| Competência: | 01/09/2020 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 98,355685000000 | 0,00 | 49177842,50 | 12269871755,79 | 9889737287,52 | 111837 | 02/09/2020 |
| 02 | 98,109282000000 | 264895061,40 | 0,00 | 12504027980,31 | 10152696329,01 | 112828 | 03/09/2020 |
| 03 | 96,963262000000 | 0,00 | 29088978,60 | 12328878726,09 | 9934154916,23 | 112031 | 04/09/2020 |
| 04 | 97,463143000000 | 0,00 | 0,00 | 12392438683,00 | 9905174195,80 | 112685 | 08/09/2020 |
| 08 | 96,307698000000 | 0,00 | 43338464,10 | 12202185354,04 | 9643004671,12 | 113191 | 09/09/2020 |
| 09 | 97,503010000000 | 175505418,00 | 0,00 | 12529136821,36 | 9950872433,47 | 112639 | 10/09/2020 |
| 10 | 95,134357000000 | 0,00 | 209295585,40 | 12015469275,78 | 9327296010,88 | 113447 | 11/09/2020 |
| 11 | 94,679993000000 | 0,00 | 156221988,45 | 11801861186,20 | 8952591805,42 | 113225 | 14/09/2020 |
| 14 | 96,522332000000 | 0,00 | 0,00 | 12031508705,55 | 9017710109,45 | 113185 | 15/09/2020 |
| 15 | 96,542381000000 | 115850857,20 | 337898333,50 | 11811960288,64 | 8790196524,21 | 113377 | 16/09/2020 |
| 16 | 95,943847000000 | 0,00 | 91146654,65 | 11647582967,11 | 8661336303,55 | 113018 | 17/09/2020 |
| 17 | 96,348892000000 | 115618670,40 | 52991890,60 | 11759382325,50 | 8654412089,28 | 113025 | 18/09/2020 |
| 18 | 94,605788000000 | 0,00 | 108796656,20 | 11437839767,53 | 8393821340,17 | 113039 | 21/09/2020 |
| 21 | 93,357166000000 | 410771530,40 | 0,00 | 11697652866,91 | 8563069271,03 | 112740 | 22/09/2020 |
| 22 | 93,670630000000 | 0,00 | 0,00 | 11736929936,35 | 8478110098,74 | 113402 | 23/09/2020 |
| 23 | 92,171077000000 | 92171077,00 | 0,00 | 11641207045,06 | 8723517673,44 | 113703 | 24/09/2020 |
| 24 | 93,401314000000 | 79391116,90 | 9340131,40 | 11866636944,01 | 8759858420,10 | 113520 | 25/09/2020 |
| 25 | 93,391319000000 | 0,00 | 56034791,40 | 11809332247,01 | 8736492639,90 | 113648 | 28/09/2020 |
| 28 | 91,143935000000 | 0,00 | 104815525,25 | 11420335075,98 | 8550437268,99 | 112867 | 29/09/2020 |
| 29 | 90,097622000000 | 256778222,70 | 0,00 | 11546010270,93 | 8627920207,62 | 113295 | 30/09/2020 |
| 30 | 91,083114000000 | 0,00 | 18216622,80 | 11654084408,50 | 8805747094,35 | 113801 | 01/10/2020 |
| C = Cancelado. |