| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.920.798/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 44,38912553 | 0,00 | 0,00 | 322485132,62 | 330236270,42 | 27822 | 02/04/2026 |
| 02 | 44,05424059 | 2643254,44 | 0,00 | 322695462,02 | 330696280,20 | 27844 | 07/04/2026 |
| 06 | 45,30390617 | 0,00 | 0,00 | 331849209,93 | 339626213,62 | 27896 | 07/04/2026 |
| 07 | 45,08586573 | 0,00 | 0,00 | 330252072,88 | 338042387,48 | 27949 | 08/04/2026 |
| 08 | 45,93324510 | 2755994,71 | 0,00 | 339215085,87 | 346925541,61 | 27934 | 09/04/2026 |
| 09 | 46,06061430 | 0,00 | 0,00 | 340155702,06 | 341342839,19 | 27971 | 10/04/2026 |
| 10 | 46,16226935 | 0,00 | 0,00 | 340906420,33 | 342107255,96 | 27995 | 13/04/2026 |
| 13 | 46,10431432 | 2766258,86 | 0,00 | 343244683,75 | 344692935,59 | 28028 | 14/04/2026 |
| 14 | 46,56995851 | 0,00 | 0,00 | 346711385,17 | 346841502,66 | 28059 | 15/04/2026 |
| 15 | 46,97281836 | 1878912,73 | 0,00 | 351589572,54 | 351893930,14 | 28109 | 17/04/2026 |
| 17 | 47,82050126 | 2869230,08 | 0,00 | 360803673,58 | 361165878,27 | 28182 | 20/04/2026 |
| 20 | 47,42255334 | 0,00 | 0,00 | 357801173,20 | 357987045,60 | 28203 | 22/04/2026 |
| 22 | 47,19619792 | 0,00 | 7847659,42 | 356093331,06 | 364141207,51 | 28244 | 24/04/2026 |
| 23 | 46,92430092 | 2815458,06 | 0,00 | 356857337,69 | 365164022,41 | 28421 | 25/04/2026 |
| 24 | 47,10828602 | 0,00 | 0,00 | 358256536,63 | 366332963,57 | 28500 | 27/04/2026 |
| 27 | 46,66658979 | 933331,80 | 0,00 | 355830787,15 | 364008232,76 | 28538 | 29/04/2026 |
| 28 | 46,42850239 | 0,00 | 0,00 | 354015380,73 | 362120414,25 | 28546 | 29/04/2026 |
| 29 | 46,52548906 | 930509,78 | 0,00 | 355685409,76 | 363894130,91 | 28606 | 01/05/2026 |
| 30 | 46,41127738 | 0,00 | 0,00 | 354812266,30 | 362945735,76 | 28648 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |