ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	28.516.301/0001-91
Data de Funcionamento:	31/07/2019	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRXPCICTF007	Quantidade de cotas emitidas:	8.701.552,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Classificação: PapelSubclassificação: HíbridoGestão: AtivaSegmento de Atuação: Outros	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	CNPJ do Administrador:	02.332.886/0001-04
Endereço:	AVENIDA ATAULFO DE PAIVA, 153, 5º e 8º andares- LEBLON- RIO DE JANEIRO- RJ- 22.440-032	Telefones:	(11) 3027-2237
Site:	www.xpi.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	1/2026	Data de Encerramento do Trimestre:	31/03/2026
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
1.1.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1	Imóveis para renda acabados
1.1.2.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
GCRI11	38..29.3.8/97/0-00	79.471,00	5.364.292,50
KORE11	52..21.9.9/78/0-00	593,00	44.237,80
MCCI11	23..64.8.9/35/0-00	65.377,00	6.134.323,91
PSEC11	35..50.7.4/57/0-00	79.068,00	4.894.309,20
BTCI11	09..55.2.8/12/0-00	196.767,00	1.810.256,40
GARE11	37..29.5.9/19/0-00	4.439.619,00	38.003.138,64

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) / Certificado de Recebeíveis do Agronegócio (CRA)
Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R$)
BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZACA - 13J0119975	03.767.538/0001-14	1	304	11,00	3.617.301,66
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 15L0542353	12.130.744/0001-00	1	22	40,00	1.524.156,31
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 17I0181659	12.130.744/0001-00	1	106	9.104,00	7.208.115,13
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 18J0698011	02.105.040/0001-23	2	303	820,00	3.503.629,38
HABITASEC SECURITIZADORA - 19G0228153	09.304.427/0001-58	1	148	39.433,00	15.153.511,24
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 19L0882278	08.769.451/0001-08	4	51	33.110,00	30.515.829,04
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882479	12.130.744/0001-00	1	282	120,00	10.160.232,51
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 20B0849733	25.005.683/0001-09	19	1	66.169,00	13.573.405,05
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 20B0850705	25.005.683/0001-09	19	2	13.693,00	2.159.127,06
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 20C0936929	08.769.451/0001-08	4	86	23.964,00	15.065.775,13
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20F0689770	10.608.405/0001-60	1	82	22.728,00	13.757.233,45
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 20F0755573	25.005.683/0001-09	23	2	614,00	160.781,77
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20G0800227	12.130.744/0001-00	1	236	58.975.742,00	50.489.601,35
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20H0695880	10.608.405/0001-60	1	85	8.791,00	6.295.051,39
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A - 20J0909894	26.609.050/0001-64	1	44	550,00	526.507,30
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20L0687041	12.130.744/0001-00	1	345	7.301.510,00	4.561.061,92
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21D0453486	12.130.744/0001-00	1	372	31,00	1.321.923,05
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21J0043571	12.130.744/0001-00	1	447	25.500,00	13.976.389,09
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22E1284935	03.559.006/0002-72	24	1	70.129,00	56.939.256,58
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22G1232724	03.559.006/0002-72	19	1	10.000,00	9.050.838,04
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1314899	12.130.744/0001-00	118	1	50.000,00	44.762.215,58
RBCAPITALRES - 23F2426912	02.773.542/0001-22	168	1	38.018,00	38.039.667,22
PLANETA SECURITIZADORA S.A. - 20B0817201	07.587.384/0001-30	4	136	66.879,00	63.951.135,12
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG - 24I2431440	10.753.164/0001-43	2	1	16.784,00	15.691.904,51
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1526928	12.130.744/0001-00	286	1	28.770,00	29.839.011,12
RBCAPITALRES - 24K1682338	02.773.542/0001-22	349	2	8.900,00	5.920.602,89
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25B2178970	41.811.375/0001-19	128	1	5.000,00	3.462.504,89
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 25C3830957	10.608.405/0001-60	49	2	5.002,00	4.834.762,36
HABITASEC SECURITIZADORA - 23K2260145	09.304.427/0001-58	38	1	9.993,00	10.061.767,23
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23D1515316	03.559.006/0002-72	136	1	32.000,00	33.411.012,32
RBCAPITALRES - 25F8639014	02.773.542/0001-22	459	1	40.000,00	40.253.098,08
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24L1853110	10.608.405/0001-60	47	1	10.625,00	11.055.943,06
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24I1177541	10.608.405/0001-60	30	1	9.032,00	9.589.028,75
RBCAPITALRES - 25J2841065	02.773.542/0001-22	507	1	7.358,00	7.626.153,42
RBCAPITALRES - 25J2841095	02.773.542/0001-22	507	2	18.642,00	18.920.084,19
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24E2453531	41.811.375/0001-19	100	1	700,00	702.911,09
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24I2268708	41.811.375/0001-19	115	1	8.996,00	8.320.246,63
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23F1508169	12.130.744/0001-00	161	3	3.606,00	3.003.578,19
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24B1276213	10.608.405/0001-60	27	1	10.667,00	10.979.278,54
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23G2239867	03.559.006/0002-72	162	1	7.596,00	8.612.585,10
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24C1924689	10.608.405/0001-60	32	1	4.000,00	4.034.335,73
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24J2248382	10.608.405/0001-60	36	1	23.607,00	22.963.497,96
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 23H1539646	10.608.405/0001-60	21	1	5.063,00	5.324.620,95
RBCAPITALRES - 26B3803595	02.773.542/0001-22	581	1	10.000,00	10.070.408,17
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21H0697914	08.769.451/0001-08	4	323	12.006,00	14.905.546,30
ITAU CORRETORA DE VALORES SA - 25J2844344	61.194.353/0001-64	507	4	2.960,00	3.023.905,98
RBCAPITALRES - 25L3373552	02.773.542/0001-22	567	1	19.986,00	20.322.273,66

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	OT SOBERANO FIRF REF DI LP	17.455.369/0001-91	3.061,05	10.046.304,28

Outros Ativos Financeiros
Emissor	CNPJ	Ativo	Quantidade	Valor (R$)
2GRUPO CASAS BAHIA S.A	33.041.260/0001-08	BHIAA0	3.896.097,00	1.160.144,70
2GRUPO CASAS BAHIA S.A	33.041.260/0001-08	BHIAC0	6.701.210,00	2.020.883,90

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	0,00
	Títulos Públicos	0,00
	Títulos Privados	0,00
	Fundos de Renda Fixa	10.046.304,28

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0	0
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0	0
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0	0
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	0	0
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0	0
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0	0
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0	0
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0	0
Resultado líquido de imóveis para renda	0	0
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	15.401.978,01	23.443.089
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-898.406,09	0
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-225,12	0
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	14.503.346,8	23.443.089
Resultado líquido dos ativos imobiliários	14.503.346,8	23.443.089

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	0	455.812
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	-18.403,83	0
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0	0
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	-18.403,83	455.812

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0	0

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-1.803.943,73	-1.741.990
(-) Taxa de desempenho (performance)	0	0
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0	0
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	0	0
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0	0
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	0	0
(-) Auditoria independente	-14.129,43	0
(-) Representante(s) de cotistas	0	0
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-53.135,19	-60.411
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0	0
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	0	0
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0	0
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas	-2.054,24	0
Total de outras receitas/despesas	-1.873.262,59	-1.802.401

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	12.611.680,38	22.096.500

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	22.096.500
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	20.991.675

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H	Não possui informação apresentada.

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.	1.458.329,16
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	22.450.004,16
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-15.053.684,96
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	7.396.319,2
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	101,5998%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas