| Nome do Fundo: | VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 32.400.250/0001-05 |
| Data de Funcionamento: | 09/10/2019 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRVCJRCTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 5.811.259,00 |
| Fundo Exclusivo? | Sim | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
| Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA,
3400,
10° ANDAR-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538132 | Telefones: | 55 (11) 30726012 |
| Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2020 | | |
1.
|
Prestadores de serviços
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CNPJ
|
Endereço
|
Telefone
|
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1.1
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Gestor: VECTIS GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 12.620.044/0001-01 | Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 758, 13° Andar CJ 132, São Paulo/SP CEP 04542000 | (11) 4480 1030 |
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1.2
|
Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A | 60.701.190/0001-04 | Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902 | (11) 3072 6266 |
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1.3
|
Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61..56.2.1/12/0-00 | Av Francisco Matarazzo, 1400, São Paulo/SP CEP 05401400 | (11) 3674 2002 |
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1.4
|
Formador de Mercado: BANCO FATOR S/A | 33.644.196/0001-06 | R. Dr. Paes de Barros 1017, 12º andar - Itaim Bibi - CEP 04530-001 | (11) 3049-9100 |
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1.5
|
Distribuidor de cotas: ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Av Brigadeiro Faria Lima, 3500 | (11) 3073 3250 |
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1.6
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Consultor Especializado: | ../- | | |
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1.7
|
Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- | | |
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2.1
| Descrição dos negócios realizados no período |
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A Série nº 254 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 20.000.000,00 | Oferta primária de cotas |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A Série nº 255 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 20.000.000,00 | Oferta primária de cotas |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A Série nº 256 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 20.000.000,00 | Oferta primária de cotas |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A Série nº 257 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 20.000.000,00 | Oferta primária de cotas |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A Série nº 258 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 20.000.000,00 | Oferta primária de cotas |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A Série nº 259 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 20.000.000,00 | Oferta primária de cotas |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A Série nº 294 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 27.000.000,00 | Oferta primária de cotas |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A Série nº 293 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 58.000.000,00 | Oferta primária de cotas |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A Série nº 294 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 336.279,52 | Oferta primária de cotas |
| CRI - FORTE SECURITIZADORA S.A. Série nº 364 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 4.500.000,00 | Oferta primária de cotas |
| CRI - FORTE SECURITIZADORA S.A. Série nº 365 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 3.000.000,00 | Oferta primária de cotas |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Série nº 2 da 19ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 1.500.000,00 | Oferta primária de cotas |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Série nº 1 da 19ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 8.500.000,00 | Oferta primária de cotas |
| CRI - TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. Série nº 34 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 47.189.000,00 | Oferta primária de cotas |
| CRI - TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. Série nº 33 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 47.189.000,00 | Oferta primária de cotas |
| CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S/A Série nº 106 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 1.614.687,84 | Oferta primária de cotas |
| CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S/A Série nº 106 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 8.367.499,06 | Oferta primária de cotas |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A Série nº 294 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 30.543.537,27 | Oferta primária de cotas |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A Série nº 267 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 34.500.000,00 | Oferta primária de cotas |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A Série nº 266 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 34.500.000,00 | Oferta primária de cotas |
|
6.
| Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período |
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A Série nº 254 da 1ª Emissão | 20.327.748,82 | SIM | 1,64% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A Série nº 255 da 1ª Emissão | 20.327.748,82 | SIM | 1,64% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A Série nº 256 da 1ª Emissão | 20.327.748,82 | SIM | 1,64% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A Série nº 257 da 1ª Emissão | 20.327.748,82 | SIM | 1,64% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A Série nº 258 da 1ª Emissão | 20.327.748,82 | SIM | 1,64% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A Série nº 259 da 1ª Emissão | 20.327.748,82 | SIM | 1,64% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A Série nº 294 da 1ª Emissão | 27.198.726,76 | SIM | 0,74% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A Série nº 293 da 1ª Emissão | 58.394.646,31 | SIM | 0,68% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A Série nº 294 da 1ª Emissão | 338.473,04 | SIM | 0,65% |
| CRI - FORTE SECURITIZADORA S.A. Série nº 364 da 1ª Emissão | 4.215.680,02 | SIM | -6,32% |
| CRI - FORTE SECURITIZADORA S.A. Série nº 365 da 1ª Emissão | 2.813.506,54 | SIM | -6,22% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Série nº 2 da 19ª Emissão | 1.481.629,52 | SIM | -1,22% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Série nº 1 da 19ª Emissão | 8.224.275,81 | SIM | -3,24% |
| CRI - TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. Série nº 34 da 1ª Emissão | 46.890.933,71 | SIM | -0,63% |
| CRI - TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. Série nº 33 da 1ª Emissão | 46.890.933,72 | SIM | -0,63% |
| CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S/A Série nº 106 da 1ª Emissão | 1.461.482,66 | SIM | -9,49% |
| CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S/A Série nº 106 da 1ª Emissão | 7.573.572,10 | SIM | -9,49% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A Série nº 294 da 1ª Emissão | 30.889.694,72 | SIM | 1,13% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A Série nº 267 da 1ª Emissão | 34.772.742,81 | SIM | 0,79% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A Série nº 266 da 1ª Emissão | 34.772.742,81 | SIM | 0,79% |
|
10.3
| Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A assembleia geral de Cotistas instalar-se-á com qualquer número de Cotistas e as deliberações serão tomadas por maioria simples das Cotas presentes à assembleia geral de Cotistas ou, caso aplicável, pela maioria simples das respostas à consulta formal realizada na forma do Regulamento, cabendo para cada Cota um voto, exceto com relação às matérias previstas no item 15.2 alíneas (b), (c), (d), (f), (g), (i), (k) e (l), do Regulamento, que dependem da aprovação de Cotistas que representem, no mínimo, a maioria de votos dos Cotistas presentes e que representem: (i) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver mais de 100 (cem) Cotistas, ou (ii) metade, no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver até 100 (cem) Cotistas. A Assembleia Geral de Cotistas poderá ser instalada com a presença de um único Cotista, de modo que apenas considerar-se-á não instalada a Assembleia Geral de Cotistas na hipótese de não comparecimento de nenhum Cotista à respectiva assembleia.
Os percentuais acima deverão ser determinados com base no número de Cotistas do FUNDO indicados no registro de Cotistas na data de convocação da assembleia, cabendo ao ADMINISTRADOR informar no edital de convocação qual será o percentual aplicável nas assembleias que tratem das matérias sujeitas à deliberação por quórum qualificado.
Somente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano.
Não podem votar nas assembleias gerais de Cotistas do FUNDO, exceto se as pessoas abaixo mencionadas forem os únicos Cotistas do FUNDO ou mediante aprovação expressa da maioria dos demais Cotistas na própria assembleia geral de Cotistas ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à assembleia geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto:
(a) o ADMINISTRADOR ou o GESTOR;
(b) os sócios, diretores e funcionários do ADMINISTRADOR ou do GESTOR;
(c) empresas ligadas ao ADMINISTRADOR ou ao GESTOR, seus sócios, diretores e funcionários;
(d) os prestadores de serviços do FUNDO, seus sócios, diretores e funcionários;
(e) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade
que concorram para a formação do patrimônio do FUNDO; e
(f) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do FUNDO.
Os Cotistas poderão enviar seu voto por correspondência e/ou por correio eletrônico, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos recebidos por correspondência, observados os quoruns previstos acima. |
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII |
| Nome: | Carlos Augusto Salamonde | Idade: | 48 anos |
| Profissão: | Diretor | CPF: | 1139346709 |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Economia |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/10/2018 |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos |
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
| Itaú Unibanco S.A. | out/18 - atual | Diretor | Cusódia, Operações e Administração Fiduciária |
| Bank of New York Mellon | dez/13 - jul/18 | Managing Director | Managing Director |
| BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A | dez/13 - jul/18 | Diretor Vice-Presidente | Diretor Vice-Presidente |
| Asset Servicing – Brasil, América Latina e Caribe | dez/13 - jul/18 | CEO | Responsável pelas áreas de negócios de Administracao Fiduciária, Custódia, Operações, incluindo Processamento, Crédito, Risco Operacional, Comercial, Produtos, Marketing, Middle Office, Serviços a Clientes e Administrativo. |
| Banco JP Morgan | jun/11 - jun/13 | Asset Management – CEO | Responsavel pelos negócios de asset |
| Itaú Unibanco S.A | jan/03 - ago/08 | Superintendente | Distribuição para clientes corporativos |
| Itaú Unibanco S.A | set/08 - mai/11 | Gerente / Superintendente | Administração Fiduciária |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos |
| Evento | Descrição |
| Qualquer condenação criminal | |
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | |