Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

03/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ do Fundo/Classe:

44.625.826/0001-11

Administrador:

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

CNPJ do Administrador:

02.332.886/0001-04

Patrimônio Líquido do Fundo:

207.795.960,78

Data de Recebimento das Informações:

14/05/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

Não

0,00

1.028,00

6.168,00

0,003%

Cotas de Fundos

Não

953,03

3.938.088,18

1.056,46

3.44.94.38,08

799,18

2.622.887,40

1,262%

Cotas de Fundos

Não

0,00

9.185,71

4.685.352,21

2,255%

Cotas de Fundos

Não

0,00

5.880,00

5.926.421,07

2,852%

Cotas de Fundos

Não

0,00

493.620,00

4.556.112,60

2,193%

Cotas de Fundos

Não

0,00

5.850.000,00

6.291.579,76

3,028%

Cotas de Fundos

Não

0,00

890,00

740.282,96

0,356%

Cotas de Fundos

Não

0,00

7.130,00

7.484.787,05

3,602%

Cotas de Fundos

Não

0,00

224.000,00

4.521.656,97

2,176%

Cotas de Fundos

Não

0,00

3.921,56

3.295.385,77

1,586%

Cotas de Fundos

Não

0,00

1.952,49

2.11.44.54,32

12.941,49

14.213.753,84

6,840%

Cotas de Fundos

Não

0,00

73.573,53

79.648,32

0,038%

Cotas de Fundos

Não

0,00

7.080,00

7.459.644,04

3,590%

Cotas de Fundos

Não

0,00

1.198,00

1.21.81.38,62

2.777,21

2.852.480,91

1,373%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: 22K1802248

Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2023

Para
negociação

Não

5.335,00

3.175.352,62

1,528%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/05/2026

CNPJ do emissor: 03.559.006/0001-91

Denominação Social do emissor: RBCAPITALSEC

Para
negociação

Não

6.825,00

6.843.450,81

3,293%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

7.500,00

3.815.731,99

1,836%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

2.000,00

2.117.380,66

1,019%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

4.468,00

4.564.848,18

2,197%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

2.200,00

2.289.502,23

1,102%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

980,00

1.049.281,71

0,505%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

2.626,00

2.829.679,90

1,362%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

14.000,00

14.837.292,06

7,140%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

2.800,00

2.846.372,36

1,370%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

3.000,00

3.019.176,59

1,453%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

456.256,00

506.335,70

0,244%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/02/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

5.546,00

5.623.115,99

2,706%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

3.474,00

3.476.392,74

1,673%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

3.220,00

3.193.559,78

1,537%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

8.000,00

8.221.199,79

3,956%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

1.120,00

1.235.950,22

0,595%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2030

CNPJ do emissor: 11.945.604/0001-27

Denominação Social do emissor: OPEA

Para
negociação

Não

15.140,00

15.258.873,97

7,343%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2029

CNPJ do emissor: 11.945.604/0001-27

Denominação Social do emissor: OPEA

Para
negociação

Não

4.200,00

4.206.502,38

2,024%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/05/2030

CNPJ do emissor: 11.945.604/0001-27

Denominação Social do emissor: OPEA

Para
negociação

Não

7.000,00

7.018.481,01

3,378%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 10/09/2030

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SEC

Para
negociação

Não

2.700,00

2.670.934,03

1,285%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/10/2027

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SEC

Para
negociação

Não

2.988,00

1.570.846,55

0,756%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2030

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

2.250,00

2.296.066,42

1,105%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

5.900,00

6.089.917,87

2,931%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

4.200,00

4.301.037,44

2,070%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

746,00

377.605,39

0,182%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 03/03/2045

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

3.668,00

0,00

0,000%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

8.942,00

8.953.807,82

4,309%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 04/12/2028

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

4.147,00

4.404.568,85

2,120%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 07/05/2026

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

8.396,00

8.809.180,27

4,239%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/11/2027

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

7.190,00

3.891.618,22

1,873%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL SEC

Para
negociação

Não

3.824,00

4.202.067,22

2,022%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/08/2028

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL SEC

Para
negociação

Não

300,00

197.541,87

0,095%

Disponibilidades

Descrição: Disponibilidade

Para
negociação

0,00

0,000%

Valores a pagar

Descrição: Valores a Pagar

Para
negociação

2.933.967,74

1,412%

Valores a receber

Descrição: Valores a Receber

Para
negociação

2.100.094,98

1,011%