| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L | CNPJ: | 64.423.976/0001-50 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 100,314091880000 | 0,00 | 0,00 | 9028268,27 | 9148778,73 | 1429 | 05/05/2026 |
| 05 | 98,816071330000 | 0,00 | 0,00 | 8893446,42 | 9015237,58 | 1423 | 06/05/2026 |
| 06 | 97,046958880000 | 0,00 | 0,00 | 8734226,30 | 8856984,79 | 1424 | 07/05/2026 |
| 07 | 95,505970880000 | 0,00 | 0,00 | 8595537,38 | 8719402,86 | 1414 | 08/05/2026 |
| 08 | 94,833630440000 | 0,00 | 0,00 | 8535026,74 | 8555319,77 | 1420 | 11/05/2026 |
| 11 | 96,078791330000 | 0,00 | 0,00 | 8647091,22 | 8668467,26 | 1426 | 12/05/2026 |
| 12 | 96,680141220000 | 2899619,42 | 0,00 | 11601616,95 | 11877016,70 | 1425 | 13/05/2026 |
| 13 | 98,782184500000 | 0,00 | 0,00 | 11853862,14 | 11881851,39 | 1426 | 14/05/2026 |
| 14 | 100,275785250000 | 0,00 | 0,00 | 12033094,23 | 12062284,69 | 1435 | 15/05/2026 |
| 15 | 102,170002500000 | 0,00 | 0,00 | 12260400,30 | 12290452,50 | 1436 | 18/05/2026 |
| 18 | 101,470846160000 | 0,00 | 0,00 | 12176501,54 | 12200110,56 | 1436 | 19/05/2026 |
| 19 | 102,305937160000 | 0,00 | 0,00 | 12276712,46 | 12301479,43 | 1424 | 20/05/2026 |
| 20 | 99,756595160000 | 0,00 | 0,00 | 11970791,42 | 11997751,28 | 1419 | 21/05/2026 |
| 21 | 99,923911750000 | 0,00 | 0,00 | 11990869,41 | 12019058,33 | 1417 | 22/05/2026 |
| 22 | 100,717151750000 | 0,00 | 0,00 | 12086058,21 | 12262561,78 | 1418 | 25/05/2026 |
| 25 | 100,665940000000 | 0,00 | 0,00 | 12079912,80 | 12246011,18 | 745 | 26/05/2026 |
| 26 | 99,426933330000 | 0,00 | 0,00 | 11931232,00 | 12098523,82 | 746 | 27/05/2026 |
| 27 | 98,380668660000 | 0,00 | 0,00 | 11805680,24 | 11974120,26 | 745 | 28/05/2026 |
| 28 | 97,072614080000 | 0,00 | 0,00 | 11648713,69 | 11818403,03 | 745 | 29/05/2026 |
| 29 | 95,742937410000 | 0,00 | 0,00 | 11489152,49 | 11660013,24 | 748 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |