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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Sim
| | | | | 181.313,00 | | 315.416,59 | 7,386%
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| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2050 |
| CNPJ do emissor: 00.000.000/0000-00 |
| Denominação Social do emissor: DC ESTOQUE PULVERIZADO |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 0,00 | | 10.701.420,00 | 250,603%
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| Disponibilidades |
| Descrição: TITULO DE CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 150,09 | 0,004%
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| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: MZ SUNO FIDC |
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| CNPJ do emissor: 51.764.889/0001-14 |
| Denominação Social do emissor: BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM D |
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Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -2.485.662,79 | -58,209%
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| Valores a pagar |
| Descrição: COTAS A EMIT COTAS |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.378.000,00 | 32,270%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Despesa Provis�o |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 44.119,42 | 1,033%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IR S/RESGATE IR |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 33.755,01 | 0,790%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PDD DC S/R ESTOQUE PULVERIZADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.331.202,90 | 124,845%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROVISAO VLR A PG |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.564,45 | 0,037%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA CVM PROVISAO |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.132,88 | 0,027%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXADM A PAGAR |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 10.955,23 | 0,257%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST A PAGAR |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.477,61 | 0,128%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXGESTAO A PAGAR |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 27.388,07 | 0,641%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 72,95 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: COTA CDI |
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| CNPJ do emissor: 51.764.889/0001-14 |
| Denominação Social do emissor: BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM D |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.485.662,79 | 58,209%
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| Valores a receber |
| Descrição: IDENTIFICAR DC |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 86.804,48 | 2,033%
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