| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.209.544/0001-88 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 94,635862440000 | 0,00 | 0,00 | 8517227,62 | 8635465,04 | 1600 | 02/04/2026 |
| 02 | 94,043009880000 | 0,00 | 0,00 | 8463870,89 | 8582812,82 | 1598 | 06/04/2026 |
| 06 | 94,215004330000 | 0,00 | 0,00 | 8479350,39 | 8597270,88 | 1601 | 07/04/2026 |
| 07 | 94,382361550000 | 0,00 | 0,00 | 8494412,54 | 8613011,72 | 1601 | 08/04/2026 |
| 08 | 96,297980550000 | 0,00 | 0,00 | 8666818,25 | 8779742,85 | 1606 | 09/04/2026 |
| 09 | 95,380470330000 | 0,00 | 0,00 | 8584242,33 | 8637895,17 | 1605 | 10/04/2026 |
| 10 | 94,345226770000 | 0,00 | 0,00 | 8491070,41 | 8545522,30 | 1607 | 13/04/2026 |
| 13 | 94,677243880000 | 0,00 | 0,00 | 8520951,95 | 8576130,50 | 1603 | 14/04/2026 |
| 14 | 94,858963660000 | 0,00 | 0,00 | 8537306,73 | 8593205,82 | 1607 | 15/04/2026 |
| 15 | 94,868322660000 | 0,00 | 0,00 | 8538149,04 | 8594611,97 | 1610 | 16/04/2026 |
| 16 | 94,597904660000 | 0,00 | 0,00 | 8513811,42 | 8570982,08 | 1609 | 17/04/2026 |
| 17 | 95,382494440000 | 0,00 | 0,00 | 8584424,50 | 8642310,65 | 1609 | 20/04/2026 |
| 20 | 94,971337220000 | 0,00 | 0,00 | 8547420,35 | 8606261,59 | 1609 | 22/04/2026 |
| 22 | 92,996756880000 | 0,00 | 0,00 | 8369708,12 | 8429267,39 | 1612 | 23/04/2026 |
| 23 | 92,690311550000 | 0,00 | 0,00 | 8342128,04 | 8402372,56 | 1588 | 24/04/2026 |
| 24 | 93,287473550000 | 0,00 | 0,00 | 8395872,62 | 8516633,64 | 1604 | 27/04/2026 |
| 27 | 92,792253880000 | 0,00 | 0,00 | 8351302,85 | 8472809,17 | 1607 | 28/04/2026 |
| 28 | 92,674329770000 | 0,00 | 0,00 | 8340689,68 | 8462898,49 | 1617 | 29/04/2026 |
| 29 | 92,405480440000 | 0,00 | 0,00 | 8316493,24 | 8439360,44 | 1614 | 30/04/2026 |
| 30 | 93,265692660000 | 0,00 | 0,00 | 8393912,34 | 8517547,70 | 1602 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |