| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.829.366/0001-98 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 65,783724270000 | 0,00 | 0,00 | 36509966,97 | 37456274,96 | 3163 | 05/05/2026 |
| 05 | 65,282821920000 | 0,00 | 0,00 | 36231966,17 | 37178528,28 | 3187 | 06/05/2026 |
| 06 | 64,974797450000 | 1299495,95 | 0,00 | 37360508,54 | 38428627,33 | 3205 | 07/05/2026 |
| 07 | 63,655476000000 | 0,00 | 0,00 | 36601898,70 | 37550231,01 | 3209 | 08/05/2026 |
| 08 | 63,925767630000 | 639257,68 | 0,00 | 37396574,07 | 37600075,65 | 3227 | 11/05/2026 |
| 11 | 64,725988370000 | 0,00 | 0,00 | 37864703,20 | 38009263,59 | 3244 | 12/05/2026 |
| 12 | 63,278847770000 | 1265576,96 | 0,00 | 38283702,91 | 38585458,63 | 3267 | 13/05/2026 |
| 13 | 63,949785300000 | 0,00 | 0,00 | 38689620,11 | 38838665,33 | 3284 | 14/05/2026 |
| 14 | 64,982635800000 | 974739,54 | 0,00 | 40289234,20 | 40513468,37 | 3293 | 15/05/2026 |
| 15 | 64,196942120000 | 0,00 | 0,00 | 39802104,12 | 39952661,85 | 3310 | 18/05/2026 |
| 18 | 60,582232850000 | 0,00 | 0,00 | 37560984,37 | 37713762,95 | 3322 | 19/05/2026 |
| 19 | 60,887881850000 | 0,00 | 0,00 | 37750486,75 | 37905115,88 | 3327 | 20/05/2026 |
| 20 | 59,473944790000 | 0,00 | 0,00 | 36873845,77 | 37033089,20 | 3212 | 21/05/2026 |
| 21 | 59,438709880000 | 3567495,54 | 0,00 | 40418322,73 | 40925677,65 | 3261 | 22/05/2026 |
| 22 | 57,722320080000 | 0,00 | 0,00 | 39251177,66 | 40443598,82 | 3248 | 25/05/2026 |
| 25 | 57,696247630000 | 0,00 | 0,00 | 39233448,39 | 40293680,69 | 3284 | 26/05/2026 |
| 26 | 57,873745080000 | 0,00 | 0,00 | 39354146,66 | 40416382,73 | 3476 | 27/05/2026 |
| 27 | 57,801255040000 | 0,00 | 0,00 | 39304853,43 | 40369091,41 | 3496 | 28/05/2026 |
| 28 | 56,424574270000 | 846368,61 | 0,00 | 39215079,13 | 40363696,03 | 3508 | 29/05/2026 |
| 29 | 56,673518010000 | 0,00 | 0,00 | 39388095,02 | 40439549,60 | 3526 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |