MultiestratégiaSubclassificação: Não possui subclassificaçãoGestão: AtivaSegmento de Atuação: Multicategoria	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BR-CAPITAL DTVM S.A.	CNPJ do Administrador:	44.077.014/0001-89
Endereço:	RUA SURUBIM, 577, CONJ. 101- CIDADE MONÇÕES- SÃO PAULO- SP- 04571-050	Telefones:	(11) 5508-3500
Site:	www.brcapital.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	01/2026	Data de Encerramento do Trimestre:	31/03/2026
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
1.1.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1 Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1

Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)

% de Vacância

% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)

% em relação às receitas do FII

Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas do FII

Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 2.971,27
Nº de unidades ou lojas: 9
9 Salas

0,0000%

7,5532%

Ed.Severo Antunes
Rua Gonçalves da Guia, 8 - Itauna -MG
Área (m2): 410,70
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja 8

0,0000%

0,4786%

Ed.Renaissance
Rua Paraiba, 550 23º and. Belo Horizonte MG
Área (m2): 533,70
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 2300

83,3333%

0,0000%

0,4871%

Ed.Prime Savassi
Rua Antonio de Albuquerque, 196 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 215,64
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 601

0,0000%

0,4202%

Ed.Prime Savassi
Rua Antonio de Albuquerque, 195 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 215,64
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 501

0,0000%

0,2532%

Ed.Prime Savassi
Rua Antonio de Albuquerque, 196 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 215,64
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 602

100,0000%

0,0000%

Ed.Prime Savassi
Rua Antonio de Albuquerque, 195 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 215,64
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 502

0,0000%

0,2956%

Ed.Renaissance
Rua Paraiba, 550 25º and. Belo Horizonte MG
Área (m2): 484,70
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 2500

0,0000%

1,2125%

Predio
Rua Amazonas, 4338 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 4.910,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Prédio comercial. O fundo é detentor de 50,10% da área da loja, indicada ao lado.

0,0000%

3,7574%

Ed.Century Tower
Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 198,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 401

0,0000%

0,3170%

Ed.Century Tower
Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 198,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 501

0,0000%

0,2645%

Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 546,26
Nº de unidades ou lojas: 1
Mezanino

100,0000%

0,0000%

Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 796,84
Nº de unidades ou lojas: 1
Pilotis

100,0000%

0,0000%

Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 70,20
Nº de unidades ou lojas: 1
Garagem G2 - área de estacionamento

100,0000%

0,0000%

Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 27,59
Nº de unidades ou lojas: 1
Térreo

100,0000%

0,0000%

Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 367,96
Nº de unidades ou lojas: 1
Cj. 1201

0,0000%

0,6148%

Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 367,96
Nº de unidades ou lojas: 1
Cj. 1301

0,0000%

0,5429%

Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 367,96
Nº de unidades ou lojas: 1
Cj. 1401

0,0000%

0,5379%

Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 268,89
Nº de unidades ou lojas: 2
lojas 1 e 2

0,0000%

0,1537%

Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 194,46
Nº de unidades ou lojas: 1
loja 3

0,0000%

0,2525%

Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 362,23
Nº de unidades ou lojas: 2
lojas 4 e 5

0,0000%

0,1491%

Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 1.722,54
Nº de unidades ou lojas: 11
11 vagas de garagem

0,0000%

Ed.Century Tower
Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 317,22
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 402

0,0000%

0,6587%

Ed.Century Tower
Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 186,90
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 403

0,0000%

0,4238%

Ed.Century Tower
Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 317,22
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 502

0,0000%

0,4121%

Ed.Century Tower
Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 186,90
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 503

0,0000%

0,2428%

Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 367,96
Nº de unidades ou lojas: 1
Cj. 1501

0,0000%

0,3021%

Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 367,96
Nº de unidades ou lojas: 1
Cj. 1601

0,0000%

0,4288%

Ed. Concórdia
Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Área (m2): 12,61
Nº de unidades ou lojas: 1
depósito 09

0,0000%

0,1259%

Ed. Concórdia
Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Área (m2): 21,40
Nº de unidades ou lojas: 1
depósito 23

0,0000%

0,0523%

Ed. Concórdia
Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Área (m2): 10,98
Nº de unidades ou lojas: 1
depósito 26

100,0000%

0,0000%

Ed. Concórdia
Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Área (m2): 8,91
Nº de unidades ou lojas: 1
depósito 43

100,0000%

0,0000%

Ed. Concórdia
Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Área (m2): 879,87
Nº de unidades ou lojas: 3
salas 1001 e 1002

0,0000%

2,1290%

Ed. Concórdia
Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Área (m2): 875,37
Nº de unidades ou lojas: 2
salas 801 e 802

0,0000%

2,0576%

Ed. Concórdia
Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Área (m2): 875,37
Nº de unidades ou lojas: 2
salas 901 e 902

0,0000%

2,0629%

Ed. Concórdia
Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Área (m2): 865,22
Nº de unidades ou lojas: 2
salas 401 e 402

0,0000%

2,0444%

Ed. Concórdia
Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Área (m2): 180,54
Nº de unidades ou lojas: 1
loja 2

0,0000%

0,5194%

Ed. Concórdia
Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Área (m2): 867,90
Nº de unidades ou lojas: 2
salas 501 e 502

0,0000%

1,3815%

Ed. Concórdia
Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Área (m2): 430,89
Nº de unidades ou lojas: 1
sala 202

0,0000%

1,0551%

Ed. Concórdia
Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Área (m2): 21,52
Nº de unidades ou lojas: 1
depósito 60

0,0000%

0,0282%

Ed. Concórdia
Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Área (m2): 16.235,00
Nº de unidades ou lojas: 34
15º ao 31º andares

0,0000%

39,6561%

Ed. Concórdia
Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Área (m2): 882,10
Nº de unidades ou lojas: 4
salas 1101 e 1102

0,0000%

2,1941%

Ed. Concórdia
Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Área (m2): 430,29
Nº de unidades ou lojas: 1
sala 301

0,0000%

1,2924%

Ed. Concórdia
Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Área (m2): 432,25
Nº de unidades ou lojas: 1
sala 302

0,0000%

1,2983%

Ed. Concórdia
Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Área (m2): 428,76
Nº de unidades ou lojas: 1
sala 201

0,0000%

1,0552%

Ed. Concórdia
Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Área (m2): 895,00
Nº de unidades ou lojas: 2
Studio salão (sub-solo + sala 101)

0,0000%

3,5694%

Ed. Concórdia
Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Vale Sereno, Nova Lima - MG
Área (m2): 3.529,31
Nº de unidades ou lojas: 1
Garagem Concórdia (bolsões de estacionamento) | não computa como área privativa

0,0000%

1,4519%

Shopping Diamond Mall
R. Gonçalves Dias, 2400 e Av. Olegário Maciel, 1600
Área (m2): 4.788,93
Nº de unidades ou lojas: 194
24,95% do Shopping Diamond Mall = 24,95% do imóvel constituído pelo prédio comercial sito à R. Gonçalves Dias nº 2400, R. Bernardo Guimarães nº 2408, e Av. Olegário Maciel nº 1600, e seu terreno, constituído pelo lotes 01 a 24, do quarteirão 13, da 9ª seção urbana, descrito e caracterizado na matrícula nº 61506 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG.

4,1237%

0,8300%

10,8560%

1.1.2.1.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
	Até 3 meses	0,0819%	0,0760%
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses	1,7556%	1,6280%
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses	0,8783%	0,8144%
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses	2,6267%	2,4357%
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses	5,3643%	4,9742%
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses	5,0804%	4,7109%
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses	1,5118%	1,4019%
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses	8,0971%	7,5083%
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses	0,4469%	0,4144%
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses	3,1574%	2,9278%
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses	0,8329%	0,7723%
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses	9,6544%	8,9524%
	Acima de 36 meses	55,9660%	51,8962%
	Prazo indeterminado	4,0209%	3,7285%

1.1.2.1.3	Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
	IGP-M	65,1146%	60,3795%
	INPC
	IPCA	22,6527%	21,0055%
	INCC
	misto (comosição de IPCA e IGPM)	11,7074%	10,8560%

1.1.2.1.4

Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):

Cláusula de reajuste: parte dos contratos IGPM e parte Ipca; garantia por fiador, seguro fiança ou depósito caução, cláusula de rescisão determinando o valor da multa, clausula de exigencia para contratação de seguro patrimonial. Diamond Mall garantias exigidas: Pessoa Física com 2 imoveis; Pessoa Jurídica; Carta Fiança; Seguro Fiança A cláusula de reajuste prevê reajuste dos contratos anualmente ou a menor periodicidade permitida por lei, 100% dos contratos são reajustados pelo IGP-DI, sendo aplicado sempre a variação positiva do mesmo; Cláusula de Rescisão: de acordo com cada contrato, sendo o pradrão a multa de 10 alugueis;

1.1.2.1.5	Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
	Shopping Diamond Mall (lojas)	A cláusula de reajuste prevê reajuste dos contratos anualmente ou a menor periodicidade permitida por lei, sendo o indice utilizado o IGP-DI, sendo aplicado sempre a variação positiva do mesmo;
	Shopping Diamond Mall (lojas)	Cláusula de Rescisão: de acordo com cada contrato, sendo o pradrão a multa de 10 alugueis;
	Shopping Diamond Mall (lojas)	Há alguns contratos que contemplam pagamento de aluguel percentual, conforme as regras do respectivo contrato.
	Shopping Diamond Mall (operadora de cinema)	Mensalmente paga o aluguel percentual e semestralmente é apurada a cobrança do aluguel semestral. Sendo cobrada a diferença, caso o aluguel mínimo semestral seja maior que o aluguel percentual pago;
	Edifício Concórdia	Os Bolsões são destinados às garagens, mas não somam como área privativa

1.1.2.1.6

Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

Cláusula de exigencia para a Contratação de seguros das seguintes coberturas para os imóveis locados: Incêndio / Raio / explosão; Responsabilidade Civil. Shopping Diamond Mall - coberturas exigidas: - Responsabilidade Civil; Riscos Nomeados; Risco Ambiental

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	FII BRC Renda Corporativa	30.567.216/0001-02	50.000,00	4.808.500,00

1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	Itau Premium renda fixa referencial	04.222.376/0001-00	976,81	197.719,13

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Emissor	CNPJ	Ativo	Quantidade	Valor (R$)
	Banco Itaú Trust DI	60.701.190/0001-04	CDB	61.447,59	28.484.054,51

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	568,54
	Títulos Públicos
	Títulos Privados
	Fundos de Renda Fixa	28.681.773,64

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	11.860.413,48	12.321.979,84
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0	0
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0	0
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0	0
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-4.533.723,21	-4.533.723,21
Resultado líquido de imóveis para renda	7.326.690,27	7.788.256,63
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
Resultado líquido dos ativos imobiliários	7.326.690,27	7.788.256,63

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	963.880,73	963.880,73
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0	0
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0	0
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	963.880,73	963.880,73

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-197.219,93	-285.820
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-355.851,46	-406.905,27
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente		-3.525
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-12.649,14
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	-21.400	-21.400
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório		0
(+/-) Outras receitas/despesas	-59.733,96	-65.516,61
Total de outras receitas/despesas	-646.854,49	-783.166,88

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	7.643.716,51	7.968.970,48

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	7.968.970,48
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	7.570.521,956

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H.ii
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	NaN
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	NaN
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	NaN
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	NaN
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	NaN

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	7.570.521,956
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	0
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	7.570.521,956
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	95,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas