Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
|
-
|
Não
| 11.043,23 | 927.174,19 | 12.064,32 | 1.01.45.25,84 | 6.645,54 | | 561.983,04 | 1,438%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 10.830,00 | 3.34.36.75,36 | 132.203,00 | | 39.019.663,60 | 99,842%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 76.794,69 | 0,196%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 6.641,88 | 0,017%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.247,93 | 0,013%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 61.682,99 | 0,158%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.301,05 | 0,021%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.500,00 | 0,022%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 393,30 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 386.525,85 | 0,989%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 69.437,33 | 0,178%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 524.891,69 | 1,343%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.323,49 | 0,006%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.260,19 | 0,008%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 978,00 | 0,003%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GEST O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 28.690,58 | 0,073%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.097,18 | 0,013%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 524.891,69 | 1,343%
|