ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual

Nome do Fundo:	KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ do Fundo:	24.960.430/0001-13
Data de Funcionamento:	16/09/2016	Público Alvo:	Investidor Qualificado
Código ISIN:	BRKNIPCTF001	Quantidade de cotas emitidas:	32.801.764,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	INTRAG DTVM LTDA.	CNPJ do Administrador:	62.418.140/0001-31
Endereço:	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400, 10º andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538-132	Telefones:	55-(11)30726012
Site:	www.intrag.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	06/2020

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	Rua Minas de Prata 30, Vila Olímpia São Paulo / SP CEP 04552080	(11) 3073 8700
1.2	Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902	(11) 3072 6266
1.3	Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES	61..56.2.1/12/0-00	Av Francisco Matarazzo, 1400, São Paulo/SP CEP 05401400	(11) 3674 2002
1.4	Formador de Mercado: BANCO FATOR	61..34.4.1/96/0-00	Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017 – 11º e 12º andares - São Paulo, SP	(11) 3049-9100
1.5	Distribuidor de cotas: ITAÚ UNIBANCO S.A.	60..70.1.1/90/0-00	Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500 - São Paulo, SP	(11) 3003-7377
1.6	Consultor Especializado:	../-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 277 da 1 ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	202.382.012,80	5ª Emissão de Cotas
	CRI - RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 247 da 1ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	83.974.946,68	5ª Emissão de Cotas
	CRI - RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 259 da 1ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	126.025.053,31	5ª Emissão de Cotas
	CRI - RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 217 da 1ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	196.362.969,46	5ª Emissão de Cotas
	CRI - RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 218 da 1ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	204.377.784,54	5ª Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 238 da 1 ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	118.000.000,00	5ª Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 240 da 1 ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	118.000.000,00	5ª Emissão de Cotas
	CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 308 da 1ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	41.738.979,20	4ª Emissão de Cotas
	CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 157 da 1ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	67.500.000,00	4ª Emissão de Cotas
	CRI - GAIA SECURITIZADORA S.A. Série nº 118 da 4ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	265.367.904,27	4ª Emissão de Cotas
	CRI - GAIA SECURITIZADORA S.A. Série nº 120 da 4ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	76.626.702,76	4ª Emissão de Cotas

3. Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo. Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1

Resultado do fundo no exercício findo

Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2020, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 97,3% do PL do Fundo, o que representa um alto patamar de alocação dos recursos. No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, em junho de 2020, o Fundo possuía 95,4% dos ativos indexados ao IPCA, 1,9% ao IGP-M e por fim, 2,7% à Selic. Este perfil de indexação permitiu ao Fundo gerar e distribuir resultados acima da sua meta de rentabilidade. Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 7,71 por cota no período entre jul/19 e jun/20. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período. A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Em março de 2020 o mercado financeiro como um todo foi impactado pela incerteza causada pela pandemia do Covid-19. Mais especificamente, o mercado de crédito apresentou forte volatilidade, com abertura dos spreads, diminuição do valor dos ativos e redução da liquidez no mercado secundário. em contrapartida, o nível da taxa básica de juros do Brasil continuou caindo, até chegar sua mínima histórica. Vale destacar também a redução do patamar de inflação apresentado nos últimos meses, incluindo períodos de forte deflação. Após algumas semanas de forte volatilidade dos preços, houve estabilização do mercado de crédito e consequente redução lenta dos níveis de spread, ainda que em patamar superior ao visto antes de mar/20.

4.3

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Considerando o atual cenário de incertezas, acreditamos ser importante lembrar que, desde a sua concepção, o Fundo se dedica a operações de baixo risco, baseada em devedores e garantias de primeira linha. As operações possuem alto grau de segurança, para que possam atravessar momentos de maior risco, como o atual. Portanto, destacamos que a carteira de ativos do Fundo permanece adimplente em suas obrigações. A totalidade das operações do Fundo conta com garantias reais na forma da Alienação Fiduciária de Imóveis (“AF”), Cessão Fiduciária de Recebíveis (“CF”) e/ou Fundos de Reserva (“FR”). Os CRIs baseados em Edifícios Corporativos possuem Loan-to-Value (“LTV”) adequados (entre 60% e 70%) e garantias de recebíveis locatícios destas lajes. Os imóveis que baseiam essas operações estão localizados nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro e possuem, em geral, baixos níveis de vacância. Já os CRIs de Shopping Centers são baseados em ativos maduros e possuem níveis de LTV adequados (em geral entre 50% e 60%), além da garantia de recebíveis locatícios dos ativos. Adicionalmente, todas as operações contam com Fundos de Reserva visando mitigar situações transitórias que impactem os fluxos dos shoppings. Os CRIs baseados em Ativos Logísticos (Galpões e Centros de Distribuição) são baseadas em ativos de alta qualidade, localizados em regiões com alta demanda de armazenagem (tais como Guarulhos, Cajamar, Jundiaí e Cabreúva). As operações possuem LTV entre 60% e 70%, contando com a garantia dos imóveis e com a cessão fiduciária dos recebíveis dos ativos.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 285 da 1ª Emissão	7.271.383,49	SIM	0,03%
	CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 286 da 1ª Emissão	23.837.842,77	SIM	3,07%
	CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 287 da 1ª Emissão	23.837.842,77	SIM	3,07%
	CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 284 da 1ª Emissão	7.271.383,49	SIM	0,03%
	CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A. - Série nº 99 da 1 ª Emissão	71.493.412,95	SIM	2,02%
	CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A. - Série nº 101 da 1 ª Emissão	28.592.393,94	SIM	2,02%
	CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A. - Série nº 100 da 1 ª Emissão	71.493.412,95	SIM	2,02%
	CRI - RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 133 da 1ª Emissão	66.036.901,88	SIM	3,84%
	CRI - RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 163 da 1ª Emissão	66.043.488,46	SIM	3,85%
	CRI - RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 175 da 1ª Emissão	83.154.760,57	SIM	4,71%
	CRI - RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 176 da 1ª Emissão	83.154.760,57	SIM	4,71%
	CRI - ISEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 11 da 4ª Emissão	59.932.978,77	SIM	1,94%
	CRI - ISEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 12 da 4ª Emissão	59.932.978,77	SIM	1,94%
	CRI - CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 300 da 2ª Emissão	50.619.152,96	SIM	4,87%
	CRI - CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 295 da 2ª Emissão	28.486.737,67	SIM	0,71%
	CRI - NOVA SECURITIZACAO S.A. - Série nº 29 da 1ª Emissão	43.613.496,49	SIM	-9,66%
	CRI - RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 162 da 1ª Emissão	123.424.887,43	SIM	3,12%
	CRI - RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 161 da 1ª Emissão	186.259.375,57	SIM	3,12%
	CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A. - Série nº 167 da 1 ª Emissão	151.527.292,29	SIM	4,42%
	CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A. - Série nº 166 da 1 ª Emissão	161.977.450,56	SIM	4,42%
	CRI - RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 204 da 1ª Emissão	150.456.110,25	SIM	6,36%
	CRI - RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 206 da 1ª Emissão	31.834.989,68	SIM	6,23%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 182 da 1 ª Emissão	227.616.381,92	SIM	-3,38%
	CRI - GAIA SECURITIZADORA S.A. Série nº 119 da 4ª Emissão	163.605.950,93	SIM	6,23%
	CRI - GAIA SECURITIZADORA S.A. Série nº 120 da 4ª Emissão	80.513.000,13	SIM	5,84%
	CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA - Série nº 87 da 1ª Emissão	34.797.507,42	SIM	6,18%
	CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA - Série nº 88 da 1ª Emissão	34.797.507,42	SIM	6,18%
	CRI - GAIA SECURITIZADORA S.A. Série nº 118 da 4ª Emissão	270.680.990,41	SIM	4,39%
	CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 157 da 1ª Emissão	72.892.101,27	SIM	4,32%
	CRI - CIBRASEC-CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 308 da 1ª Emissão	43.352.466,52	SIM	2,95%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 240 da 1 ª Emissão	121.496.346,97	SIM	2,96%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 238 da 1 ª Emissão	121.496.346,97	SIM	2,96%
	CRI - RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 259 da 1ª Emissão	128.373.687,04	SIM	3,81%
	CRI - RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 218 da 1ª Emissão	231.934.681,96	SIM	3,13%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 277 da 1 ª Emissão	182.001.004,05	SIM	-11,32%
	CRI - RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 247 da 1ª Emissão	85.539.924,35	SIM	3,81%
	CRI - RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 217 da 1ª Emissão	203.022.681,53	SIM	3,32%
	CRI - RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 218 da 1ª Emissão	231.934.681,96	SIM	3,13%

6.1

Critérios utilizados na referida avaliação

Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website http://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/SecuritiesServices/defaultTheme/PDF/ManualPrecificacao.pdf. A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400 - 10º andar - São Paulo/SP - CEP. 04538-132 www.intrag.com.br

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	CONFORME ESTABELECIDO NO REGULAMENTO: CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. Considera-se o correio eletrônico forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e o Cotista, inclusive para convocação de assembleias gerais de Cotistas e procedimento de consulta formal.

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

CONFORME ESTABELECIDO NO REGULAMENTO: A assembleia geral de Cotistas instalar-se-á com qualquer número de Cotistas e as deliberações serão tomadas por maioria simples das Cotas presentes à assembleia geral de Cotistas ou, caso aplicável, pela maioria simples das respostas à consulta cabendo para cada Cota um voto, exceto com relação às matérias previstas no Regulamento, que dependem da aprovação de Cotistas que representem, no mínimo, a maioria de votos dos Cotistas presentes e que representem: (i) 25%, no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver mais de 100 (cem) Cotistas, ou (ii) metade, no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver até 100 (cem) Cotistas. A Assembleia Geral de Cotistas poderá ser instalada com a presença de um único Cotista, de modo que apenas considerar-se-á não instalada a Assembleia Geral de Cotistas na hipótese de não comparecimento de nenhum Cotista à respectiva assembleia. Os percentuais acima deverão ser determinados com base no número de Cotistas do FUNDO indicados no registro de Cotistas na data de convocação da assembleia, cabendo ao ADMINISTRADOR informar no edital de convocação qual será o percentual aplicável nas assembleias que tratem das matérias sujeitas à deliberação por quorum qualificado. Somente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano. Os Cotistas poderão enviar seu voto por correspondência e/ou por correio eletrônico, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos recebidos por correspondência, observados os quoruns previstos no Regulamento. A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência, correio eletrônico ou telegrama; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quoruns previstos no Regulamento e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável.

10.3

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.

A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência, correio eletrônico ou telegrama; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quoruns previstos no Regulamento e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	CONFORME ESTABELECIDO NO REGULAMENTO: Pela administração do FUNDO, nela compreendida as atividades do ADMINISTRADOR, do GESTOR, do ESCRITURADOR e do CUSTODIANTE, o FUNDO pagará ao ADMINISTRADOR uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do FUNDO. Considera-se patrimônio líquido do FUNDO a soma algébrica do montante disponível com os Ativos e os Ativos de Liquidez integrantes da carteira do FUNDO, mais os valores a receber dos Ativos e dos Ativos de Liquidez, menos as exigibilidades do FUNDO. A Taxa de Administração é calculada, apropriada e paga em Dias Úteis, mediante a divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. A Taxa de Administração será provisionada diariamente e paga mensalmente ao ADMINISTRADOR, por período vencido, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	34.195.665,90	1,00%	0,99%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	Carlos Augusto Salamonde	Idade:	48 anos
	Profissão:	Diretor	CPF:	011.393.467-09
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Economia
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	01/10/2018
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	Itaú Unibanco S.A.	out/18 - atual	Diretor	Cusódia, Operações e Administração Fiduciária
	Bank of New York Mellon	dez/13 - jul/18	Managing Director	Managing Director
	BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A	dez/13 - jul/18	Diretor Vice-Presidente	Diretor Vice-Presidente
	Asset Servicing – Brasil, América Latina e Caribe	dez/13 - jul/18	CEO	Responsável pelas áreas de negócios de Administracao Fiduciária, Custódia, Operações, incluindo Processamento, Crédito, Risco Operacional, Comercial, Produtos, Marketing, Middle Office, Serviços a Clientes e Administrativo.
	Banco JP Morgan	jun/11 - jun/13	Asset Management – CEO	Responsavel pelos negócios de asset
	Itaú Unibanco S.A	jan/03 - ago/08	Superintendente	Distribuição para clientes corporativos
	Itaú Unibanco S.A	set/08 - mai/11	Gerente / Superintendente	Administração Fiduciária
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	22.164,00	32.804.535,00	100,00%	96,00%	4,00%
	Acima de 5% até 10%
	Acima de 10% até 15%
	Acima de 15% até 20%
	Acima de 20% até 30%
	Acima de 30% até 40%
	Acima de 40% até 50%
	Acima de 50%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.	Política de divulgação de informações

15.1	Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
	http://www.intrag.com.br/intrag-pt/documentos/

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	N/A

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	http://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2018/05/politica-poltica-de-voto-fundos-imobilirios-poltica-de-voto-fundos-imobilirios-201804.pdf

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	Fabio Sonoda - Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400 – 10º andar - São Paulo/SP CEP. 04538-132 - [email protected] - Tel. (11) 3072-6089

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	N/A

Anexos

5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota