| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - MOGNO HOTEIS | CNPJ do Fundo: | 34.197.776/0001-65 |
| Data de Funcionamento: | 13/12/2019 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRMGHTCTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 833.196,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HotelTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3441 |
| Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2020 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: MOGNO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA | 17.482.086/0001-39 | Rua Iguatemi, 192 - 21º andar Itaim Bibi - São Paulo | (11) 2348-2001 |
| 1.2 | Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte -Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro | (11) 3383-2000 |
| 1.3 | Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61.562.112/0001-20 | Av. Francisco Matarazzo, 1400 - São Paulo/SP | (11) 3674-2000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: FRAM CAPITAL DTVM AS | 13.673.855/0001-25 | Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 153 - 4º andar - Vila Nova Conceição SP | (11) 3513-3100 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| CRI 19K1145398 | Lucro na venda | 38.592.826,88 | Capital | |
| CRI 19K1145463 | Lucro na venda | 100.000,00 | Capital | |
| COTAS DO FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | Lucro na venda | 4.014.464,89 | Capital | |
| COTAS DO CAPITANIA SECURITIES II - FII | Lucro na venda | 5.569.206,31 | Capital | |
| COTAS DO FDO INV. IMOB. VBI CRI | Lucro na venda | 5.026.042,56 | Capital | |
| COTAS DO FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | Lucro na venda | 372.695,95 | Capital | |
| COTAS DO KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - FII | Lucro na venda | 2.481.732,41 | Capital | |
| COTAS DO KINEA HIGH YIELD CRI - FII | Lucro na venda | 337.009,05 | Capital | |
| COTAS DO KINEA INDICES DE PREÇOS FII | Lucro na venda | 3.563.310,23 | Capital | |
| COTAS DO FDO INV. IMOB. PLURAL RECEBIVEIS | Lucro na venda | 87.768,93 | Capital | |
| COTAS DO FII RBR PRIVATE CRÉDITO IMOB | Lucro na venda | 178.231,80 | Capital | |
| COTAS DO SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FII | Lucro na venda | 1.396.225,12 | Capital | |
| COTAS DO VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII | Lucro na venda | 990.726,40 | Capital | |
| COTAS DO VALORA RE III FDO INV IMOB - FII | Lucro na venda | 5.037.022,97 | Capital | |
| COTAS DO XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FII | Lucro na venda | 4.630.444,45 | Capital | |
| COTAS DO XP INDUSTRIAL- FII | Lucro na venda | 9.817.687,46 | Capital | |
| COTAS DO XP LOG - FII | Lucro na venda | 1.150.023,60 | Capital | |
| COTAS DO XP SELECTION FDO DE FUNDOS - FII | Lucro na venda | 2.809.515,82 | Capital | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Buscaremos concluir a compra do ativo já firmado o compromisso de compra e venda, além de aumentar nossa exposição à novo empreendimentos da rede Selina. Estamos atualmente analisando novos ativos que podem ser interessantes ao fundo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O fundo foi surpreendido negativamente com a pandemia do COVID 19 que afetou diretamente o setor hoteleiro nacional e internacional. Felizmente a Selina encontrava-se capitalizada e foi muito eficiente, na nossa visão, nos cortes de custos para sobreviver, o que reforça nossa confiança na gestão da companhia. Infelizmente não conseguimos realizar todos os investimentos inicialmente planejados dado a pandemia mas conseguimos entregar resultado em linha com o esperado. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O ano foi desastroso para o setor hoteleiro mas permitiu que redes hoteleiras mais dominantes e com marca mais fortes se sobressaíssem e pudessem expandir. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| A recuperação do setor hoteleiro em países adiantados em relação ao Brasil no período de pandemia está sendo positivamente surpreendente, com taxas de ocupação retornando. Além disso, a adoção do home office irá facilitar imensamente para o turismo de lazer. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | 4.206.059,73 | SIM | 4,79% | |
| CAPITANIA SECURITIES II - FII | 3.412.951,80 | SIM | 7,49% | |
| CAPITANIA SECURITIES II - FII | 2.645.817,57 | SIM | 10,51% | |
| FII VBI CRI | 5.222.968,56 | SIM | 3,92% | |
| FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 387.145,20 | SIM | 3,88% | |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII | 2.489.995,20 | SIM | 0,33% | |
| KINEA HIGH YIELD CRI- FII | 346.500,00 | SIM | 2,82% | |
| KINEA INDICES DE PREÇOS FII | 3.564.574,20 | SIM | 0,04% | |
| FII PLURAL RECEBIVEIS | 95.147,00 | SIM | 8,41% | |
| FII RBR PRIVATE CRÉDITO IMOB | 179.346,70 | SIM | 0,63% | |
| SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FII | 1.401.490,05 | SIM | 0,38% | |
| VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII | 986.500,00 | SIM | -0,43% | |
| VALORA RE III - FII | 4.899.969,34 | SIM | -2,72% | |
| XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FII | 4.993.903,95 | SIM | 7,85% | |
| XP INDUSTRIAL - FII | 4.091.500,00 | SIM | 0,65% | |
| XP LOG - FII | 1.321.794,90 | SIM | 14,94% | |
| XP SELECTION FDO DE FUNDOS - FII | 1.490.190,00 | SIM | 9,97% | |
| CRI 19K1145398 | 39.034.664,20 | SIM | 1,14% | |
| CRI 19K1145463 | 100.002,03 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Método utilizado para cotas de FII mercado: valor das cotas dos fundos divulgadas na B3// Método utilizado para CRI: taxa de negociação |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual conforme endereços abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected] |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| (i) O cotista é apto ao voto caso conste da base de cotistas na data da convocação da AGC. No dia da AGC, a qualidade de cotista é comprovada através de documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH) para PF. No caso da PJ, é exigido (1)Cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida);(2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is);(c) no caso de Fundos de Investimento é exigido (1)Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); (2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); (d)caso o Cotista seja representado, o procurador deverá estar munido de procuração válida, com poderes específicos e firma reconhecida pelo cotista outorgante. Adotamos, ainda, o procedimento de verificar a Base de cotistas antes da assembleia buscando identificar possíveis cotistas impedidos de votar para que possamos informar caso estejam presentes na AGC. Adicionalmente, iniciamos questionando se algum cotista presente se considera conflitado. Ainda relacionado a plateia, caso exista um convidado de cotista ou outro presente apenas telespectador, solicitamos aos cotistas presentes autorização para que o mesmo assista a AGC. Previamente ainda, verificamos se o Fundo possui representantes de cotistas eleitos para que possamos identificá-los. (ii) Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais consultas são realizadas por meio do envio de uma carta consulta para toda a base de cotistas, na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso, segue uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura. Estabelecemos um mínimo de 5 dias após o prazo final para apuração dos votos dos cotistas que postaram seus votos dentro do prazo mas que por algum motivo tenham demorado um pouco mais para chegar até a Administradora. (iii) Para AGCs não realizamos o operacional de participação à distância, uma vez que tais procedimentos ainda não estão previstos no regulamento do Fundo e as entidades nas quais as cotas do Fundo estão registradas ainda não disponibilizaram sistemas e operacionais para tanto. Caso o cliente deseje, pode fornecer procuração concedendo a um procurador, ou mesmo à Administradora, o direito de exercer seu voto em Assembleia presencial, sendo certo que de tal procuração pode constar expressa a declaração de voto do cotista (o que no caso de procurações à Administradora é mandatório). |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Não realizamos assembleias por meio eletrônico para os fundos imobiliários dado que entendemos que não é do perfil de grande parte dos cotistas que acabariam prejudicados pelo modelo eletrônico |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Art. 21º - A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração (“Taxa de Administração”): equivalente a (a) 1,20% (um inteiro e vinte centésimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada (a.) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser paga diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do Fundo; e (b) valor anual de até 0,30% (trinta centésimos por cento) a incidir (b.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO ou (b.2) sobre o valor de mercado do FUNDO caso a taxa de administração seja cobrada nos termos do item b desse artigo, correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, incluído na remuneração da ADMINISTRADORA e a ser pago a terceiros, nos termos do § 2º deste Artigo. § 1º - A Taxa de Administração será calculada mensalmente por período vencido e quitada até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 198.830,75 | 0,24% | 0,52% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Allan Hadid | Idade: | 44 anos | |
| Profissão: | Economista | CPF: | 071.913.047-66 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997. | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 29/09/2016 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Banco BTG Pactual S.A | De julho de 2014 até hoje | Ingressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management | Atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management. | |
| BRZ Investimentos | De junho de 2011 até junho de 2014 | CEO (Chief Executive Officer) | Atuou na área de gestão de recursos | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não há | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não há | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 88,00 | 478.196,00 | 57,40% | 57,25% | 42,75% | |
| Acima de 5% até 10% | 3,00 | 155.000,00 | 18,60% | 0,00% | 100,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 2,00 | 200.000,00 | 24,00% | 0,00% | 100,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| 14.1 | Ativo negociado | Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação) | Data da transação | Valor envolvido | Data da assembleia de autorização | Contraparte |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 19/05/2020 | 20.000.000,00 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 29/05/2020 | 743.327,03 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 01/06/2020 | 945.928,95 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 02/06/2020 | 88.079,32 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 03/06/2020 | 1.885.730,37 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 04/06/2020 | 524.923,38 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 05/06/2020 | 663.632,84 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 09/06/2020 | 2.754.010,39 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 09/06/2020 | 362.795,45 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 10/06/2020 | 545.214,03 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 12/06/2020 | 5.465.883,65 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 15/06/2020 | 1.978.806,71 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 16/06/2020 | 1.109.139,31 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 17/06/2020 | 1.135.688,80 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 18/06/2020 | 4.946,19 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 19/06/2020 | 215.189,96 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 22/06/2020 | 427.347,18 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 23/06/2020 | 4.229.930,87 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 24/06/2020 | 627.572,88 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 25/06/2020 | 1.746.809,20 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 26/06/2020 | 97.528,57 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 29/06/2020 | 7.357,24 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 30/06/2020 | 81.332,17 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| FDO INV IMOB BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | aquisição | 22/05/2020 | 206.020,64 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| FDO INV IMOB BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | aquisição | 20/05/2020 | 2.252.037,02 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| FDO INV IMOB BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | aquisição | 18/05/2020 | 299.071,66 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| FDO INV IMOB BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | aquisição | 12/06/2020 | 541.934,48 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| FDO INV IMOB BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | aquisição | 26/05/2020 | 42.130,91 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| FDO INV IMOB BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | aquisição | 21/05/2020 | 673.270,18 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FII | aquisição | 05/06/2020 | 3.175.020,01 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FII | aquisição | 23/06/2020 | 2.394.186,30 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | aquisição | 16/06/2020 | 11.439,89 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | aquisição | 22/06/2020 | 361.256,06 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| FDO INV IMOB RBR PRIVATE CRÉDITO IMOB | aquisição | 24/06/2020 | 178.231,80 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII | aquisição | 30/06/2020 | 990.726,40 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| VALORA RE III FDO INV IMOB - FII | aquisição | 26/05/2020 | 86.537,78 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| VALORA RE III FDO INV IMOB - FII | aquisição | 17/06/2020 | 93.203,65 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| VALORA RE III FDO INV IMOB - FII | aquisição | 20/05/2020 | 97.961,19 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| VALORA RE III FDO INV IMOB - FII | aquisição | 18/05/2020 | 129.010,31 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| VALORA RE III FDO INV IMOB - FII | aquisição | 25/05/2020 | 144.600,56 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| VALORA RE III FDO INV IMOB - FII | aquisição | 19/06/2020 | 163.518,76 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| VALORA RE III FDO INV IMOB - FII | aquisição | 10/06/2020 | 1.444.795,16 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| VALORA RE III FDO INV IMOB - FII | aquisição | 22/05/2020 | 13.457,88 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| VALORA RE III FDO INV IMOB - FII | aquisição | 27/05/2020 | 188.102,48 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| VALORA RE III FDO INV IMOB - FII | aquisição | 12/06/2020 | 211.658,62 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| VALORA RE III FDO INV IMOB - FII | aquisição | 02/06/2020 | 205.818,42 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| VALORA RE III FDO INV IMOB - FII | aquisição | 21/05/2020 | 17.495,24 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| VALORA RE III FDO INV IMOB - FII | aquisição | 28/05/2020 | 380.557,98 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| VALORA RE III FDO INV IMOB - FII | aquisição | 01/06/2020 | 418.123,78 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| VALORA RE III FDO INV IMOB - FII | aquisição | 18/06/2020 | 667.303,36 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| VALORA RE III FDO INV IMOB - FII | aquisição | 30/06/2020 | 774.877,80 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| FDO INV IMOB BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | alienação | 05/06/2020 | 661,50 | 15/05/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| De acordo com o previsto na IN CVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de vacância que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com nossa política. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos/fundos.html https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Bruno Duque Horta Nogueira |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |