| Nome do Fundo: | VIC DESENVOLVIMENTO - VINTAGE 20/21 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 32.527.552/0001-49 |
| Data de Funcionamento: | 17/03/2020 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
| Código ISIN: | BRVIDSCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.845,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 17/03/2030 | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Endereço: | PRAIA DE BOTAFOGO, 228, 9° ANDAR- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22250040 | Telefones: | 1132068000 |
| Site: | https://www.bancoplural.com/ | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2020 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: CFO Administração de Recursos Ltda. | 06.128.322/0001-05 | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no 1830, Torre 3, 10o andar, São Paulo, SP | 1121612400 |
| 1.2 | Custodiante: PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO | 45.246.410/0001-55 | Praia de Botafogo, 228, 9 Andar, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22250040 | 1132068000 |
| 1.3 | Auditor Independente: Grant Thornton Auditores Independentes | 10.830.108/0002-46 | Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 105 - 12º andar - Itaim Bibi, São Paulo, SP | 1138865100 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
1.8 |
Outros prestadores de serviços¹: |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO | 45.246.410/0001-55 | Praia de Botafogo, 228, 9 Andar, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22250040 | 1132068000 |
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| RSPD11 - RB Capital Desenvolvimento Residencial III FII | Renda ou Apreciação de Capital no Longo Prazo | 3.143.843,60 | Integralização de Cotista | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não possui informação apresentada. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O fundo obteve resultado patrimonial negativo no exercício de 2020 de aproximadamente R$ 790 Mil, impactado principalmente pela rendimento de aluguel e pela valorização do investimento em cotas de Fundo Imobiliário. Durante o exercício o fundo não apurou resultado caixa para distribuição, considerando seu investimento em ativos imobiliários. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O Mercado Imobiliário da cidade de São Paulo registrou crescimento no volume de imóveis lançados e vendidos, o que demonstra avanço do setor devido as importantes reduções das taxas de juros tanto do financiamento a produção, quanto a mutuário final – importantes fatores de estímulos às vendas - que se encontra no patamar mais baixo da história, levando os investidores a buscarem imóveis como opção de aplicação, além de possibilitar que mais famílias tenham acesso ao financiamento habitacional. A pandemia trouxe uma nova dinâmica de vendas ao setor, acentuando os investimentos em lançamentos virtuais e acesso remoto através de recurso como fotos e vides para uma visão 360° dos imóveis. Aos poucos, os efeitos da pandemia estão diminuindo e o ambiente econômico começa a apresentar sinais de recuperação em diversos setores, como demonstram os indicadores de crédito imobiliário, de vendas no varejo, do agrobusiness e outros. O mercado imobiliário não em sido diferente. A carteira apresentou uma boa evolução no que tange velocidade e preços de vendas, bem como preservação dos prazos de entrega dos empreendimentos em andamento. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| O setor continua com expectativas otimistas e apostamos em uma retomada mais consistente, pois os fundamentos imobiliários são positivos e se baseia e um tripé (i) taxa de juros com tendência de manutenção de um patamar baixo (ii) oferta de crédito estável (iii) nível de confiança do consumidor crescente. Tudo isso impulsiona um ambiente seguro para aumento do números de vendas e consequentemente na atratividade dos investimentos. Alguns especialistas acreditam que o setor imobiliário pode ser responsável por “puxar” a retomada da economia após a pandemia. A composição da carteira deve acompanhar esta retomada, devido as boas localizações e produtos de sua composição. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| RSPD11 - RB Capital Desenvolvimento Residencial III FII | 2.590.054,02 | SIM | -17,62% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Método utilizado para cotas de FII mercado: valor das cotas dos fundos divulgadas na B3 |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Praia de Botafogo, 228, 9º andar, CEP 22250-906, Rio de Janeiro/RJ; e Rua Surubim, 373, térreo, Cidade Monções, São Paulo/SP
https://www.bancoplural.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/191 e https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=32527552000149 |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| (i) email: [email protected]; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 e (51) 2121-9500 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na Rua Surubim, 373, Cidade Monções, na Cidade e Estado de São Paulo, ou por meio do e-mail: [email protected] |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Os cotistas poderão se manifestar por manifestação de voto, através do modelo anexo à convocação, até o dia imediatamente anterior à data da Assembleia, conforme abaixo: I. Por meio de voto eletrônico enviado do e-mail do cotista cadastrado na base de dados do Administrador, ao endereço [email protected]; II. Por meio físico, assinada, com firma reconhecida em cartório e cópias autenticadas dos documentos comprobatórios dos poderes de representação dos signatários, enviado para (i) a sede do Administrador, na Praia de Botafogo, 228 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22250-040; ou (ii) a filial do Administrador na Rua Surubim, 373, 1º andar, São Paulo – SP. Os cotistas devem comparecer ao local designado para a Assembleia portando documento de identidade original, com validade em todo o território nacional. Os cotistas poderão fazer-se representar por procuração, desde que seus representantes legais ou procuradores estejam legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano, observado o disposto no artigo 75 da Instrução CVM n° 555. As deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), a ser realizado pelo Administrador junto a 36 cada Cotista, correspondendo cada Cota ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 19, 19-A e 41, incisos I e II da instrução CVM nº 472/08. Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A Assembleia Geral de Cotistas poderá também ser realizada à distância, a critério do Administrador, nos termos do Regulamento e/ou da Legislação vigente |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pelos serviços de administração do Fundo e de gestão da carteira, serão devidos ao Administrador e ao Gestor a remuneração equivalente a Taxa de Administração ao ano, observado o valor mínimo mensal de (a) R$26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais) no 1º (primeiro) mês; (b) R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) do 2º (segundo) ao 6º (sexto) mês; (c) e R$14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) a partir do 7º (sétimo) mês, contados da data de início do Fundo, calculada sobre o (i) Capital Comprometido durante o Período de Investimento; e (ii) sobre o Patrimônio Líquido durante o Período de Desinvestimento. A Taxa de Administração engloba os pagamentos devidos ao Gestor (conforme repartido nos termos do Contrato de Gestão), e ao Escriturador, e não inclui valores correspondentes aos demais encargos do Fundo, os quais serão debitados do Fundo de acordo com o disposto neste Regulamento e na regulamentação vigente. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 119.053,75 | 3,95% | 3,95% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | RODRIGO DE GODOY | Idade: | 47 | |
| Profissão: | Diretor | CPF: | 006.651.417/77 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administrador | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 23/01/2019 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Plural S.A. Banco Multiplo | 2016/atual | Diretor | Instituição financeira | |
| JP MORGAN | 2011 até 2016 | Diretor | Instituição financeira | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 6,00 | 360,00 | 9,36% | 9,36% | 0,00% | |
| Acima de 5% até 10% | 1,00 | 285,00 | 7,41% | 7,41% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 2,00 | 1.000,00 | 26,01% | 26,01% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 2,00 | 1.200,00 | 31,21% | 31,21% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 1,00 | 1.000,00 | 26,01% | 26,01% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A Política de Divulgação de Fato Relevante estabelece diretrizes e procedimentos a serem observados na divulgação de fato relevante. A divulgação de fatos relevantes deve ser ampla e imediata, de modo a garantir aos cotistas e demais investidores acesso às informações completas e tempestivas sobre fatos relevantes, assegurando igualdade e transparência dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros, informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões de adquirir ou alienar cotas do fundo, sendo vedado ao administrador valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda das cotas do fundo. A divulgação do fato relevante se dará por meio de publicação no web site da CVM, no web site do administrador, e, caso as cotas do referido fundo sejam negociadas em Bolsa, por meio do envio do fato relevante para a Bovespa, sem prejuízo de outro meio que o administrador entender necessário. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não aplicável, as cotas do fundo são admitidas à negociação entidade administradora de mercado organizado. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A politica está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancoplural.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/FundsSelect |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |