| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL | CNPJ do Fundo: | 25.032.881/0001-53 |
| Data de Funcionamento: | 09/12/2016 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRTGARCTF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 23.567.968,36 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: MultiestratégiaSubclassificação: Não possui subclassificaçãoGestão: AtivaSegmento de Atuação: Multicategoria | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
| Endereço: | Rua Gilberto Sabino,
215,
4º Andar-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
05425-020 | Telefones: | 11 3030-7300 |
| Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 01/2026 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2026 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
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1.1.2.3.1
| Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹) | % do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados) |
MARIA MADALENA
Rodovia GO-060, s/n, Turvânia- GO
Área (m2):
402,08
Nº de unidades ou lojas:
2
Loteamento, obras 100% concluídas. | 1,6600% |
NOVA CANAA
Ruas NC-07 e NC-08, s/n, Trindade - GO
Área (m2):
1.560,00
Nº de unidades ou lojas:
6
Loteamento, obras 100% concluídas. | 2,6900% |
SOLANGE
Rodovia dos Romeiros, s/n, Trindade - GO
Área (m2):
25.979,42
Nº de unidades ou lojas:
209
Loteamento, obras 100% concluídas. | 93,7900% |
PORTAL DO LAGO
Portal do Lago I e II, Catalão - GO
Área (m2):
1.280,33
Nº de unidades ou lojas:
5
Loteamento, obras 100% concluídas. | 1,8600% |
|
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) / Certificado de Recebeíveis do Agronegócio (CRA) |
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950049 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 576 | 358,00 | 368.843,18 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950048 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 575 | 3.887,00 | 4.004.730,30 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 21F0929701 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 309 | 12.069,00 | 6.018.043,53 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 24C1630587 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 353 | 6.000,00 | 7.110.813,31 |
| LEVERAGE COMP SECURIT - 24D3676679 | 53.192.655/0001-75 | 6 | 1 | 9.000,00 | 6.069.667,28 |
| LEVERAGE COMP SECURIT - 24I1582503 | 53.192.655/0001-75 | 18 | 1 | 8.810,00 | 7.345.202,46 |
| LEVERAGE COMP SECURIT - 24I1715107 | 53.192.655/0001-75 | 18 | 3 | 6.065,00 | 6.027.660,23 |
| LEVERAGE COMP SECURIT - 26B5343848 | 53.192.655/0001-75 | 67 | 2 | 1.500,00 | 1.506.532,13 |
| LEVERAGE COMP SECURIT - 26B5343847 | 53.192.655/0001-75 | 67 | 1 | 3.500,00 | 3.511.903,21 |
| LEVERAGE COMP SECURIT - 24I1715165 | 53.192.655/0001-75 | 18 | 4 | 985,00 | 979.700,16 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -144.130,35 | -144.130,35 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 10.821.210,06 | 6.536.443,79 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -2.489,96 | -245.698,32 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 10.674.589,75 | 6.146.615,12 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 2.695.878,16 | 2.695.878,16 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -48.486.858,92 | 0 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -435.059,51 | -435.059,51 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 47.326.186,6 | 47.326.186,6 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 1.100.146,33 | 49.587.005,25 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 11.774.736,08 | 55.733.620,37 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -6.946.483,72 | -7.283.047,32 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -127.814,64 | -86.787,97 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
| (-) Auditoria independente | -12.248,8 | -50.000 |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -118.980,61 | -121.594,65 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -262.997,46 | -210.249,97 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -229.833,41 | -229.906,89 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -5.745,72 | -5.745,72 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -1.244.690,06 | -33.837,86 |
Total de outras receitas/despesas
| -8.948.794,42 | -8.021.170,38 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |