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Informe Anual

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELDCNPJ do Fundo: 30.166.700/0001-11
Data de Funcionamento: 24/05/2018Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BRFRBRCTF003Quantidade de cotas emitidas: 1.955.023,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11) 3383-3441
Site: www.btgpactual.comE-mail: [email protected]
Competência: 06/2020

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: RBR Gestão de Recursos Ltda.18.259.351/0001-87Av. Brig. Faria Lima, 3015 cj 132 - 01452-000 - São Paulo - Brasil(11) 4083-9144
1.2 Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A30.306.294/0001-45Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte -Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro(11) 3383-2000
1.3 Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.61..36.6.9/36/0-00Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Norte - 8º Andar - Vila Nova Conceição - São Paulo(11) 2573-3000
1.4 Formador de Mercado: n/an/.a./-n/an/a
1.5 Distribuidor de cotas: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM59..28.1.2/53/0-00Praia de Botafogo, 501 - 5ª Andar(21) 2533 1900
1.6 Consultor Especializado: n/an/.a./-n/an/a
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: n/an/.a./-n/an/a
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
Compra de cotas - UBSR14Lucro na Venda3.000.000,00Capital
Compra de cotas - XPCI12Lucro na Venda5.400.000,00Capital
Compra de cotas - CPTS11Lucro na Venda5.120.440,00Capital
Compra de cotas - FLCR11Lucro na Venda2.500.000,00Capital
Compra de cotas - UBSR16Lucro na Venda512.300,00Capital
Compra de cotas - FLCR13Lucro na Venda1.251.125,00Capital
Compra de cotas - XPCI13Lucro na Venda7.385.374,29Capital
Compra de cotas - XPCI13Lucro na Venda2.193.329,22Capital
Compra de cotas - IRDM11Lucro na Venda16.069,24Capital
Compra de cotas - IRDM13Lucro na Venda7.601,25Capital
Compra de cotas - BTCR11Lucro na Venda1.000.569,14Capital
Compra de cotas - CPTS14Lucro na Venda3.001.790,00Capital
Compra de CRI - 19H0181944Lucro na Venda7.300.000,00Capital
Compra de CRI - 19H0181704Lucro na Venda8.700.000,00Capital
Compra de CRI - 19H0167424Lucro na Venda15.000.000,00Capital
Compra de CRI - 17B0048606Lucro na Venda1.548.398,15Capital
Compra de CRI - 19I0252917Lucro na Venda11.500.000,00Capital
Compra de CRI - 19K1145467Lucro na Venda9.500.000,00Capital
Compra de CRI - 20B0831160Lucro na Venda16.000.000,00Capital
Compra de CRI - 20A0811991Lucro na Venda28.025.343,50Capital
Compra de CRI - 20C0158581Lucro na Venda15.000.000,00Capital
Compra de cotas - FIDC Tourmalet IVLucro na Venda2.000.000,00Capital
Compra de cotas - FIDC Tourmalet IVLucro na Venda2.000.000,00Capital
Compra de cotas - FIDC Tourmalet IVLucro na Venda2.999.999,86Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O Fundo pretende continuar investindo primordialmente em operações exclusivas de crédito imobiliário (ofertas ICVM476) com originação própria ou de terceiros, respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O fundo distribuiu R$ 8,73 em rendimentos nos últimos 12 meses de julho/19 à junho/20. Em complemento, a cota patrimonial que encerrou em junho de 2020 em R$ 103,92 comparativamente à cota PL inicial do fundo de R$ 100,00.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Expectativa de um cenário com juros baixos e inflação sobre controle para os próximos exercícios. Observamos ligeira recuperação econômica, redução significativa dos níveis de atraso e manutenção dos spreads de crédito.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Expectativa de ligeira recuperação econômica e continua trajetória de queda dos níveis de atraso. Enxergamos um ambiente positivo para a concessão de crédito a patamares de spread ainda superiores ao realizado no últimos exercícios.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
18D07884272.995.490,65SIM-38,81%
18C06932191.096.568,55SIM-75,00%
18I0295172416.454,02SIM-11,42%
18L11281763.355.665,77SIM-48,81%
19B0177968861.783,25SIM-31,52%
17J01586951.850.001,34SIM-29,12%
19D05162624.865.130,63SIM-27,90%
19E03219975.044.771,00SIM-25,53%
17B0048606506.796,23SIM-11,52%
19H016742412.972.786,45SIM-13,51%
19H01817046.929.434,47SIM-20,35%
19H01819443.323.219,54SIM-54,48%
19I025291711.502.319,92SIM0,02%
19K11454678.939.926,84SIM-5,90%
20B083116014.914.581,89SIM-6,78%
20A081199126.908.631,06SIM-3,98%
20C015858115.023.694,88SIM0,16%
VRTA11108,99SIM-5,23%
CPTS11103,99SIM5,61%
UBSR11101,73SIM1,73%
IRDM11119,60SIM1,05%
CPTS14103,99SIM10,51%
BARI1197,53SIM-2,52%
CVBI1189,89SIM-10,11%
XPCI1190,79SIM-9,58%
FLCR12100,00SIM0,00%
FLCR13100,09SIM0,00%
Cotas do FIDC Tourmalet IV7.437.432,09SIM6,25%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Método utilizado para CRI: taxa de negociação//Método utilizado para cotas de FII mercado: valor das cotas dos fundos divulgadas na B3
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual conforme endereços abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
(i) O cotista é apto ao voto caso conste da base de cotistas na data da convocação da AGC. No dia da AGC, a qualidade de cotista é comprovada através de documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH) para PF. No caso da PJ, é exigido (1)Cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida);(2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is);(c) no caso de Fundos de Investimento é exigido (1)Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); (2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); (d)caso o Cotista seja representado, o procurador deverá estar munido de procuração válida, com poderes específicos e firma reconhecida pelo cotista outorgante. Adotamos, ainda, o procedimento de verificar a Base de cotistas antes da assembleia buscando identificar possíveis cotistas impedidos de votar para que possamos informar caso estejam presentes na AGC. Adicionalmente, iniciamos questionando se algum cotista presente se considera conflitado. Ainda relacionado a plateia, caso exista um convidado de cotista ou outro presente apenas telespectador, solicitamos aos cotistas presentes autorização para que o mesmo assista a AGC. Previamente ainda, verificamos se o Fundo possui representantes de cotistas eleitos para que possamos identificá-los. (ii) Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais consultas são realizadas por meio do envio de uma carta consulta para toda a base de cotistas, na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso, segue uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura. Estabelecemos um mínimo de 5 dias após o prazo final para apuração dos votos dos cotistas que postaram seus votos dentro do prazo mas que por algum motivo tenham demorado um pouco mais para chegar até a Administradora. (iii) Para AGCs não realizamos o operacional de participação à distância, uma vez que tais procedimentos ainda não estão previstos no regulamento do Fundo e as entidades nas quais as cotas do Fundo estão registradas ainda não disponibilizaram sistemas e operacionais para tanto. Caso o cliente deseje, pode fornecer procuração concedendo a um procurador, ou mesmo à Administradora, o direito de exercer seu voto em Assembleia presencial, sendo certo que de tal procuração pode constar expressa a declaração de voto do cotista (o que no caso de procurações à Administradora é mandatório).
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Não realizamos assembleias por meio eletrônico para os fundos imobiliários dado que entendemos que não é do perfil de grande parte dos cotistas que acabariam prejudicados pelo modelo eletrônico

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
A Administradora receberá o valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente a ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal: de i) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais nos primeiros 6 (seis) meses contados após a primeira integralização de cotas e de ii) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do 7º (sétimo) mês contado da primeira integralização de cotas, atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo (“Taxa de Administração”);
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
2.104.428,541,04%1,02%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Allan HadidIdade: 44 anos
Profissão: EconomistaCPF: 071.913.047-66
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 29/09/2016
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2014 até hojeIngressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset ManagementAtualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
BRZ InvestimentosDe junho de 2011 até junho de 2014CEO (Chief Executive Officer)Atuou na área de gestão de recursos
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 507,001.177.600,0060,23%62,13%37,87%
Acima de 5% até 10% 4,00549.882,0028,13%23,11%76,89%
Acima de 10% até 15% 1,00227.541,0011,64%0,00%100,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
Tesouro Selicalienação02/01/202011.702,6629/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação08/01/2020147.892,3629/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação16/01/20201.768.951,1629/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação17/01/2020844.143,5329/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação27/01/2020660.988,6729/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação30/01/20203.016.069,1029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação07/02/2020148.488,6229/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação13/02/2020640.338,0829/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação14/02/2020195.019,6829/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação19/02/2020137,5029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação03/03/2020114,1129/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação06/03/2020203.953,8829/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação10/03/202027.981.936,3629/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação17/03/20201.424.546,8929/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação18/03/2020176,8129/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação31/03/2020126.450,0229/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação02/04/2020140.327,3329/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação03/04/202015.000.000,0029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação07/04/2020227.905,4629/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação09/04/20209.022,1629/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação17/04/20201.306.606,7629/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação24/04/2020299.312,8129/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação30/04/20201.299,1929/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação04/05/2020176,8329/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação05/05/20201.030.225,7029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação08/05/2020220.244,0329/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação19/05/20201.270.274,0929/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação26/05/2020595.854,8129/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação29/05/20201.333,0529/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação16/06/2020787.840,7529/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação17/06/2020454.032,9029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação18/06/2020113,9329/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação25/06/20202.806.030,8629/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicalienação30/06/20201.169,0029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição12/12/20195.505.341,7329/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição16/12/201938.284,5429/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição26/12/201940.335,8729/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição30/12/201997.640,4629/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição07/01/202063.501,8029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição08/01/20202.422,8129/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição10/01/20203.709.240,9129/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição13/01/2020276.002,4329/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição14/01/202013.233,4729/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição15/01/2020150.140,7129/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição16/01/202042.016.218,2729/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição17/01/2020293.343,1029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição20/01/2020636.094,4229/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição22/01/2020182.608,9329/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição27/01/20201.028,1229/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição28/01/20207.525,4729/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição29/01/20207.082.908,5529/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição30/01/202076.484,0229/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição05/02/2020312.892,9929/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição07/02/2020152.774,9029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição11/02/2020956.882,2929/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição17/02/202042.047,8529/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição18/02/2020488.763,5229/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição19/02/2020381.315,7629/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição21/02/20205.494.980,9529/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição26/02/2020344.801,7929/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição27/02/2020279.864,5629/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição02/03/2020368.946,7729/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição03/03/2020100,0029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição05/03/202055.591,6529/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição11/03/2020544.920,3029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição16/03/20202.564.257,5129/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição17/03/2020250.937,1229/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição18/03/2020100,0029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição20/03/2020693.382,2229/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição24/03/2020474.710,4729/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição25/03/2020431.247,8129/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição26/03/20203.776,2129/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição27/03/202063.385,9629/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição30/03/202082.871,2629/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição01/04/202019.151,5629/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição07/04/202065.798,9029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição13/04/202019.449,9429/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição14/04/20201.117.484,2029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição15/04/202096.318,3229/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição16/04/202042.185,7329/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição17/04/2020140,3129/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição20/04/20201.187.509,2829/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição22/04/202061.751,8329/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição23/04/2020560.514,9429/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição27/04/2020120.241,9629/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição28/04/20209.674,8829/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição29/04/2020128.881,6829/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição30/04/20201.000,0129/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição04/05/2020100,0029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição05/05/2020106,5329/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição06/05/202050.165,6129/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição11/05/202015.958,0829/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição12/05/2020868.666,4729/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição15/05/2020125.361,1029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição18/05/202039.426,4829/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição19/05/2020251.499,9229/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição20/05/20201.094.118,9029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição21/05/2020124.772,8029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição22/05/2020537.005,4529/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição25/05/20201.751.964,0429/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição26/05/20201.408,5329/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição27/05/202052.817,7629/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição28/05/202099.086,1729/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição02/06/20208.190,6029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição03/06/2020498.833,7029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição04/06/2020299,8329/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição05/06/2020711.076,4329/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição08/06/20204.961,9529/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição09/06/20202.593.291,2529/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição10/06/202013.188,8729/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição12/06/20201.299.387,0529/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição15/06/2020124.402,3629/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição16/06/20207.738,1829/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição17/06/2020153,1629/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição18/06/2020100,0029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição22/06/20201.237.851,2629/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição23/06/20201.277.720,6629/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição24/06/2020336.008,5729/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição29/06/20203.962.693,3329/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Tesouro Selicaquisição30/06/20201.000,0029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Capital Mkts FIaquisição05/07/201972.891,2229/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
Capital Mkts FIalienação08/07/201972.908,4129/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
CPTS11aquisição20/09/20195.120.440,0029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
IRDM11aquisição28/01/202016.069,2429/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
BTCR11aquisição22/05/20201.000.569,1429/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
CPTS11aquisição23/06/20203.001.790,0029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
CPTS11alienação27/04/20202.000,0029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
CPTS11alienação01/06/20207.500,0029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
CPTS11alienação02/06/2020300,0029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
CPTS11alienação03/06/20205.094,9029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
CPTS11alienação04/06/20204.964,4029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
CPTS11alienação05/06/20202.595.930,5029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.
BTCR11alienação19/06/20201.120.464,0029/11/2019BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS DTVM.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto na IN CVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de vacância que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com nossa política. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos/fundos.html https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII