| Nome do Fundo: | BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 54.375.187/0001-37 |
| Data de Funcionamento: | 24/04/2024 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRBBIGCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 99.120.994,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: MultiestratégiaSubclassificação: Não possui subclassificaçãoGestão: AtivaSegmento de Atuação: Shoppings | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ do Administrador: | 30.822.936/0001-69 |
| Endereço: | Avenida República do Chile,
330,
7º e 8º andares Torre Oeste-
Centro-
Rio de Janeiro -
RJ-
20031170 | Telefones: | (21)3808-7500 |
| Site: | www.bb.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 01/2026 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2026 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Sim | | |
|
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Shopping RioSul
Rua Lauro Müller, 116 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22290-070
Área (m2):
51.813,76
Nº de unidades ou lojas:
296
O FII é proprietário de 33,27% do Shopping RioSul | 1,2874% | 3,0594% | 63,3746% |
|
|
|
Shopping Pátio Paulista
Rua Treze de Maio, 1947 - Bela Vista, São Paulo - 01327-900
Área (m2):
38.138,75
Nº de unidades ou lojas:
272
O FII é proprietário de 18,52% do Shopping Pátio Paulista | 1,0401% | -0,0632% | 14,5330% |
|
|
|
Shopping Pátio Higienópolis
Rua Dr. Veiga Filho, 133, Higienópolis, São Paulo - 01229-001
Área (m2):
34.098,68
Nº de unidades ou lojas:
262
O FII é proprietário de 14,65% do Shopping Pátio Higienópolis | 0,7564% | 0,6336% | 16,1901% |
| Moda |
| Food & Beverage |
| Artigos Para O Lar |
|
| 36,9569% |
| 15,6693% |
| 10,6627% |
|
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
|
Até 3 meses
| 2,2584% | 1,6871% |
|
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 2,8496% | 2,1288% |
|
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 5,2626% | 3,9314% |
|
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 4,5914% | 3,4300% |
|
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 3,5322% | 2,6387% |
|
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 6,7487% | 5,0415% |
|
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 3,8811% | 2,8993% |
|
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 3,7225% | 2,7809% |
|
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 3,2176% | 2,4037% |
|
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 5,9760% | 4,4643% |
|
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 2,5450% | 1,9012% |
|
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 3,6407% | 2,7197% |
|
Acima de 36 meses
| 36,8781% | 27,5495% |
|
Prazo indeterminado
| 14,8960% | 11,1279% |
|
1.1.2.1.4
|
| Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): |
| Os contratos de locação possuem algumas características comuns:
a) Benfeitorias: Estabelecimento de cláusulas que regulam a realização de benfeitorias no imóvel, incluindo critérios para autorização prévia e eventual indenização, conforme a natureza da melhoria (necessária, útil ou voluptuária).
b) Reajuste de Aluguel: Inclusão de cláusulas de revisão periódica do valor locatício, em conformidade com a legislação vigente, visando preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
c) Índice de Correção Monetária: Adoção de indexadores amplamente utilizados no mercado, como o IGP-DI ou o IGPM-FGV, para fins de atualização monetária dos valores pactuados.
d) Garantias Locatícias: Exigência de garantias para mitigação de risco de inadimplemento, sendo usualmente aceitas a fiança bancária, o seguro-fiança ou o depósito caução.
Cabe destacar que, embora essas cláusulas anteriormente descritas representem a estrutura contratual padrão, cada contrato é negociado individualmente com o locatário, podendo haver, portanto, contratos firmados que não seguem exatamente o padrão descrito. Ainda assim, a maior parte dos contratos vigentes segue os parâmetros acima descritos. |
|
|
1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
| Shopping RioSul | Não possui características que destoem dos demais |
| Shopping Pátio Paulista | Não possui características que destoem dos demais |
| Shopping Pátio Higienópolis | Não possui características que destoem dos demais |
|
2.2.2
| Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
Shopping Pátio Higienópolis
Rua Dr. Veiga Filho, 133, Higienópolis, São Paulo - 01229-001
Área (m2):
3.070,50
Nº de unidades ou lojas:
24
Data de Alienação:
13/03/2026
N/A | 24,7991% | 14,0940% |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 20.778.750,74 | 17.977.076,57 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 236.712.328,77 | 2.175.962,53 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | -228.216.470,06 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -32.891.304,49 | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| -3.616.695,04 | 20.153.039,1 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 0 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -3.616.695,04 | 20.153.039,1 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -1.041.887,49 | -940.500,93 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -348.174,27 | -342.958,59 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | -42.489,99 | -40.111,74 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -55.367,22 | -122.413,12 |
| (-) Auditoria independente | -18.822,77 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -403.232,25 | -403.232,25 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -580.212,66 | -597.756,43 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -1.031.684,81 | -17.912,89 |
Total de outras receitas/despesas
| -3.521.871,46 | -2.464.885,95 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |