| Nome do Fundo: | JFDCAM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 15.489.509/0001-17 |
| Data de Funcionamento: | 03/05/1987 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | Quantidade de cotas emitidas: | 31.900,00 | |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Sim |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
| Nome do Administrador: | INTRADER DTVM LTDA | CNPJ do Administrador: | 15.489.568/0001-95 |
| Endereço: | RUA IGUATEMI, 151, 19 ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 01451011 | Telefones: | 11 3133-035011 4871-222111 3133-0351 |
| Site: | WWW.BRLTRUST.COM.BR | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2016 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: REAG GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 18..60.6.2/32/0-00 | Rua Amauri, 255 - 5º and Jd Europa | (11) 3127-2700 |
| 1.2 | Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Iguatemi, 151 - 19º and Itaim Bibi | (11) 3133-0350 |
| 1.3 | Auditor Independente: BAKER TILLY BRASIL MG AUDITORES INDEPENDENTES | 26.230.862/0001-02 | Rua Santa Rita Durão, 852 2º salas 24e27 - Funcionários - Belo Horizonte | (31) 3118-7800 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Iguatemi, 151 - 19º and Itaim Bibi | (11) 3133-0350 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não possui informação apresentada. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O resultado apurado no exercício do fundo foi lucro no valor de R$ 24.325.240,32. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| A crise política e a recessão impactaram negativamente o setor imobiliário e de gestão patrimonial no Brasil em 2016. As incertezas do cenário político destruíram a confiança do investidor, enquanto o desemprego e o crédito mais caro e restrito dificultaram as negociações. O mercado imobiliário residencial, encerrou 2016 com expansão dos lançamentos de novos projetos (+9% em relação a 2015) e redução nas vendas (-8% ante 2015), o que ainda configura um quadro de adversidades para incorporadoras e construtoras. O cenário foi positivo para os consumidores que já possuíam a reserva de dinheiro para a compra do imóvel. Em relação aos alugueis o mercado também se retraiu e os valores reduziram, poucas capitais apresentaram aumento. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Com base na Conjutura econômica apresentada no item anterior, o objetivo da administração para os próximos exercícios consiste basicamente em focar na redução de despesas do ativo via, principalmente, diminuição de área vaga do Shopping e também concentrar esforços no aumento de fluxo de pessoas para assim perpetuar o empreendimento na região em que se encontra, fidelizar clientela e, consequentemente, aumentar as vendas, apesar de considerarmos modesta este útimo ponto. Os pontos apresentados corroboram para uma perspectiva ainda desafiadora no curto prazo, todavia otimista no média e longo prazo com uma possível mudança econômica no Brasil juntamente com a maturação do Shopping. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Ativo 1 - Terreno localizado à Rua Barão de Retiro, 310, bairro Bonfim, Juiz de Fora/MG | 1.028.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Ativo 2 - Terreno localizado à Rua Renato Pandolfi, 121, bairro Jd. De Alah, Juiz de Fora/MG (GRANJA IPIRANGA) | 2.509.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Ativo 3 - Terreno localizado à Rodovia BR-040, Km 790, Expo Minas, bairro Fazendinha São Pedro, Juiz de Fora/MG (ExpoMinas) | 3.965.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Ativo 4 - Terreno localizado à Rua Safra, 2.111, bairro Minas Gerais, Uberlândia/MG (LOJA 37) | 20.202.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Ativo 6 - Localizado à Rua José Lourenço, 710, Bairro São Pedro, Juiz de Fora - MG (LOJA 02); Área Construída = 4.459,62 m2 | 11.980.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Ativo 7 - Localizado à Rua Doardino Longo. 669, bairro Joquei Clube, Juiz de Fora/MG (LOJA 07); Área Construída = 12.854,63 m2 | 12.565.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Ativo 8 - Localizado à Avenida Veríssimo Mendonça, 255, bairro Beira Rio, Cataguases/MG (LOJA 14); Área Construída = 2.486 m2 | 2.983.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Ativo 9 - Localizado à Avenida dos Ex-Combatentes, 658, bairro Santa Luiza, Ubá/MG (LOJA 17); Área Construída = 2.556,50 m2 | 6.463.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Ativo 10 - Localizado à Rua Diomar Monteiro, 126, Grama, Juiz de Fora/MG (LOJA 18); Área Construída = 2.285,86 m2 | 851.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Ativo 11 - Localizado na Rua Martins Barbosa, 738, Bairro Benfica, Juiz de Fora/MG (LOJA 20); Área Construída = 1.914,97 m2 | 812.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Ativo 12 - Localizado à Rua Dr. Costa Reis, 667, bairro Ipiranga, Juiz de Fora/MG (LOJA 25); Área Construída = 6.048 m2 | 5.764.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Ativo 13 - Localizado à Avenida Deusdedith Salgado, 4.992, bairro Salvaterra, Juiz de Fora/MG (LOJA 26); Área Construída = 5.825 m2 | 5.921.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Ativo 14 - Localizado à Avenida Leite de Castro, 1.150, bairro Fábricas, São João Del Rey/MG (LOJA 27); Área Construída = 5.277,84 m2 | 5.125.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Ativo 15 - Localizado à Rua Marechal Floriano Peixoto, 359, bairro Pontilhão, Barbacena/MG (LOJA 28); Área Construída = 9.091,39 m2 | 17.837.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Ativo 16 - Localizado à Praça Manoel Inácio Peixoto, 96, Centro, Cataguases/MG (LOJA 30); Área Construída = 13.182,92 m2 | 16.321.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Ativo 17 - Localizado à Avenida Cleanto Vieira Gonçalves, 600, bairro Santa Rosa, Uberlândia/MG (LOJA 33); Área Construída = 4.616,08 m2 | 6.608.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Ativo 18 - Localizado à Rua Maria do Carmo Sales, nº 333, Centro, Leopoldina/MG (LOJA 35); Área Construída = 7.385,42 m2 | 10.496.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Ativo 19 - Localizado à Rodovia BR-040, Km 780, Bairro Distrito Industrial, Juiz de Fora/MG (LOJA 1); Área Construída = 17.440 m2 | 25.250.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Ativo 20 - Localizado à Avenida Angelino Favato, 461, bairro Granada, Uberlândia/MG (LOJA 38); Área Construída = 7.602,98 m2 | 8.726.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Ativo 21 - Localizado à Avenida Rondon Pacheco, 4.800, bairro Tibery, Uberlândia/MG (LOJA 36); Área Construída = 10.937,76 m2 | 14.325.000,00 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os investimentos foram avaliados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
WWW.BRLTRUST.COM.BR |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador farse-á mediante correspondência escrita encaminhada a cada Cotista, podendo, para esse fim, ser utilizado qualquer meio de comunicação cuja comprovação de recebimento pelo Cotista seja possível, e desde que o fim pretendido seja atingido, tais como envio de correspondência com aviso de recebimento, fac-símile e correio eletrônico (e-mail), do qual constarão, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (e-mail), e será disponibilizada nas páginas do Administrador e do Distribuidor na rede mundial de computadores, contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizada por correio eletrônico (e-mail), com confirmação de recebimento, a ser dirigido pelo Administrador a cada Cotista para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração do Fundo, gestão dos Outros Ativos, custódia, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, o Fundo pagará ao Administrador uma Taxa de Administração, equivalente a 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano, calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo no último dia do mês imediatamente anterior ao mês de seu pagamento, na forma dos Parágrafos abaixo, pagável mensalmente à razão de 1/12 (um doze avos), sendo devido o primeiro pagamento no 2º (segundo) dia útil do mês subsequente à Data da 1ª Integralização de Cotas os demais no 2º (segundo) dia útil dos meses subsequentes, observado o valor mínimo mensal de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com vencimento da primeira parcela, tão somente quando da integralização de cotas do Fundo, valor este que será atualizado anualmente, a partir de 1º de outubro de 2014, pela variação positiva do IGP-M/FGV. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 516.977,68 | 0,72% | 1,47% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | RODRIGO MARTINS CAVALCANTE | Idade: | 42 | |
| Profissão: | Contador | CPF: | 16913257830 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Ciências contábeis e Direito | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 07/10/2011 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | ||||||
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | 2,00 | 31.900,00 | 100,00% | 0,00% | 50,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |