| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | CNPJ do Fundo: | 23.648.935/0001-84 |
| Data de Funcionamento: | 23/09/2016 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRMCCICTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 7.236.625,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3441 |
| Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 09/2020 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: Mauá Capital Real Estate LTDA | 04.608.171/0001-59 | Rua Doutor Renato Paes de Barros, n° 955, 15º andar, CEP 04530-001, São Paulo - SP | (11) 2102-0700 |
| 1.2 | Custodiante: Banco BTG Pactual S.A | 30.306.294/0001-45 | Av Brigadeiro Faria Lima, 3744 - 14º andar Itaim Bibi - SP | (11) 3383-2000 |
| 1.3 | Auditor Independente: ERNST & YOUNG TERCO AUDITORES INDEPENDENTES | 61.366.936/0002-06 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909 - Vila Olimpia - SP - CEP: 04543-011 | 11 2573-3000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: n/a | n/.a./- | n/a | n/a |
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: n/a | n/.a./- | n/a | n/a |
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: n/a | n/.a./- | n/a | n/a |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| CRI 16F0071780 | Lucro na venda | 36.383.307,98 | Capital | |
| CRI 19K1139273 | Lucro na venda | 41.884.000,00 | Capital | |
| CRI 19K0981679 | Lucro na venda | 12.831.905,86 | Capital | |
| CRI 19L0823309 | Lucro na venda | 40.000.000,00 | Capital | |
| CRI 19L0938593 | Lucro na venda | 28.131.000,00 | Capital | |
| CRI 19L0907949 | Lucro na venda | 35.085.401,25 | Capital | |
| CRI 19L0906182 | Lucro na venda | 24.500.000,00 | Capital | |
| CRI 19G0290123 | Lucro na venda | 92.621.175,15 | Capital | |
| CRI 18F0849431 | Lucro na venda | 42.025.489,40 | Capital | |
| CRI 20B0984807 | Lucro na venda | 36.268.112,23 | Capital | |
| CRI 20C0128177 | Lucro na venda | 24.300.000,00 | Capital | |
| CRI 18G0705308 | Lucro na venda | 20.000.812,16 | Capital | |
| CRI 18G0705308 | Lucro na venda | 10.000.055,68 | Capital | |
| CRI 18G0705308 | Lucro na venda | 10.021.575,37 | Capital | |
| CRI 19L0906182 | Lucro na venda | 25.042.026,32 | Capital | |
| CRI 12E0025287 | Lucro na venda | 1.036.085,60 | Capital | |
| CRI 13J0119975 | Lucro na venda | 9.435.332,28 | Capital | |
| CRI 19K1139273 | Lucro na venda | 42.830.959,75 | Capital | |
| CRI 20F0674264 | Lucro na venda | 34.000.000,00 | Capital | |
| CRI 19L0907949 | Lucro na venda | 26.998.087,66 | Capital | |
| CRI 17H0164854 | Lucro na venda | 4.000.220,51 | Capital | |
| COTA DE FII - FARIA LIMA CRI I | Lucro na venda | 15.030.000,00 | Capital | |
| COTA DE FII - BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | Lucro na venda | 14.652,21 | Capital | |
| COTA DE FII - CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | Lucro na venda | 1.829.724,75 | Capital | |
| COTA DE FII - VALORA RE I FII | Lucro na venda | 245.381,61 | Capital | |
| COTA DE FII - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS - FII | Lucro na venda | 635.496,28 | Capital | |
| COTA DE FII - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS - FII | Lucro na venda | 2.723.152,20 | Capital | |
| COTA DE FII - CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | Lucro na venda | 203.969,05 | Capital | |
| COTA DE FII - CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | Lucro na venda | 501.657,81 | Capital | |
| COTA DE FII - VALORA RE I FII | Lucro na venda | 782.002,14 | Capital | |
| COTA DE FII - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS - FII | Lucro na venda | 1.550.360,27 | Capital | |
| COTA DE FII - CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | Lucro na venda | 1.584.194,19 | Capital | |
| COTA DE FII - VALORA RE I FII | Lucro na venda | 213.990,72 | Capital | |
| COTA DE FII - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS - FII | Lucro na venda | 487.634,20 | Capital | |
| COTA DE FII - FII UBS (BR) RECEB IMOB | Lucro na venda | 157.670,33 | Capital | |
| COTA DE FII - BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | Lucro na venda | 116.490,18 | Capital | |
| COTA DE FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | Lucro na venda | 138.621,42 | Capital | |
| COTA DE FII - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS - FII | Lucro na venda | 295.330,11 | Capital | |
| COTA DE FII - FATOR VERITA FDO INV IMOB - FII | Lucro na venda | 179.616,57 | Capital | |
| COTA DE FII - FII UBS (BR) RECEB IMOB | Lucro na venda | 178.941,80 | Capital | |
| COTA DE FII - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS - FII | Lucro na venda | 550.505,70 | Capital | |
| COTA DE FII - BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | Lucro na venda | 255.497,78 | Capital | |
| COTA DE FII- FII UBS (BR) RECEB IMOB | Lucro na venda | 189.516,08 | Capital | |
| COTA DE FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | Lucro na venda | 384.487,82 | Capital | |
| COTA DE FII - FATOR VERITA - FII | Lucro na venda | 333.206,52 | Capital | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Fundo tem como objetivo o investimento em ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes relacionados, preponderantemente através da aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRIs"), cotas de Fundos de Investimento Imobiliário ("FIIs") ou nos segmentos de desenvolvimento imobiliário residencial e obtenção de renda imobiliária visando proporcionar a seus cotistas a valorização de suas cotas tendo como alvo uma rentabilidade superior à rentabilidade da Tesouro IGPM+ com juros semestrais.Não será necessária a aprovação pela Assembleia Geral de Cotistas para a aquisição e a alienação dos Ativos Imobiliários e dos Ativos de Liquidez nos termos do Regulamento, ressalvada a hipótese de conflito de interesses nos termos do artigo 34 da Instrução CVM 472. O Gestor, conforme definido no artigo 10 do Regulamento, terá ampla discricionariedade na gestão da carteira e na realização de investimentos pelo Fundo, em observância à política de investimento aqui descrita, ao Regulamento e às demais normas legais e regulamentares aplicáveis. Dessa forma, observado o disposto no acima, o Gestor não terá qualquer compromisso formal de concentração em nenhum setor específico, respeitados os limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos financeiros estabelecidos na Instrução CVM 555, conforme aplicável, e/ou na regulamentação aplicável que vier a substituí-la, alterá-la ou complementá-la, cabendo ao Administrador e ao Gestor respeitar as regras de enquadramento e desenquadramento estabelecidas no referido normativo. Não obstante o disposto acima, o Gestor envidará seus melhores esforços para que os CRI que venham a ser adquiridos atendam, indicativa e exemplificativamente, às seguintes características: (i) sejam garantidos por garantia real, constituída ou a ser constituída, sobre bens móveis e/ou imóveis; (ii) possuam relação entre o valor do crédito imobiliário e o valor de mercado do ativo oferecido como garantia real da operação (LTV) de, no máximo, 85% (oitenta e cinco por cento; (iii) possuam prazo máximo de 20 (vinte) anos a partir da aquisição do título; e (iv) contenham obrigação de manutenção de seguro sobre os imóveis prontos que tenham sido entregues em garantia. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Não se aplica, dado que o Fundo passou pela transformação do tipo do fundo, passando de Multimercado para Fundo imobiliário |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O Brasil passa por um cenário econômico inédito, com taxa de Inflação sob controle, perspectiva de novos cortes na Taxa de Juros da economia e recursos de poupança e FGTS insuficientes para suprir a demanda de crédito imobiliário, sendo o mercado de capitais cada vez mais uma alternativa de funding para essa demanda. Com esse cenário, bancos, construtoras e gestores acreditam que um novo piso histórico nos juros do crédito imobiliário deverá acontecer, graças ao ajuste fiscal em curso, inflação baixa e a tendência de novos cortes na taxa Selic. Com relação a vendas e lançamentos de imóveis, as estatísticas apontam um aumento no número de empreendimentos lançados e também de vendas e locações efetivadas ao longo dos últimos meses. Diante desse cenário apresentado, enxergamos diversas oportunidades para alocação de recursos do Fundo no segmento. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| O Fundo já detém grande parte do seu patrimônio líquido alocado em Ativos Alvo, essa alocação foi realizada em um momento de taxa de juros em patamares mais elevados (na média Inflação + 7.15% a.a) e, consequentemente, o Fundo terá um desempenho positivamente impactado por essa alocação. Além disso, o Gestor possuí um estágio avançado de negociação para aquisição de ativos alvo para o fundo, conforme política definida em regulamento. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CRI 17L0765996 | 50.934.982,50 | SIM | 0,29% | |
| CRI 19E0268821 | 19.193.265,81 | SIM | -15,60% | |
| CRI 19E0262379 | 13.253.286,28 | SIM | -23,33% | |
| CRI 18F0849431 | 49.954.133,25 | SIM | 0,00% | |
| CRI 19E0269645 | 21.000.951,74 | SIM | -12,09% | |
| CRI 19L0823309 | 39.914.939,68 | SIM | 0,00% | |
| CRI 19E0268513 | 16.076.283,09 | SIM | -16,43% | |
| CRI 19K1139273 | 42.699.731,92 | SIM | 0,00% | |
| CRI 19E0268193 | 14.113.314,55 | SIM | -29,56% | |
| CRI 19E0268403 | 21.973.581,48 | SIM | -8,76% | |
| CRI 19K0981679 | 12.478.007,29 | SIM | 0,00% | |
| CRI 20B0984807 | 35.618.028,65 | SIM | 0,00% | |
| CRI 19E0268611 | 21.841.482,86 | SIM | -13,38% | |
| CRI 18G0705308 | 9.920.398,07 | SIM | 0,00% | |
| CRI 19L0906182 | 25.075.170,96 | SIM | 0,00% | |
| CRI 20F0674264 | 34.018.911,31 | SIM | 0,00% | |
| CRI 18G0705308 | 19.770.133,65 | SIM | 0,00% | |
| CRI 19L0938593 | 27.316.510,22 | SIM | 0,00% | |
| CRI 19L0907949 | 8.835.916,55 | SIM | 0,00% | |
| CRI 17H0164854 | 4.018.951,45 | SIM | 0,00% | |
| CRI 19G0290123 | 93.667.063,42 | SIM | 0,00% | |
| CRI 18F0849431 | 37.765.324,74 | SIM | -25,25% | |
| CRI 20C0128177 | 23.890.929,38 | SIM | 0,00% | |
| CRI 18G0705308 | 9.920.398,07 | SIM | 0,00% | |
| CRI 19L0907949 | 27.040.774,79 | SIM | 0,00% | |
| COTA DE FII - CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 3.830.278,32 | SIM | 0,00% | |
| COTA DE FII - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS - FII | 2.653.089,45 | SIM | 0,00% | |
| COTA DE FII - VALORA RE I FII | 1.214.034,51 | SIM | 0,00% | |
| COTA DE FII - FARIA LIMA CAPITAL REC IMOB I | 15.000.000,00 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Método utilizado para CRI: taxa de negociação / Método utilizado para cotas de FII mercado: valor das cotas dos fundos divulgadas na B3 |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual conforme endereços abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected] |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| (i) O cotista é apto ao voto caso conste da base de cotistas na data da convocação da AGC. No dia da AGC, a qualidade de cotista é comprovada através de documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH) para PF. No caso da PJ, é exigido (1)Cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida);(2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is);(c) no caso de Fundos de Investimento é exigido (1)Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); (2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); (d)caso o Cotista seja representado, o procurador deverá estar munido de procuração válida, com poderes específicos e firma reconhecida pelo cotista outorgante. Adotamos, ainda, o procedimento de verificar a Base de cotistas antes da assembleia buscando identificar possíveis cotistas impedidos de votar para que possamos informar caso estejam presentes na AGC. Adicionalmente, iniciamos questionando se algum cotista presente se considera conflitado. Ainda relacionado a plateia, caso exista um convidado de cotista ou outro presente apenas telespectador, solicitamos aos cotistas presentes autorização para que o mesmo assista a AGC. Previamente ainda, verificamos se o Fundo possui representantes de cotistas eleitos para que possamos identificá-los. (ii) Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais consultas são realizadas por meio do envio de uma carta consulta para toda a base de cotistas, na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso, segue uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura. Estabelecemos um mínimo de 5 dias após o prazo final para apuração dos votos dos cotistas que postaram seus votos dentro do prazo mas que por algum motivo tenham demorado um pouco mais para chegar até a Administradora. (iii) Para AGCs não realizamos o operacional de participação à distância, uma vez que tais procedimentos ainda não estão previstos no regulamento do Fundo e as entidades nas quais as cotas do Fundo estão registradas ainda não disponibilizaram sistemas e operacionais para tanto. Caso o cliente deseje, pode fornecer procuração concedendo a um procurador, ou mesmo à Administradora, o direito de exercer seu voto em Assembleia presencial, sendo certo que de tal procuração pode constar expressa a declaração de voto do cotista (o que no caso de procurações à Administradora é mandatório). |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Não realizamos assembleias por meio eletrônico para os fundos imobiliários dado que entendemos que não é do perfil de grande parte dos cotistas que acabariam prejudicados pelo modelo eletrônico |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Fundo pagará a título de taxa de administração o valor correspondente a até 1,00% (um inteiro por cento) ao ano, calculada sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração (conforme definido abaixo) (“Taxa de Administração”). A Taxa de Administração compreenderá: (i) a Remuneração do Administrador (conforme definido abaixo); (ii) a Remuneração do Gestor (conforme definido abaixo); e (iii) a Remuneração do Escriturador (conforme definido abaixo), observado o disposto abaixo. Para fins do cálculo da Taxa de Administração, será considerada base de cálculo (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”): (i) valor contábil do patrimônio líquido do Fundo, referente ao mês anterior ao mês de pagamento da Taxa de Administração; ou (ii) o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, algum índice de mercado, conforme enquadramento aplicável, e que exija que a Base de Cálculo da Taxa de Administração seja calculada conforme este item (ii), como, por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários – IFIX. Pela prestação dos serviços de administração, custódia e controladoria do Fundo, o Administrador fará jus a uma remuneração mensal, a ser calculada de forma pro rata temporis sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, conforme percentuais indicados na tabela do regulamento. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 3.750.519,69 | 0,53% | 53,00% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Allan Hadid | Idade: | 43 anos | |
| Profissão: | Economista | CPF: | 071.913.047-66 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997. | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 29/09/2016 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Banco BTG Pactual S.A | De julho de 2014 até hoje | Ingressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management | Atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management. | |
| BRZ Investimentos | De junho de 2011 até junho de 2014 | CEO (Chief Executive Officer) | Atuou na área de gestão de recursos | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não há | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não há | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 18.490,00 | 5.057.369,00 | 69,89% | 77,01% | 22,99% | |
| Acima de 5% até 10% | 2,00 | 1.166.690,00 | 16,12% | 0,00% | 100,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 1,00 | 1.012.566,00 | 13,99% | 0,00% | 100,00% | |
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| 14.1 | Ativo negociado | Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação) | Data da transação | Valor envolvido | Data da assembleia de autorização | Contraparte |
| COTA DE FII - VALORA RE I FII | aquisição | 12/03/2020 | 245.381,61 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTA DE FII - VALORA RE I FII | alienação | 16/03/2020 | 782.002,14 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTA DE FII - VALORA RE I FII | aquisição | 17/03/2020 | 213.990,72 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 02/07/2019 | 661,00 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 05/07/2019 | 9.751,15 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
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| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 24/04/2020 | 965,00 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 24/04/2020 | 1.035,00 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 24/04/2020 | 1.000,28 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 27/04/2020 | 25.707.512,39 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 27/04/2020 | 137.083,21 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 28/04/2020 | 23.201.514,34 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 29/04/2020 | 9.792.333,44 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 30/04/2020 | 35.267,92 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 30/04/2020 | 10.474.886,78 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 06/05/2020 | 54.084,11 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 08/05/2020 | 594.838,58 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 11/05/2020 | 443.854,21 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 11/05/2020 | 84.144,22 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 11/05/2020 | 231.284,61 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 12/05/2020 | 887.402,72 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 13/05/2020 | 1.269.766,47 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 13/05/2020 | 336.591,39 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 14/05/2020 | 26.407,26 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 15/05/2020 | 385.371,84 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 18/05/2020 | 125.749,41 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 19/05/2020 | 4.278.877,95 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 20/05/2020 | 46.855,80 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 20/05/2020 | 6.966,00 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 21/05/2020 | 237.213,27 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 22/05/2020 | 138.871,51 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 25/05/2020 | 10.896,91 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 25/05/2020 | 325.738,99 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 26/05/2020 | 43.812.970,60 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 26/05/2020 | 489.660,77 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 26/05/2020 | 245.199,13 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 26/05/2020 | 90.433,27 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 27/05/2020 | 42.558.216,74 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 29/05/2020 | 29.873,82 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 05/06/2020 | 521.534,52 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 08/06/2020 | 54.083,20 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 10/06/2020 | 335.602,44 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 10/06/2020 | 335.447,13 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 10/06/2020 | 41.804,19 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 12/06/2020 | 24.160,49 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 12/06/2020 | 589.863,05 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 15/06/2020 | 229.003,79 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 15/06/2020 | 143.712,98 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 16/06/2020 | 1.091.194,83 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 16/06/2020 | 125.826,13 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 17/06/2020 | 4.279.367,01 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 18/06/2020 | 40.307,76 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 19/06/2020 | 34.000.000,00 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 22/06/2020 | 237.213,27 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 23/06/2020 | 26.992.091,44 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 24/06/2020 | 26.425.510,26 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 24/06/2020 | 1.090,00 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 25/06/2020 | 324.683,88 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 26/06/2020 | 286.612,67 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 29/06/2020 | 137.366,64 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 29/06/2020 | 135.734,35 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 30/06/2020 | 452.840,63 | 22/08/2019 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| De acordo com o previsto na IN CVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de vacância que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com nossa política. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos/fundos.html https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btgpactual |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Bruno Duque Horta Nogueira |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento. |
| Anexos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |