Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Sim
| | | | | 1.870.479,00 | | 3.245.785,15 | 3,380%
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| Ações |
| Cód. Ativo: VGIA REC |
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| CNPJ do emissor: 41.081.088/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VALORA CRA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEG�CIO - FIAGRO |
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Para
negociação
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Não
| 0,00 | 0,00 | 9.600.000,00 | 93.02.40.00,00 | | | 92.928.000,00 | 96,769%
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| Disponibilidades |
| Descrição: TITULO DE CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.000,00 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Despesa Provis�o |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 45.076,34 | 0,047%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IR S/RESGATE IR |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4,87 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM ADMISTRA |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.058,12 | 0,010%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Taxa de Cust�dia |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.500,00 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXGESTAO |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 98.906,04 | 0,103%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 148,73 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: Juros a Receber |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: T�TULO CONT�BIL |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.940,51 | 0,013%
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| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública |
| Cód. Ativo: CRI - 01/09/2028 |
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| CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00 |
| Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A. |
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Para
negociação
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Não
| 9.895,00 | 6.453.135,78 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,000%
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