ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP I RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ do Fundo:	38.456.598/0001-09
Data de Funcionamento:	26/11/2020	Público Alvo:	Investidor Qualificado
Código ISIN:	BRROOFCTF003	Quantidade de cotas emitidas:	77.495,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Classificação: TijoloSubclassificação: DesenvolvimentoGestão: AtivaSegmento de Atuação: Multicategoria	Prazo de Duração:	Determinado
Data do Prazo de Duração:	25/10/2025	Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	MBO	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	CNPJ do Administrador:	22.610.500/0001-88
Endereço:	Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 05425-020	Telefones:	11 3030-7300
Site:	www.vortx.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	01/2026	Data de Encerramento do Trimestre:	31/03/2026
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

Terrenos
Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)	Área(m2)	% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)	% em relação às receitas do FII
Rua Comendador Mampei Funada, 406 - Terras de Imoplan - Presidente Prudente, SP 14305144 PP-TR-IMOPL1	99,00	100,0000%	100,0000%
Sem Informação PP-TR-REGIN3	99,00	100,0000%	100,0000%
Rua Santo Casarotti, 2990 - Lote 16 - Jardim Santa fé - Presidente Prudente, SP 19060360 PP-TR-STAFE2	372,75	100,0000%	100,0000%
Rua Santo Casarotti, 265 - Lote 15 - Jardim Santa fé - Presidente Prudente, SP 19060360 PP-TR-STAFE3	393,75	100,0000%	100,0000%
Rua Santo Casarotti, 277 - Lote 14 - Jardim Santa fé - Presidente Prudente, SP 19060360 PP-TR-STAFE4	252,00	100,0000%	100,0000%
Rua Alrino Cristino, 428 - Lote A5 - Parque Watal Ishibashi - Presidente Prudente, SP 19023450 PP-TR-WATAL1	130,66	100,0000%	100,0000%
Travessa Atílio Albertini, s/n - Lote B - Distrito Industrial - Regente Feijó, SP 19570000 RF-LT-INDUS1	2.400,00	100,0000%	100,0000%

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1	Imóveis para renda acabados
1.1.2.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3 Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.3.1	Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)	% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
	GR-AP-ASTUR1 Rua Dona Margarida Galvão, nº 203, esquina com a Rua Paschoal Conte, Bairro de Gopoúva, Guarulhos, SP Área (m2): 122,05 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 61981	NaN
	IT-CS-PORTE1 Alameda Portella, lote nº 17, quadra nº 01, loteamento Terras de São José - Urbanização Portella, Itu, SP Área (m2): 424,40 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 26596	NaN
	PP-CS-LIDER1 Rua Sebastião de Carvalho, lote 09 - Presidente Prudente - SP Área (m2): 250,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 31973	NaN
	PP-CS-SHIRA1 Parque Shiraiwa, Presidente Prudente, SP Área (m2): 11.298,48 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 32779	NaN
	PP-CS-UNIVE1 Rua Satoru Honda, lote nº 06, quadra G, loteamento RESIDENCIAL UNIVERSITÁRIO, Presidente Prudente, SP Área (m2): 300,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 53266	NaN
	SP-AP-BEVER1 Rua Critios nº 147, apto 161, Parque Morumbi, 13º Subdistrito - Butantã, São Paulo, SP Área (m2): 233,72 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 78015	NaN
	SP-AP-BRAVA1 Rua Mário Augusto do Carmo, nº 420, e Rua João Batista Mendo, nº 269, Vila Prudente, São Paulo, SP Área (m2): 1.072,84 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 132334	NaN
	SP-AP-CAMAÇ1 Apartamento nº 101 - Alameda Sarutaiá nº 186, Edifício Camaçari, Jardim Paulista - SP Área (m2): 221,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 37111	NaN
	SP-AP-CARIB1 Alameda dos Tupiniquins nº. 176, Indianópolis, São Paulo, SP Área (m2): 311,48 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 118909	NaN
	SP-AP-CLEME1 Rua Afonso Braz n° 537, Indianópolis, São Paulo, SP Área (m2): 168,41 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 114428	NaN
	SP-AP-CORAL1 Condominio Residencial Vila Belém, Rua Solidônio Leite, 2718 - Ap 133, Bl 3, Vila Ema, Vila Prudente - São Paulo / SP Área (m2): 81,51 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 68200	NaN
	SP-AP-EUROS1 Rua Joaquim Pereira Pinto, nº 82, 260 SUBDISTRITO VILA PRUDENTE, São Paulo, SP Área (m2): 274,87 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 130122	NaN
	SP-AP-GREEN1 Rua Doutor João Maia nº 170, 37º subdistrito-Aclimação, São Paulo, SP Área (m2): 457,55 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 104348	NaN
	SP-AP-GRIMA1 Avenida Higienópolis, nº 968, 112 subdistrito Santa Cecilia, São Paulo, SP Área (m2): 113,59 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 31748	NaN
	SP-AP-LIBER1 Conjunto Residencial Marajoara, Avenida Doutor Silva Melo, 106, ap 121 Ed Xingu- Santo Amaro, São Paulo - SP Área (m2): 85,35 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 359152	NaN
	SP-AP-MANTO1 Rua Madre de Deus nº 1.285, 33° SUBDISTRITO-ALTO DA MOÓCA, São Paulo - SP Área (m2): 303,71 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 117222	NaN
	SP-AP-MATIS1 Rua Dom Paulo Pedrosa, nº 611, apto 06, Edifício Matisse, Vila Morumbi, 302-Subdistrito Ibirapuera, São Paulo, SP Área (m2): 482,77 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 128522	NaN
	SP-AP-MIRUN1 Avenida Miruna, nº 1108, apto 31, Indianópolis, São Paulo, SP Área (m2): 117,01 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 59207	NaN
	SP-AP-NATAS1 Av. Zelina, nº 363, fundos para a rua Marechal Malet, no 26° Subdistrito-Vila Prudente, São Paulo, SP Área (m2): 102,71 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 124911	NaN
	SP-AP-NOBRE1 Edificio Mandão dos Nobres, Bloco I, Rua Rafael de Barros, 387, Unidade Autonoma 41, Vila Mariana, São Paulo - SP Área (m2): 333,27 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 18781	NaN
	SP-AP-URBAN1 Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha nº 67, 28° Subdistrito Jardim Paulista, São Paulo, SP Área (m2): 99,01 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 174778	NaN
	SP-AP-VITOR1 APARTAMENTO Nº 81, no 8º andar do bloco "A", do "EDIFÍCIO MARIA VITÓRIA", situado na RUA CARDOSO DE ALMEIDA Nº 654, no 19º subdistrito - Perdizes, São Paulo, SP Área (m2): 140,72 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 23723	NaN
	SP-CS-ALPHA1 Alameda Dourado, lote 15, quadra 23, loteamento Alphaville Residencial 11, Santana de Parnaíba, Barueri, SP Área (m2): 870,65 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 101742	NaN

1.1.2.3.2

Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento
	Não possui informação apresentada.

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	6.110,95
	Títulos Públicos	2.333.737,92
	Títulos Privados
	Fundos de Renda Fixa

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	113.147,68	225.130,49
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0	0
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	-9.326,15	-255.953,12
Resultado líquido de imóveis em estoque	103.821,53	-30.822,63
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	-160.771,29	-160.771,29
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	-1.100	0
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0	0
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0	0
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-254.453,12	0
Resultado líquido de imóveis para renda	-416.324,41	-160.771,29
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
Resultado líquido dos ativos imobiliários	-312.502,88	-191.593,92

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	0	0
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0	0
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	40.870,71	40.870,71
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	9.284,98	0
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	50.155,69	40.870,71

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-61.842,81	-70.424,52
(-) Taxa de desempenho (performance)	0	0
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-90.421,38	-90.772,03
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	0	0
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0	0
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	0	0
(-) Auditoria independente	-9.650,24	-12.000
(-) Representante(s) de cotistas	0	0
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-6.490,9	-10.695,69
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-130.314,16	-130.314,16
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	0	0
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0	0
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-5.225,55	-5.225,55
(+/-) Outras receitas/despesas	-14.780,75	3.085,94
Total de outras receitas/despesas	-318.725,79	-316.346,01

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	-581.072,98	-467.069,22

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	-467.069,22
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	0

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H	Não possui informação apresentada.

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	0
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	0
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	0
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	0,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas